1-7月基金融鑫的資產(chǎn)凈值升幅躍居第一；

　　基金安瑞1-7月的資產(chǎn)凈值增幅落后并遠(yuǎn)離基金群體

　　俞曉筠

　　周末公布的基金資產(chǎn)凈值周報(bào)結(jié)果顯示,在滬、深兩交所掛牌的54家封閉式基金中實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凈值升水基金的達(dá)到34家,其余20家基金的資產(chǎn)凈值有所下降或持平,單位資產(chǎn)凈值在一元面值以上的基金家數(shù)還是20家。單位資產(chǎn)凈值最高的仍為基金融鑫,一從上周的1.1938元回升到1.2036元；最低仍為基金漢鼎，只有0.7924元。

　　上周在滬、深兩市掛牌的54家封閉式基金的資產(chǎn)凈值合計(jì)從7月25日的805.44億元上升至806.04億元,周升水幅度為0.074%。而上周兩市基金的二級(jí)市場(chǎng)總市值從7月25日收市的652.27億元減少到646.69億元，總體縮水0.85%。由于基金在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)是在總體基金凈值有所上升的同時(shí)市值有所下跌，導(dǎo)致兩市54家基金的總折價(jià)率較上周繼續(xù)增加,從7月25日的19.02%上升到19.77%的水平。

　　從分基金的情況看，多數(shù)資產(chǎn)凈值縮水的基金縮水幅度在0.4%以下，只基金安瑞的周縮水幅度高達(dá)0.7%。日、而資產(chǎn)凈值基金的周升水幅度大都分布在0.1%-0.7%之間，只有基金融鑫的周升水幅度超出基金群體，一周升水達(dá)到1%。根據(jù)基金融鑫的持倉(cāng)特點(diǎn)分析，除了該基金持有的股票市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)定或上漲外，上周可轉(zhuǎn)換債普遍表現(xiàn)較佳對(duì)該基金的資產(chǎn)凈值回升起到較大作用。

　　若將6月30日至8月1日期間的資產(chǎn)凈值變動(dòng)近似的看成7月份的基金運(yùn)做情況，統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，6月30日之后的一個(gè)月中，基金融鑫以6.71%的資產(chǎn)凈值升幅牌在封閉式基金之首，將年初以來(lái)的資產(chǎn)凈值累計(jì)升幅從6月30日的14.24%提高到21.21%，名列封閉式基金之首，另一家1-7月超過(guò)20%的是基金興科，為20.06%。7月份封閉式基金中唯一一家資產(chǎn)凈值貼水的基金是基金安瑞，其7月份資產(chǎn)凈值下降了1.21%，該基金上半年的資產(chǎn)凈值增幅已經(jīng)落后，只有1.3%的水平，至8月1日，今年以來(lái)的資產(chǎn)凈值累計(jì)增長(zhǎng)只有0.08%的水平，而倒數(shù)第二名為5.7%，安瑞與整個(gè)基金群體的差距在7月份又有所加大。

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