濟南輕騎摩托車股份有限公司(以下稱”公司”或”本公司”)董事會保證恢復(fù)上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，本公司全體董事承諾恢復(fù)上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行了誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)與責(zé)任。

蔡依琳演唱會票價1元? 法拉利版奧林巴斯現(xiàn)身 海納百川 候車亭媒體 財富之旅誠邀商戶加盟

　　公司提醒廣大投資者注意：凡本公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱公司歷年刊登在《上海證券報》、香港《文匯報》的定期報告及臨時公告。

　　公司信息披露指定網(wǎng)址為： h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n

　　一、緒言

　　本恢復(fù)上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法(修訂)》、《關(guān)于執(zhí)行<虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法(修訂)>的補充規(guī)定以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定而編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司本次股票恢復(fù)上市的基本情況。

　　根據(jù)上海證券交易所上證上字〖2004〗114號《關(guān)于同意濟南輕騎摩托車股份有限公司股票恢復(fù)上市申請的通知》，經(jīng)公司申請，上海證券交易所安排，公司30671.004萬股A股可流通股份和23000萬股B股可流通股份將于2004年8月9日起在上海證券交易所恢復(fù)上市交易。

　　股票恢復(fù)上市后的第一個交易日，公司股票的漲跌幅不受限制，以后每個交易日的漲跌幅限制為5%。

　　本次恢復(fù)交易公司股票簡稱為” S T輕騎( A股)， S T輕騎 B( B股)”，股票代碼為”600698(A股)，900946(B股)”。

　　二、有關(guān)機構(gòu)

　　1.公司基本情況

　　(1)公司法定中、英文名稱及縮寫

　　中文名稱：濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　英文名稱： J I N A N Q I N G Q I M O T O R C Y C L E C O.， L T D

　　縮寫： J N Q Q

　　(2)法定代表人：王利民

　　總經(jīng)理：李樹意

　　(3)董事會秘書：呂來升

　　聯(lián)系地址：山東省濟南市歷下區(qū)和平路34號

　　電話：0531-6599896

　　傳真：0531-6599889

　　證券事務(wù)代表：宋義才

　　聯(lián)系地址：山東省濟南市歷下區(qū)和平路34號

　　電話：0531-6599890、6599891

　　傳真：0531-6599889

　　電子信箱： q q s o n g y i c a i＠126. c o m

　　(4)公司注冊地址：山東省濟南市歷下區(qū)和平路34號

　　辦公地址：山東省濟南市歷下區(qū)和平路34號

　　郵政編碼：250014

　　(5)公司信息披露報紙：《上海證券報》、香港《文匯報》

　　信息披露互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n

　　定期報告及臨時公告?zhèn)渲玫攸c：證券投資部

　　2.恢復(fù)上市推薦人：申銀萬國證券股份有限公司

　　法定代表人：王明權(quán)

　　地址：中國上海常熟路171號

　　聯(lián)系人：吳斌郝紅光于凌雁

　　電話：(021)54033888

　　傳真：(021)6445563064457982

　　3.會計師事務(wù)所：上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司

　　法定代表人：朱建弟

　　地址：上海市南京東路61號4樓

　　經(jīng)辦注冊會計師：戴定毅、孫峻

　　電話：(021)63606600

　　傳真：(021)63501004

　　4.律師事務(wù)所：上海市上正律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：程曉鳴

　　地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈北塔1106室

　　經(jīng)辦律師：徐國榮、鄭明玖

　　電話：(021)68816267

　　傳真：(010)68816005

　　5.股份登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　三、上海證券交易所同意公司股票恢復(fù)上市的主要內(nèi)容

　　2004年7月28日，公司收到上海證券交易所上證上字〖2004〗114號文件--《關(guān)于同意濟南輕騎摩托車股份有限公司股票恢復(fù)上市申請的通知》(以下簡稱《通知》)。該通知的主要內(nèi)容為：

　　”你公司向我所報送的股票恢復(fù)上市的申請及相關(guān)文件收悉，根據(jù)中國證監(jiān)會《虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法(修訂)》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，我所對你公司股票恢復(fù)上市的申請進行了審核，決定同意你公司被暫停上市的30671.004萬股A股可流通股份和23000萬股B股可流通股份在我所恢復(fù)上市流通。”

　　《通知》要求本公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)要求，認(rèn)真做好股票恢復(fù)上市的有關(guān)準(zhǔn)備工作和信息披露工作，并希望本公司吸取暫停上市的教訓(xùn)，規(guī)范運作，科學(xué)管理，切實提高持續(xù)經(jīng)營能力。

　　四、恢復(fù)上市時間及股票種類、簡稱、證券代碼：

　　經(jīng)本公司申請及上海證券交易所核準(zhǔn)，本公司30671.004萬股A股可流通股份和23000萬股B股可流通股份自2004年8月9日起在上海證券交易所恢復(fù)上市交易。

　　股票恢復(fù)上市后的第一個交易日，公司股票的漲跌幅不受限制，以后每個交易日的漲跌幅限制為5%。

　　本次恢復(fù)交易公司股票簡稱為” S T輕騎( A股)， S T輕騎 B( B股)”，股票代碼為”600698(A股)，900946(B股)”。

　　五、公司董事會關(guān)于股票恢復(fù)上市措施的具體說明

　　因公司2000年、2001年、2002年三年連續(xù)虧損，上海證券交易所對公司作出了《關(guān)于對濟南輕騎摩托車股份有限公司股票實施暫停上市的決定》(上證上字〖2003〗36號)。根據(jù)該決定，公司股票自2003年5月19日起被暫停上市。本公司股票被暫停上市后，公司采取了以下的措施改善和提高公司持續(xù)經(jīng)營能力：

　　(一)采取的措施

　　1、改選董事會，在保持經(jīng)理層穩(wěn)定的基礎(chǔ)上加強領(lǐng)導(dǎo)決策力量

　　2003年7月10日，公司召開2002年度股東大會，選舉王利民先生、李樹意先生、陳廣銀先生、欒健先生、彭毅先生、孔祥泉先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事，選舉劉波先生、徐燕飛先生、趙曉梅女士擔(dān)任第四屆董事會獨立董事。公司第一大股東濟南市國有資產(chǎn)管理局推薦的董事候選人王利民先生在當(dāng)選公司董事后，在四屆一次董事會上被選舉為董事長。

　　2003年公司董事會增聘張洪波先生為公司副總經(jīng)理，曹心誠先生為技術(shù)總監(jiān)，使公司經(jīng)理層的力量進一步加強。

　　通過上述董事和管理人員的努力和采取的積極措施，公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、債務(wù)重組等工作均取得較大的成果。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營狀況顯著改善

　　2003年上半年，公司主營業(yè)務(wù)收入為46，836萬元，同比增長32%，主營業(yè)務(wù)利潤4，290萬元，同比增長73%，實現(xiàn)凈利潤1，614萬元，同比增長329倍，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額7，835萬元，同比增加5.49倍；公司每股收益由2002年上半年的0.0001元提高到0.02元，凈資產(chǎn)收益率由2002年上半年的0.003%上升為1.10%，每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為0.138元，同比增長13倍。

　　上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司和香港浩華會計師事務(wù)所對公司2003年半年報出具了保留意見帶解釋性說明段的審計意見，公司董事會、監(jiān)事會和管理層等按照有關(guān)規(guī)定對上述意見進行了詳細說明，具體內(nèi)容見公司2003年半年報全文和摘要(刊載于2003年8月30日上海證券交易所網(wǎng)站、《上海證券報》、香港《文匯報》)。

　　2004年4月30日，公司發(fā)布了2003年年度報告和2004年第一季度報告，分別實現(xiàn)凈利潤1，743萬元和218萬元；上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司對公司2003年度報告出具了標(biāo)準(zhǔn)意見的審計報告。

　　3、成功進行債務(wù)重組，對外違規(guī)擔(dān)保全部解除，經(jīng)營風(fēng)險大幅度降低

　　2003年9月20日，濟南市光華包裝廠由于公司應(yīng)付該廠欠款311萬多元人民幣無法償還，該債權(quán)人直接向濟南市中級人民法院申請本公司破產(chǎn)償債。該院于2003年9月23日受理了該廠對公司破產(chǎn)償債的申請。公司于法定期限提交了債務(wù)和解申請并被受理。2003年10月8日，濟南市中級人民法院依法成立了企業(yè)監(jiān)管組。2003年12月29日上午債權(quán)人會議在法院主持下召開。經(jīng)過法定程序投票表決，同意和解協(xié)議的債權(quán)人占參加會議有表決權(quán)債權(quán)人人數(shù)的89%，代表申報債權(quán)額18.42億元，占無財產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)總額的83%，符合法律規(guī)定的達成和解協(xié)議所必須的比例；2004年2月20日該院認(rèn)可并公告了上述和解協(xié)議。

　　公司積極履行和解協(xié)議，從2004年4月19日起開始付款，截止到2004年4月26日已履行完和解協(xié)議應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，向法院申請終結(jié)破產(chǎn)程序。4月26日該院經(jīng)審查后終審裁定終結(jié)我公司破產(chǎn)程序。

　　公司終結(jié)破產(chǎn)程序，不僅解除了全部對外違規(guī)擔(dān)保、全部終結(jié)了以公司為被告的訴訟案件，外部經(jīng)營環(huán)境明顯改善，同時減少了關(guān)聯(lián)欠款155，446萬元，改善了公司資產(chǎn)狀況。公司的持續(xù)經(jīng)營能力的提升為主營業(yè)務(wù)走上正常發(fā)展軌道和引進戰(zhàn)略投資者均奠定了良好的基礎(chǔ)。

　　4、關(guān)聯(lián)欠款顯著減少，公司資產(chǎn)質(zhì)量提升

　　2003年8月公司發(fā)布2003年半年報之前，公司已經(jīng)完成的清收關(guān)聯(lián)欠款等工作主要有：

　　(1)輕騎集團2003年上半年已經(jīng)支付給公司資金占用費和擔(dān)保利息保證金現(xiàn)金5300萬元；輕騎集團上半年將其中銀大廈四層樓以3500多萬元的價格抵償了公司在中國銀行的貸款，公司相應(yīng)減少了對輕騎集團的應(yīng)收欠款。

　　(2)輕騎集團已經(jīng)于2003年8月25日將其所有的泰安房產(chǎn)作價900萬元人民幣抵償公司所欠債務(wù)，公司以上述抵償債務(wù)額減少了輕騎集團關(guān)聯(lián)欠款。

　　(3)公司大股東？？？濟南市國有資產(chǎn)管理局2003年8月26日協(xié)助關(guān)聯(lián)單位輕騎集團償還1億元人民幣現(xiàn)金。

　　(4)2003年8月26日公司完成中國工商銀行逾期貸款展期3500萬元人民幣；

　　(5)2003年8月26日公司獲得中國農(nóng)業(yè)銀行濟南市歷城區(qū)支行和濟南市商業(yè)銀行擔(dān)保寬限期的支持，簽署了2004年底前不追究擔(dān)保責(zé)任的協(xié)議書，本息合計8022萬元人民幣。

　　截止2003年6月30日，公司應(yīng)收中國輕騎集團有限公司(以下簡稱輕騎集團)及其子公司的關(guān)聯(lián)欠款總額為286，202萬元，其中應(yīng)收賬款62，152萬元，其他應(yīng)收款224，015萬元，預(yù)付賬款34萬元。

　　在公司履行債務(wù)和解協(xié)議以避免破產(chǎn)的過程中，濟南市委、市政府支持公司清收關(guān)聯(lián)方欠款，或以關(guān)聯(lián)方承擔(dān)債務(wù)等方式減少欠款，截至2003年12月31日止，實際控制人輕騎集團及其他關(guān)聯(lián)方資金占用余額為214，773萬元(其中輕騎集團欠款余額為131，012萬元)，比上年度顯著下降；扣除合并抵銷后，實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方資金占用余額比上年度下降25.22%，即約71，429萬元。

　　公司對收回實際控制人輕騎集團現(xiàn)金83，216萬元欠款并用于償付債權(quán)人款項等關(guān)聯(lián)交易進行了帳務(wù)處理。

　　截止2004年4月30日，公司應(yīng)收關(guān)聯(lián)方資金余額130，756萬元，其中實際控制人輕騎集團欠款47，079萬元，其他關(guān)聯(lián)方欠款83，677萬元，總額比2003年6月30日降低了155，446萬元，降低比例為54.31%。

　　公司資產(chǎn)負(fù)債率由2002年末的267%，2003年中期改善為222%，2003年末降低為81%。

　　5、鞏固摩托車主營業(yè)務(wù)，推動戰(zhàn)略重組工作

　　公司在政府和有關(guān)方面的協(xié)助支持下，積極引進新的戰(zhàn)略投資者，經(jīng)過了多次洽談后，目前基本確定了與中國化工集團公司所屬的全資子公司中車汽修(集團)總公司(以下簡稱“中車公司”)就收購公司有關(guān)事宜達成了初步意向。

　　中車公司初步計劃利用其在相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及資源，依法規(guī)范地對公司主營相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)進行整合，推動公司的產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)可持續(xù)、健康發(fā)展。中車公司將繼續(xù)支持公司發(fā)展摩托車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，投資建設(shè)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。

　　與新的戰(zhàn)略投資者的重組有利于公司合理延伸產(chǎn)品系列，綜合發(fā)揮存量資產(chǎn)價值和人力資源潛力，兼顧股東、職工、社會等多方面的多層次關(guān)系，推動公司步入良性發(fā)展軌道，增強公司持續(xù)經(jīng)營的能力。

　　(二)公司的經(jīng)營業(yè)績

　　根據(jù)上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司出具的公司2003年半年度保留意見帶解釋性說明段的審計報告(信長會師報字〖2003〗第11158號)，公司2003年度上半年實現(xiàn)凈利潤1613.83萬元，2003年1-6月主要財務(wù)指標(biāo)如下：

　　表一：單位：人民幣元

　　指標(biāo)項目2003年6月30日2003年12月31日

　　流動資產(chǎn)654，325，775.951，517，853，939.02

　　流動負(fù)債2，627，266，315.571，647，969，585.21

　　總資產(chǎn)1，185，317，805.692，029，333，387.80

　　股東權(quán)益(不包含-

　　少數(shù)股東權(quán)益)-1，465，350，943.27358，902，364.34

　　每股凈資產(chǎn)-1.5080.37

　　調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)-1.5090.37

　　表二：單位：人民幣元

　　指標(biāo)項目2003年1-6月2003年1-12月

　　凈利潤16，138，273.3217，430，867.58

　　扣除非經(jīng)常性-

　　損益后的凈利潤-6，988，262.92-81，304，039.41

　　凈資產(chǎn)收益率(攤薄)(%)1.104.86

　　凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%)1.119.00

　　每股收益(攤薄)0.020.02

　　每股收益(加權(quán))0.020.02

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生-

　　的現(xiàn)金流量凈額134，223，063.3070，652，046.44

　　(三)關(guān)于符合恢復(fù)上市條件的說明

　　公司已在規(guī)定期限內(nèi)披露了2003年半年度報告，2003年半年度報告和第四屆三次董事會決議公告均刊登于2003年8月30日《上海證券報》、香港《文匯報》。根據(jù)上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具的審計報告，公司2003年上半年實現(xiàn)盈利，根據(jù)中國證監(jiān)會《虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法(修訂)》等規(guī)定，公司符合提出恢復(fù)上市申請的條件。2003年9月5日，本公司向上海證券交易所提出了股票恢復(fù)上市申請。2003年9月10日，上海證券交易所決定受理本公司股票恢復(fù)上市申請。

　　公司2003年年度報告顯示實現(xiàn)凈利潤1，743萬元；上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司對公司2003年度報告出具了標(biāo)準(zhǔn)意見的審計報告。

　　2004年7月28日，公司收到上海證券交易所上證上字〖2004〗114號《關(guān)于同意濟南輕騎摩托車股份有限公司股票恢復(fù)上市申請的通知》，同意公司被暫停上市的30671.004萬股A股可流通股份和23000萬股B股可流通股份在該所恢復(fù)上市流通。

　　六、公司戰(zhàn)略性重組和發(fā)展規(guī)劃

　　2004年6月29日，公司、公司第一大股東濟南市國有資產(chǎn)管理局(以下簡稱“市國資局”)與中國化工集團公司所屬的全資子公司中車汽修(集團)總公司(以下簡稱“中車公司”)就收購公司達成了初步意向。7月1日公司已將上述信息在指定媒體披露。

　　1、公司戰(zhàn)略性重組目標(biāo)

　　中國化工和中車公司將支持重組后的濟南輕騎發(fā)展成為以摩托車及配件制造為主營產(chǎn)業(yè)的新型產(chǎn)業(yè)集團，爭取2006年實現(xiàn)摩托車產(chǎn)銷80萬輛的目標(biāo)。

　　結(jié)合摩托車行業(yè)的發(fā)展趨勢，負(fù)責(zé)重組后濟南輕騎逐步做精做強：

　　①調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品盈利水平；

　　②提高管理水平，降低財務(wù)費用。減員增效，努力降低制造成本；

　　③整合并理順銷售體系，擴大市場份額，降低銷售成本；

　　④不斷進行企業(yè)內(nèi)部資源的優(yōu)化重組，形成企業(yè)的核心競爭力。

　　2、摩托車行業(yè)發(fā)展前景分析

　　(1)受全球宏觀經(jīng)濟向好的影響，摩托車產(chǎn)銷及出口繼續(xù)增長

　　預(yù)期2004年中國 GDP增長8%左右，世界經(jīng)濟增長4.5%左右。中國大陸摩托車2004年預(yù)計產(chǎn)銷量1600萬輛以上，比2003年增長10-25%左右；未來三年有望年產(chǎn)銷量達到2000萬輛以上；摩托車出口350-380萬輛左右(含小滑板、電動車等)，增長8-10%(其中，50-250cc摩托車出口增長30%左右)；

　　(2)摩托車主要市場加速轉(zhuǎn)向農(nóng)村，鄉(xiāng)鎮(zhèn)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、促銷力度明顯加大

　　由于城市限制摩托車上牌照，汽車加速進入部分家庭，摩托車企業(yè)加強了對農(nóng)村市場的開發(fā)。同時國家“三農(nóng)”改革全面的深入和展開，農(nóng)民純收入增幅預(yù)期比2003年增長6-7%，預(yù)計今年及今后十幾年，農(nóng)村銷售量將逐步增大，可能從現(xiàn)在占總銷量的70%左右上升到90%以上；

　　(3)摩托車出口競爭更加激烈，出口形式更加多樣化

　　國內(nèi)摩托車骨干企業(yè)加強了出口整車及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)和質(zhì)量提升，如250 C C、雙缸 V型400 C C、大排量 A T V、EC/ D O T認(rèn)證等產(chǎn)品在今年大量推出，目標(biāo)市場基本一致，競爭將更激烈。出口形式方面除一般貿(mào)易外， CKD本土組裝、技術(shù)輸出等漸漸成為主要方式。

　　3、公司的持續(xù)經(jīng)營能力和競爭優(yōu)勢

　　在公司推進資產(chǎn)重組引進戰(zhàn)略投資者、債務(wù)重組和改善主營業(yè)務(wù)業(yè)績的過程中，2003年下半年至2004年4月30日期間，濟南市人民政府和中國輕騎集團有限公司兌現(xiàn)了相關(guān)承諾，輕騎集團籌措資金歸還公司，公司關(guān)聯(lián)欠款比2003年6月30日減少155，446萬元，資產(chǎn)負(fù)債率由2003年末的81%降低為2004年4月30日的62.45%，對外違規(guī)擔(dān)保和法律訴訟案件得到全部解決，公司的持續(xù)經(jīng)營能力顯著提升。

　　濟南輕騎和戰(zhàn)略重組方有信心在近幾年主營業(yè)務(wù)業(yè)績持續(xù)提升的基礎(chǔ)上，進一步擴大市場份額，取得更穩(wěn)固和持久的競爭優(yōu)勢。

　　公司的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：

　　(1)經(jīng)營體制改革逐步深化，公司內(nèi)部經(jīng)營效率明顯提升

　　公司全面實施年度計劃和預(yù)算管理、經(jīng)營承包。公司各部門和子公司分別采取承包、獨立核算等方式強化管理，降低了費用；總部嚴(yán)格執(zhí)行費用預(yù)算管理，使公司總體費用率明顯下降。

　　(2)強化對產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)的投入，核心競爭力明顯增強

　　公司近幾年持續(xù)高強度投入技術(shù)開發(fā)費用；公司一次性順利通過3C和生產(chǎn)準(zhǔn)入審查；公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的一系列摩托車整車和多款發(fā)動機實現(xiàn)大批量產(chǎn)銷，提高了“輕騎”品牌競爭力。發(fā)動機實現(xiàn)了技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)的突破；通用汽油機、車用螺旋空調(diào)壓縮機實現(xiàn)了試產(chǎn)試銷，產(chǎn)品系列更加貼近市場需要。

　　(3)全球化出口戰(zhàn)略成效明顯

　　公司將海外出口作為實現(xiàn)利潤目標(biāo)和提高管理水平的重要戰(zhàn)略。公司取得了部分主導(dǎo)車型的歐洲 E C認(rèn)證和美國 DOT認(rèn)證。公司對海外主要市場定期派員進行市場服務(wù)和協(xié)助促銷，形成了一批重點客戶，全年出口創(chuàng)匯同比增長157%，出口創(chuàng)匯在摩托車行業(yè)中的排行上升為第10位左右。

　　(6)全面推進國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，穩(wěn)步提高市場占有率

　　國內(nèi)銷售全面落實了三年網(wǎng)絡(luò)拓展計劃，網(wǎng)絡(luò)有效覆蓋率達到55.34%，比2002年提高近10個百分點。

　　2003年公司相繼召開區(qū)域市場經(jīng)銷商會議，實現(xiàn)了上述若干戰(zhàn)略性地區(qū)的銷售突破，形成了以多層次、充滿活力的摩托車市場銷售服務(wù)戰(zhàn)略，使公司在國內(nèi)市場的銷售收入增長25%。

　　濟南輕騎在摩托車行業(yè)中的產(chǎn)、銷量排位由2002年的16位上升為2003年的12位。

　　(7)充分利用優(yōu)勢資源，推進采購平臺運營，推行“誠信工程”

　　公司基于中國摩托車行業(yè)的資源布局，戰(zhàn)略性地大力推進摩托車優(yōu)勢地區(qū)平臺的建設(shè)和運營。公司堅決推行“誠信工程”，以需求定單為核心，安排生產(chǎn)計劃，加強生產(chǎn)、資金調(diào)度，使產(chǎn)、供、銷體系運轉(zhuǎn)更加順暢；

　　(8)實施管理手段創(chuàng)新，以管理促進效益提高

　　以費用預(yù)算為核心，強化管理以促進產(chǎn)品質(zhì)量和效益持續(xù)提高。公司相繼出臺了各項內(nèi)部控制制度，強化生產(chǎn)現(xiàn)場管理，費用降低較為明顯。

　　七、公司主要風(fēng)險因素和應(yīng)對措施

　　1、公司盈利水平仍然較低，持續(xù)發(fā)展能力不強

　　2003年末公司凈資產(chǎn)收益率為4.86%，每股收益為0.02元(扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益為-0.08元)，債務(wù)和解成功履行后資產(chǎn)負(fù)債率仍達62.45%，顯示公司盈利水平較為低下；同時公司凈資產(chǎn)僅為35，890萬元，持續(xù)經(jīng)營能力不高。2004年上半年，受出口退稅率降低4個百分點和鋼材等原材料漲價的影響，雖然公司極力壓縮成本，增加產(chǎn)銷量，但凈利潤仍然可能比去年同期有所下滑。

　　應(yīng)對措施：

　　(1)繼續(xù)推進產(chǎn)品和工作質(zhì)量升級，推進品質(zhì)化提升目標(biāo)；科學(xué)、嚴(yán)格設(shè)定生產(chǎn)物資周轉(zhuǎn)流程，提高資金使用效率；推進準(zhǔn)時生產(chǎn)制，繼續(xù)改善生產(chǎn)管理流程；按照既定的國內(nèi)外市場拓展計劃增強終端銷售能力；加速新產(chǎn)品研究和開發(fā)；推進精益化管理，全力從成本、費用控制等方面著手，增加盈利額；推進國際化合作，加速產(chǎn)業(yè)延伸。

　　(2)在戰(zhàn)略性合作方面，公司將穩(wěn)步推進實質(zhì)性資產(chǎn)整合及重組工作，擴大摩托車經(jīng)營能力，提高在國內(nèi)外市場的競爭實力，加大公司存量資產(chǎn)利用率，以市場需求為導(dǎo)向加大技術(shù)改造投入。

　　公司有信心通過以上措施，改變盈利能力較低的狀況，盡快以良好的業(yè)績回報廣大投資者。

　　2、公司富余人員多，面臨較大分流和下崗壓力：截止2003年末，公司在崗員工和不在崗員工比例幾乎達到1：1，不在崗人員中下崗人員、離、退休員工和廠內(nèi)退休、病、殘、生育人員的各種保險金、醫(yī)療費及下崗工資等項目繁多，金額巨大，增加了公司負(fù)擔(dān)。

　　應(yīng)對措施：

　　在政府和輕騎集團以及戰(zhàn)略投資者等方面的協(xié)助下，公司正在擬訂分流富余員工的詳細計劃，上述問題自2005年起有望陸續(xù)得到徹底的解決。

　　3、摩托車經(jīng)營資金緊張，亟需打通融資渠道：目前公司流動資金主要為自籌和歷年滾動生成，由于公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，流動資金缺口也不斷加大。由于公司剛剛于4月26日終結(jié)破產(chǎn)程序，與金融機構(gòu)的正常關(guān)系尚未建立，亟需打通融資渠道，支持2004年經(jīng)營目標(biāo)的完成。

　　應(yīng)對措施：

　　在濟南市委和政府的支持下，在戰(zhàn)略投資者的積極協(xié)調(diào)下，通過公司主營業(yè)務(wù)業(yè)績的持續(xù)改善和推行“誠信工程”，公司正在與有關(guān)金融機構(gòu)接觸，有可能自此形成良好的融資循環(huán)。同時公司通過加強內(nèi)部管理，資金周轉(zhuǎn)天數(shù)進一步壓縮，資金利用率不斷提高。

　　4、濟南輕騎收回剩余關(guān)聯(lián)欠款(13億多元)的可能性及措施：截止2004年4月30日，公司應(yīng)收實際控制人中國輕騎集團有限公司及其他關(guān)聯(lián)方資金余額為130，756萬元(其中中國輕騎集團有限公司欠款余額為47，079萬元)，比2003年12月31日再次降低了84，017萬元，降低比例為39.12%。

　　應(yīng)對措施：2004年7月12日，公司實際控制人中國輕騎集團有限公司就償還對本公司的關(guān)聯(lián)欠款出具了以下承諾？？？

　　“截止2004年4月30日，公司及關(guān)聯(lián)方對你公司欠款余額為130，756萬元(其中本公司欠款余額為47，079萬元)。在各方積極協(xié)調(diào)支持下，我公司正積極采取多種渠道和方式，盤活自有的房產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)、股權(quán)、債權(quán)等有效資產(chǎn)，指令和協(xié)助下屬子公司籌集資金、處置資產(chǎn)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求向濟南輕騎償還關(guān)聯(lián)欠款，承諾在2007年底前逐步解決所欠你公司關(guān)聯(lián)欠款。

　　具體還款計劃為：

　　(1)通過盤活目前公司在用但被司法凍結(jié)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)，評估后轉(zhuǎn)入你公司以抵償關(guān)聯(lián)欠款。公司正在尋找替代資產(chǎn)用于解除司法凍結(jié)。

　　預(yù)計此項工作在2004年年度報告披露前完成，約解決關(guān)聯(lián)欠款1億元。

　　(2)我公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)海內(nèi)外投資者，向你公司整體注入我集團相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營性資產(chǎn)，延伸你公司“輕騎”品牌產(chǎn)品系列，培育新的經(jīng)營項目。上述資產(chǎn)預(yù)計評估值為6億元，并相應(yīng)地沖減關(guān)聯(lián)欠款。

　　由于需要和其他公司的股東進行較為細致的談判，以及整體評估、審計和報批等必備法律程序的影響，公司將在2006年4月30日前完成上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。

　　(3)本公司將在有關(guān)方面如法院、其他債權(quán)人等支持下，陸續(xù)解除我公司及各關(guān)聯(lián)公司與摩托車業(yè)相關(guān)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓障礙。2007年我公司負(fù)責(zé)將與摩托車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的專利權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、品牌目錄、經(jīng)營性設(shè)施、股權(quán)等資產(chǎn)處置變現(xiàn)后償還關(guān)聯(lián)欠款，或根據(jù)你公司要求直接轉(zhuǎn)入，解決剩余關(guān)聯(lián)欠款，并徹底消除同業(yè)競爭”。

　　公司將積極關(guān)注中國輕騎集團有限公司及相關(guān)方面的日常生產(chǎn)經(jīng)營和重大資產(chǎn)變化等情況，敦促其償還欠款，減少公司風(fēng)險。

　　5、解決公司尚未辦理完過戶手續(xù)的土地使用權(quán)的問題：

　　濟南市國土資源局曾于2004年4月17日及2004年4月20日，就公司及子公司部分土地權(quán)屬問題向本公司出具了以下證明：

　　(1)“濟南輕騎摩托車總廠發(fā)動機廠座落于濟南市槐蔭區(qū)濟齊路，土地證號槐蔭國用(2000)字第0300480號，使用面積4，620.00平方米，用途為工業(yè)用地。為解決歷史遺留問題，該宗土地權(quán)證正在變更至濟南輕騎摩托車股份有限公司名下。資料現(xiàn)已基本齊備，相關(guān)手續(xù)仍在辦理之中。”

　　(2)“濟南輕騎摩托車總廠發(fā)動機廠座落于濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)六路362號，土地證號槐蔭國用(2000)字第0300482號，使用面積17，500.10平方米，用途為工業(yè)用地。為解決歷史遺留問題，該宗土地權(quán)證正在變更至濟南輕騎摩托車股份有限公司名下。資料現(xiàn)已基本齊備，相關(guān)手續(xù)仍在辦理之中。”

　　(3)“中國輕騎集團有限公司座落于濟南市歷下區(qū)和平路34號，土地證號歷下國用(2000)字第0100472號，使用面積85，540.90平方米，用途為工業(yè)用地。因盡快恢復(fù)濟南輕騎摩托車股份有限公司上市保牌，迅速解決遺留問題，欲將該宗土地資產(chǎn)注入濟南輕騎摩托車股份有限公司。現(xiàn)資料已基本齊備，相關(guān)手續(xù)仍在辦理之中。”

　　(4)“濟南輕騎摩托車股份有限公司座落在王舍人鎮(zhèn)鐵騎路8號之土地，土地面積153畝，用途為工業(yè)。由于歷史原因，土地資料一直沒有完善。為解決遺留問題，該土地手續(xù)目前仍在辦理過程中。”

　　由于國家有關(guān)國土資源的相關(guān)政策、法律法規(guī)制約的原因，和該宗土地由于公司關(guān)聯(lián)方中國輕騎集團有限公司債務(wù)訴訟等影響，上述工作無法繼續(xù)進行。為徹底解決土地權(quán)屬問題，濟南市國土資源局和中國輕騎集團有限公司分別做出如下承諾：

　　(1)濟南市國土資源局的承諾(2004年7月5日作出)：

　　我局一直積極協(xié)助轄區(qū)內(nèi)企業(yè)？？？濟南輕騎摩托車股份有限公司解決土地權(quán)屬問題，曾于2004年4月17日、4月20日出具過相關(guān)證明，并已披露。

　　在協(xié)助濟南輕騎摩托車股份有限公司解決土地權(quán)屬問題過程中，由于該公司土地因中國輕騎集團有限公司債務(wù)訴訟而被查封，經(jīng)多方面努力仍不能徹底解決權(quán)屬問題。依據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的濟南市城市發(fā)展總體規(guī)劃，現(xiàn)我局根據(jù)濟南輕騎摩托車股份有限公司引進戰(zhàn)略投資者和壯大發(fā)展摩托車主業(yè)及相關(guān)新產(chǎn)業(yè)的需要，2004年5月份研究擬以濟南市東部開發(fā)區(qū)土地等值置換該公司現(xiàn)有土地，建設(shè)濟南輕騎新廠區(qū)。目前我局正在做置換相關(guān)土地的前期準(zhǔn)備工作，屆時一并徹底解決該公司歷史遺留的土地權(quán)屬問題。

　　(2)中國輕騎集團有限公司的承諾(2004年7月5日作出)

　　我公司在協(xié)助你公司解決土地權(quán)屬問題過程中，由于我公司債務(wù)訴訟而查封你公司現(xiàn)使用的土地，經(jīng)多方面努力仍不能徹底解決權(quán)屬問題。根據(jù)國務(wù)院批準(zhǔn)的濟南市城市發(fā)展總體規(guī)劃，你公司土地被列入收儲范圍。我公司會同濟南市國土資源局根據(jù)你公司引進戰(zhàn)略投資者和壯大發(fā)展摩托車主業(yè)及相關(guān)新產(chǎn)業(yè)的需要，擬以濟南市東部開發(fā)區(qū)土地等值置換你公司現(xiàn)使用土地，建設(shè)濟南輕騎新廠區(qū)。目前正在做置換相關(guān)土地的前期準(zhǔn)備工作，屆時一并徹底解決你公司歷史遺留的土地權(quán)屬問題。

　　八、恢復(fù)上市推薦人意見

　　以下推薦人意見摘自申銀萬國證券股份有限公司出具的申銀萬國證［2003］125號《關(guān)于濟南輕騎摩托車股份有限公司股票恢復(fù)上市推薦書》：

　　”上海證券交易所：

　　……

　　本次濟南輕騎股票恢復(fù)上市，申銀萬國已指定項目小組對濟南輕騎進行了詳細的盡職核查。項目小組進行了必要的實地考察、資料核查等工作。申銀萬國內(nèi)核小組對濟南輕騎申請恢復(fù)上市的推薦書及相關(guān)申報材料進行了認(rèn)真的核查，認(rèn)為恢復(fù)上市推薦書客觀公正地反映了濟南輕騎目前的生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)重組情況，也全面、客觀地披露了目前公司在規(guī)范運作上仍存在的問題，在財務(wù)及其他方面存在的重大風(fēng)險。

　　申銀萬國內(nèi)核小組還認(rèn)為，盡管根據(jù)濟南輕騎2003年中期報告反映，公司的主營業(yè)務(wù)與去年同期相比有了較大改觀并已實現(xiàn)盈利。然而公司規(guī)范運作有待進一步落實，根據(jù)濟南輕騎和濟南市政府出具的工作計劃，項目小組將跟蹤落實。由于公司目前的資產(chǎn)質(zhì)量較差，還存在著較大的財務(wù)風(fēng)險和或有風(fēng)險，因此，如果公司不進行更為徹底的資產(chǎn)和債務(wù)重組，公司的持續(xù)經(jīng)營能力仍將存在重大不確定性。

　　申銀萬國內(nèi)核小組確認(rèn)本恢復(fù)上市推薦書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。”

　　2004年6月15日《申銀萬國證券股份有限公司關(guān)于濟南輕騎摩托車股份有限公司股票恢復(fù)上市的補充說明》中的意見為“隨著債務(wù)重組的順利實施及破產(chǎn)程序的依法終結(jié)，與2003年中報時相比，濟南輕騎的資產(chǎn)獨立性、關(guān)聯(lián)擔(dān)保和欠款等規(guī)范運作問題都得到了很大程度的改善；濟南輕騎的財務(wù)狀況發(fā)生重大變化，結(jié)構(gòu)趨于良好；公司的或有風(fēng)險基本解除；濟南市政府及輕騎集團償還關(guān)聯(lián)欠款的成效顯著，經(jīng)營壓力得到了一定程度的緩解，隨著公司經(jīng)營和管理的日趨規(guī)范，如能順利實現(xiàn)戰(zhàn)略重組，增加新的利潤增長點，將有效增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力”。

　　九、法律意見

　　以下法律意見摘自上海市上正律師事務(wù)所為公司向上海證券交易所提出恢復(fù)上市申請而出具的《關(guān)于濟南輕騎摩托車股份有限公司申請恢復(fù)上市的法律意見書》：

　　”致：濟南輕騎摩托車股份有限公司

　　……

　　綜上所述，本所認(rèn)為申請人符合《上市規(guī)則》、《實施辦法》規(guī)定申請恢復(fù)上市的實質(zhì)條件，不存在影響其恢復(fù)上市的重大法律障礙，具備申請恢復(fù)上市的上報待批條件。”

　　2004年6月15日，上海市上正律師事務(wù)所在《關(guān)于濟南輕騎摩托車股份有限公司申請恢復(fù)上市的補充法律意見書(二)》表示“本所律師認(rèn)為，經(jīng)過債務(wù)和解，申請人原所涉訴訟、仲裁及其執(zhí)行案件已依法終結(jié)，持續(xù)存續(xù)的法律風(fēng)險已經(jīng)消除，關(guān)聯(lián)欠款大幅減少，違規(guī)擔(dān)保已經(jīng)解除，資產(chǎn)負(fù)債狀況發(fā)生了實質(zhì)變化；同時，申請人原財產(chǎn)權(quán)屬存在的法律瑕疵明顯減少，上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司對申請人2003年度報告出具的審計報告顯示申請人2003年度盈利。申請人的前述變化，更有利于其恢復(fù)上市”。

　　特此公告。

　　濟南輕騎摩托車股份有限公司董事會

　　2004年7月30日上海證券報