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證券代碼：000877 證券簡稱：天山股份 編號：2004—027
新疆天山水泥股份有限公司重大事項公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
在五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所對本公司進(jìn)行中期審計過程中發(fā)現(xiàn)，本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司(以下簡稱“屯河水泥”)存在未及時披露的委托理財事項和資金被占用情況，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
2001年9月屯河水泥與金新信托投資股份有限公司簽訂了《信托資產(chǎn)管理合同》，委托金額5000萬元人民幣，期限一年，期滿后續(xù)簽。截止2004年3月收回利息1475萬元，截止2004年6月30日收回本金1500萬元。
2002年3月，德隆國際戰(zhàn)略投資有限公司(以下簡稱“德隆國際”)向屯河水泥借款2000萬元，截止2004年6月30日收回本金1000萬元。
公司已向中國證監(jiān)會新疆監(jiān)管局全面匯報了屯河水泥委托理財和資金被占用情況，并已敦促屯河水泥追償未收回的資金。發(fā)生這種情況，表明公司對屯河水泥的管理不到位。公司將從加強(qiáng)、完善對各控股子公司的治理入手，強(qiáng)化對制度的執(zhí)行力和制度對運(yùn)行管理的控制力，從根本上保證公司及控股子公司在一個健康的環(huán)境中規(guī)范運(yùn)作、持續(xù)發(fā)展。
公司董事會對上述未能及時履行信息披露義務(wù)的行為特向投資者深致歉意，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
新疆天山水泥股份有限公司
二00四年七月二十八日
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