本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、公司與上海清越投資發(fā)展有限公司、蚌埠電力實(shí)業(yè)總公司、安徽恒信投資發(fā)展有

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限責(zé)任公司、蚌埠市和順置業(yè)發(fā)展有限公司共同投資組建蚌埠涂山抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)有限公司。

　　2、此項(xiàng)投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　一、對(duì)外投資概述

　　2004年7月27日，公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資組建蚌埠涂山抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)有限公司的議案》，同意公司與上海清越投資發(fā)展有限公司(擬成立)、蚌埠電力實(shí)業(yè)總公司、安徽恒信投資發(fā)展有限責(zé)任公司、蚌埠市和順置業(yè)發(fā)展有限公司共同投資組建蚌埠涂山抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)有限公司。經(jīng)友好協(xié)商，各方已正式簽署出資協(xié)議書，并著手公司的組建工作。

　　二、投資主體介紹

　　安徽水利開發(fā)股份有限公司，注冊(cè)號(hào)：3400001300085，住所：蚌埠市黑虎山路21號(hào)；法定代表人：王世才，注冊(cè)資本15600萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：水利水電工程總承包(一級(jí))、房屋建筑工程施工總承包(一級(jí))，公路工程施工總承包(一級(jí))，公路路面工程專業(yè)承包(一級(jí))、土石方工程專業(yè)承包(一級(jí))；公路路面工程專業(yè)承包，公路路基工程專業(yè)承包，市政公用工程施工總承包(二級(jí))，水利水電資源開發(fā)；農(nóng)業(yè)排灌用水及節(jié)水灌溉建設(shè)，金屬結(jié)構(gòu)加工、制作、安裝；機(jī)電設(shè)備安裝。

　　上海清越投資發(fā)展有限公司(擬成立)，住所：上海市閔行區(qū)；注冊(cè)資本5000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理及咨詢，酒店管理、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。建材、裝潢材料、金屬材料，機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品的銷售(以上內(nèi)容暫定)。

　　蚌埠電力實(shí)業(yè)總公司，注冊(cè)號(hào)：3403001001521，住所：蚌埠市勝利路211號(hào)；法定代表人：毛建中，注冊(cè)資本2100萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：電力工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝及全過程服務(wù)；電力設(shè)備測(cè)試、檢修及節(jié)能改造金屬及非金屬材料；水產(chǎn)養(yǎng)殖；電力技術(shù)咨詢；水電(火電)開發(fā)、銷售、服務(wù)；打字、復(fù)印。

　　安徽恒信投資發(fā)展有限責(zé)任公司，注冊(cè)號(hào)：3400001003255，住所：合肥市包河區(qū)東流路2號(hào)；法定代表人：宗華甫，注冊(cè)資本1000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理；高新技術(shù)產(chǎn)品研究開發(fā)，產(chǎn)業(yè)投資、咨詢，投資項(xiàng)目可行性研究及企業(yè)改制、策劃。

　　蚌埠市和順置業(yè)發(fā)展有限公司，注冊(cè)號(hào)：3403002301873，住所：蚌埠市張公山路一品黃山莊13號(hào)；法定代表人：朱錦樞，注冊(cè)資本2000萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、建筑材料、水暖器材、裝飾材料的銷售。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　蚌埠涂山抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)有限公司注冊(cè)資本為人民幣2000萬，其中：安徽水利開發(fā)股份有限公司以現(xiàn)金出資1800萬元，占出資總額的90%；上海清越投資發(fā)展有限公司出資50萬元，占出資總額的2.5%；蚌埠電力實(shí)業(yè)總公司出資50萬元，占出資總額的2.5%；安徽恒信投資發(fā)展有限責(zé)任公司出資50萬元，占出資總額的2.5%；蚌埠市和順置業(yè)發(fā)展有限公司出資50萬元，占出資總額的2.5%各方均以現(xiàn)金出資，各方均以現(xiàn)金出資。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍：水電開發(fā)、發(fā)電灌溉、城鎮(zhèn)供水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)。

　　四、投資合同基本內(nèi)容

　　根據(jù)合同，各方共出資人民幣2000萬元設(shè)立蚌埠涂山抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)有限公司。本公司出資人民幣1800萬元，占出資總額的90%；上海清越投資發(fā)展有限公司出資人民幣50萬元，占出資總額的2.5%，蚌埠電力實(shí)業(yè)總公司出資人民幣50萬元，占出資總額的2.5%，安徽恒信投資發(fā)展有限責(zé)任公司出資人民幣50萬元，占出資總額的2.5%，蚌埠市和順置業(yè)發(fā)展有限公司出資人民幣50萬元，占出資總額的2.5

　　%出資雙方共同訂立蚌埠涂山抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)有限公司《公司章程》，蚌埠涂山抽水蓄能電站開發(fā)建設(shè)有限公司作為白蓮崖水庫項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)涂山抽水蓄能電站項(xiàng)目建設(shè)和開發(fā)，按《公司章程》的規(guī)定依法運(yùn)作和管理，實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。各出資方按所占注冊(cè)資本比例分享權(quán)益、分擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

　　1、對(duì)外投資的目的

　　建設(shè)、開發(fā)涂山抽水蓄能水庫項(xiàng)目。

　　2、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

　　本次投資事項(xiàng)各方本著平等互利的原則，友好協(xié)商確定的，協(xié)議簽署遵循了平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，各項(xiàng)條款符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，因而不存在損害公司其他股東利益的情形；通過建設(shè)涂山抽水蓄能電站項(xiàng)目，拓展公司發(fā)電業(yè)務(wù)，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)能夠帶動(dòng)公司施工業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

　　2、出資協(xié)議書。

　　安徽水利開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年七月二十七日上海證券報(bào)