本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本公司于2004年6月4日對本公司的委托理財和對外擔保情況進行了披露，按照深圳證券交易所的對外擔保公告指引格式，本公司現將上述對外擔保情況按照指引格式詳細披露如下：

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 2004環球小姐總決賽 新浪招商引資征代理商

　　一、本公司為關聯方提供擔保情況

　　1、本公司為新疆屯河(資訊 行情 論壇)投資股份有限公司（該公司是疆內一家上市公司）提供過兩筆貸款擔保，一筆為330萬美元，一筆為370萬歐元，期限均自2003年6月4日至2004年6月3日。

　　330美元擔保合同主要內容：本公司為新疆屯河投資股份有限公司在建行昌吉州分行的330萬美元的借款本金及利息提供擔保，擔保方式為連帶責任保證；

　　370萬歐元擔保合同主要內容：本公司為新疆屯河投資股份有限公司在建行昌吉州分行的370萬歐元的借款本金及利息提供擔保，擔保方式為連帶責任保證。

　　新疆屯河股份有限公司是本公司第一大股東，因此上述擔保構成本公司的關聯擔保。

　　新疆屯河投資股份有限公司已將以其資產抵押擔保該兩筆貸款的手續上報建行審貸會。

　　2、本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限責任公司為新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司提供兩筆貸款擔保，一筆1000萬元，，一筆2000萬元。

　　新疆塔里木水泥有限責任公司為新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司提供期限為2003年8月8日至2005年8月5日的1000萬元銀行借款擔保，擔保合同主要內容：新疆塔里木水泥有限責任公司為新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司在農業銀行新疆分行友好路支行的1000萬元的借款本金及利息提供擔保，保證方式為連帶責任保證；

　　新疆塔里木水泥有限責任公司為新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司提供期限為2003年3月26日至2008年3月25日的2000萬元銀行借款擔保，擔保合同主要內容：新疆塔里木水泥有限責任公司為新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司在農業銀行新疆分行友好路支行的2000萬元的借款本金及利息提供擔保，保證方式為連帶責任保證。

　　新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司注冊資本7025萬元，法定代表人瞿學忠，注冊地點：烏魯木齊市高新技術產業開發區，經營范圍：鉀鹽、化工產品的開發、生產及銷售；鹽湖農業的開發。硫酸鉀、氯化鉀肥的生產和銷售。截至2004年5月31日，該公司資產總額19219.14萬元，負債總額11558.26萬元，所有者權益7660.88萬元，2004年1－5月實現凈利潤221.54萬元。由于新疆羅布泊鉀鹽開發有限公司的主要控股股東正在發生變化，擬由新疆內一上市公司持有，即將成為新疆羅布泊鉀鹽開發有限公司的新股東已承諾對該兩筆貸款更換擔保主體，與債權銀行協商解除本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限責任公司的擔保責任。

　　新疆羅布泊鉀鹽科技開發有限公司是本公司的關聯方，因此上述擔保構成本公司的關聯擔保。

　　二、本公司為非關聯方提供擔保情況

　　（一）對外擔保情況

　　1、本公司為本公司的重要客戶新疆維吾爾自治區大型國有企業集團新疆建工集團有限責任公司的控股子公司新疆建工集團第一建筑工程有限責任公司（簡稱一建）和新疆建工集團第四建筑工程有限責任公司（簡稱四建）提供過如下擔保：

　　為一建提供為期一年（2002年12月17日2003年12月16日）的2000萬元流動資金貸款擔保。擔保合同主要內容：本公司為一建在建行烏魯木齊紅山路支行的2000萬元流動資金借款本金及利息進行擔保，擔保方式為連帶責任保證；

　　為一建在農行新疆分行提供500萬元、期限自2003年6月5日至2004年5月18日的流動資金貸款擔保，擔保合同主要內容：本公司為一建在農行新疆分行烏魯木齊河南路支行的500萬元流動資金借款本金及利息進行擔保，擔保方式為連帶責任保證；

　　一建注冊資本6000萬元，法定代表人欒秀鋒，注冊地點：烏魯木齊市河南西路，經營范圍：工業與民用建筑施工；裝飾裝修工程施工；建筑幕墻施工；水利工程施工；送變電施工；公路工程施工；設備安裝施工；建筑裝飾裝修設計。截至2004年3月31日，該公司資產總額109308.59萬元，負債總額96423.68萬元，所有者權益12884.91萬元，2004年1－3月實現凈利潤－1565.07萬元。

　　為四建提供為期一年（2002年12月17日至2003年12月16日）的5000萬元貸款擔保，擔保合同主要內容：本公司為四建在建行烏魯木齊紅山路支行的5000萬元借款本金及利息進行擔保，擔保方式為連帶責任保證。

　　四建注冊資本8000萬元，法定代表人李文逸，注冊地點：烏魯木齊市河北路，經營范圍：建筑工程施工；設備安裝施工；裝飾工程施工；公路工程施工；消防工程施工；水利工程施工；古建筑工程施工；建筑幕墻工程施工。截至2004年3月31日，該公司資產總額158310.25萬元，負債總額134598.94萬元，所有者權益23711.31萬元，2004年1－3月實現凈利潤－2063.31萬元。

　　上述三筆擔保均已逾期，目前四建正在與銀行協商辦理資產抵押，一建正在協商更換擔保人。

　　2、本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團有限責任公司為溧陽江陽玄武巖有限公司提供1000萬元的貸款擔保，期限自2003年5月28日至2005年5月27日，擔保合同主要內容：江蘇天山水泥集團有限公司為溧陽江陽玄武巖有限公司在溧陽市上沛農村信用合作社提供最高額1000萬元的貸款擔保，保證方式為連帶責任，在約定的期限和最高額度內，溧陽江陰玄武巖有限公司可以循環使用上述信貸資金；

　　溧陽江陽玄武巖有限公司注冊資本500萬元，法定代表人張龍海，經營范圍：玄武巖開采，建筑材料銷售。截至2004年5月31日，該公司資產總額2619.93萬元，負債總額2263.26萬元，所有者權益356.67萬元，2004年1－5月實現凈利潤－91.81萬元。

　　該筆擔保已協商到期更換擔保人或擔保方式。

　　3、本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團有限責任公司為無錫嘉德投資置業有限公司提供5000萬元的貸款擔保，期限自2004年4月1日至2004年12月20日，擔保合同主要內容：江蘇天山水泥集團有限責任公司為無錫嘉德投資置業有限公司提供5000萬元的借款本金及利息提供保證，保證方式為連帶責任保證。

　　無錫嘉德投資置業有限公司注冊資本13500萬元，法定代表人過志敏，注冊地點：無錫市北大街72號B座，經營范圍：對外投資；自有資產的經營與管理；房地產開發與經營。截至2004年5月31日，該公司資產總額62235.38萬元，負債總額49537萬元，所有者權益12698.38萬元，2004年1－5月實現凈利潤－464.76萬元。

　　該筆擔保已協商到期更換擔保人或擔保方式。

　　（二）本公司的控股子公司之間的擔保情況

　　1、本公司的控股子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責任公司為本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司提供3000萬元的貸款擔保，期限自2004年2月24日至2006年2月22日，為新疆屯河水泥有限責任公司沙灣五宮分公司提供1500萬元的流動資金貸款擔保，期限自2004年2月27日至2005年2月26日。

　　2、本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司為本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限責任公司提供480萬元的流動資金貸款擔保，期限自2004年2月17日至2005年2月17日；為其參股公司伊犁南崗建材有限責任公司提供3000萬元的貸款擔保，期限自2002年4月19日至2005年4月18日。

　　3、本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團有限公司為其控股子公司蘇州天山商品混凝土有限公司提供三筆共計1864.4萬元的貸款擔保，其中有300萬元的擔保期限自2004年3月4日至2004年9月4日，有300萬元的擔保期限自2004年3月30日至2005年3月29日，有1264.6萬元的擔保期限自2003年5月28日至2006年5月28日。

　　該三筆擔保已協商到期更換擔保人或擔保方式。

　　三、本公司累計對外擔保數量

　　截止2004年5月31日，本公司對外擔保累計22820.97萬元，逾期擔保11497.97萬元，本公司為本公司的控股子公司擔保累計17585萬元，本公司的控股子公司之間的相互擔保累計94774.6萬元。

　　四、董事會意見

　　本公司在以往的經營活動中存在應披露而未披露的對外擔保事項，目前本公司已經采取積極的措施清理已發生的不符合《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保問題的通知》規定的對外擔保行為，減少對外擔保金額。公司針對上述擔保事項已責成相關部門積極督促被擔保單位按期還款，對于到期的擔保，與被擔保單位協商更換擔保人或擔保方式，盡可能減少公司的或有風險；控股子公司正在進行以資產抵押自行擔保的工作；公司已對公司擔保內控制度和公司章程涉及擔保內控的條款做出修改，并已經股東大會審議通過。

　　公司董事會對上述未能及時履行信息披露義務的行為特向投資者深致歉意，公司在今后的運作中將嚴格按照上市公司對外擔保的相關規定和本公司擔保內控制度的要求認真執行，并將有關情況及時向投資者披露。

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　二00四年六月四日