本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　每股派發現金紅利0.11元(含稅)；每10股派發現金紅利1.10元(含稅)。

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風暴免費聽 上網實用手冊

　　社會公眾股中的機構投資者股東每股派發現金紅利0.11元(含稅)；個人股股東每股派發現金紅利0.088元(完稅)。

　　非流通股的法人股的現金紅利由公司直接發放，社會公眾股的現金分紅委托中國登記結算有限責任公司上海分公司負責分發。

　　股權登記日：2004年6月10日

　　除息日：2004年6月11日

　　現金紅利發放日：2004年6月18日

　　一、中信證券股份有限公司2003年度利潤分配方案已經公司2004年4月28日召開的2003年度股東大會審議通過。

　　二、分紅派息方案

　　1、具體方案：經天華會計師事務所天華審字(2004)第009-41號審計報告確認，公司2003年度實現凈利潤為365，489，294.82元，每股收益為0.147元。加上年初未分配利潤819，301.57元，本年度可供分配利潤為366，308，596.39元。

　　根據公司章程規定，可供分配利潤按如下順序進行分配。

　　(1)提取一般風險準備金36，548，929.48元；

　　(2)提取法定盈余公積金36，548，929.48元；(3)提取法定公益金18，274，464.74元；

　　(4)可供投資者分配的利潤為274，936，272.69元，每股可分配利潤為0.1108元。

　　實際分配方案如下：每股實際分配利潤0.11元(含稅)，實際分配利潤合計為272，965，000.00元，2003年度未分配利潤1，971，272.69元轉入下一年度。

　　2、發放年度：2003年度

　　3、發放范圍：截止2004年6月10日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2004年6月10日

　　2、除息日：2004年6月11日

　　3、紅利發放日：2004年6月18日

　　4、每股稅前紅利金額

　　每股派發現金紅利0.11元(含稅)；每10股派發現金紅利1.1元(含稅)。

　　5、每股稅后紅利金額：流通股個人股東，本公司按20%的稅率代扣個人所得稅，實際發放現金紅利為0.088元/股。

　　四、本次紅利發放對象

　　本次派息對象為：截止2004年6月10日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分紅派息實施辦法

　　1、持有非流通股的法人股的現金紅利由公司直接發放。

　　2、社會公眾股的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　六、咨詢聯系辦法

　　聯系電話：010-84864818-61103

　　聯系傳真：010-84865567

　　聯系地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈三層

　　郵政編碼：100004

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2004年6月3日上海證券報