2004年3月25日至4月7日獨立董事聘請的深圳鵬城會計師事務所對公司進行了專項審計，在其出具的《深圳鵬城會計師事務所關于樂山電力股份有限公司2003年度累計和當期對外擔保情況、關聯方及其交易事項的審計報告》中稱公司無法查證的對外擔保事項金額為16225萬元，公司經過認真地清理，現將有關清理事項公告如下：

　　1、為深圳雄震投資公司互相擔保2800萬元，經公司第四屆董事會第二十一次會議審

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議通過但未實施(公司于2002年7月2日對董事會決議進行過公告)。審計中，公司表達了希望鵬城會計師事務所去深圳雄震公司了解情況的意見。

　　2、1993年為樂山大沫水電有限責任公司擔保的1800萬元，債權人為建行樂山市分行直屬支行。建行樂山市分行直屬支行2002年8月30日向公司出具《說明》(備查文件1)目前樂山大沫水電有限責任公司向我行申請辦理10121萬元貸款的轉貸、展期，如果貴公司為樂山大沫水電有限責任公司的10121萬元貸款提供連帶責任保證，在轉貸、展期及擔保的有關手續辦妥后，原貴公司對樂山大沫水電有限責任公司在我行的所有貸款擔保均自動免除。公司2001年年度股東大會審議通過了為樂山大沫水電有限責任公司擔保10121萬元，故該1800萬已免除公司擔保責任。公司已于4月2日(審計期間)將建行樂山市分行直屬支行出具的《說明》提供給了鵬城會計師事務所。

　　3、樂山一中外國語學校2500萬元擔保(與深圳鵬城會計師事務所列出的查證的2000萬元擔保系重復事項)。公司于2003年8月向樂山一中外國語學校提供了董事會通過的為其擔保2500萬元的決議，并在保證合同上加蓋了公章，但并沒有注明期限。為其擔保的過程是：2002年6月，公司因生產經營需要，公司管理層先找到樂山立事達實業有限公司，希望該公司能為公司提供2500萬元貸款擔保，該公司為了防范風險，于同年7月提出對等擔保。7月8日經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了公司與樂山立事達對等擔保2500萬元的議案。樂山立事達于2002年7月30日、8月9日、9月29日分別向農行樂山直屬支行借款1790萬元、200萬元、500萬元，共計2490萬元，期限三年，由公司提供擔保。在2002年12月31日，樂山立事達提前歸還了上述借款。但本公司的2500萬元借款未歸還，繼續由樂山立事達提供擔保，公司承諾今后根據情況可繼續為其提供擔保。2003年7月，公司2500萬元借款到期，該公司又為我公司繼續提供了一年期的擔保，目前還未到期。2003年3月24日，樂山立事達致函公司，商請公司為其關聯方樂山一中外國語實驗學校提供2500萬元擔保，經公司2003年3月26日召開的五屆三次董事會審議通過。公司董事會出具了董事會決議和相關手續(公司于2003年3月29日對董事會決議進行過公告)。2003年6月16日，樂山立事達商請公司為其關聯方樂山一中外國語實驗學校新增2000萬元新校建設項目6年期貸款提供對等擔保，并請求將公司五屆董事會第三次會議審議通過的2500萬元的擔保借款期限由1年延長為6年。在2003年8月12日召開的第五屆董事會第五次會議上，多數董事認為6年期時間太長，在會上未進行表決，并要求待資料準備充分后，提交下一次董事會審議。2003年9月26日，資料準備充分后，再次提交到公司第五屆董事會第八次臨時會上審議。會上，多數董事認為：此筆擔保正值中國證監會[2003]56號《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》發布，公司擔保已超過凈資產的50%，不能再對外擔保。會上未達成一致意見，未表決。經查實，2004年3月17日，樂山市農行直屬支行向公司出具有關函件貴公司在我行未向樂山立事達實業有限公司以及公司的關聯企業提供任何保證擔保(備查文件2)。目前為樂山一中外國語學校2000萬元借款的擔保方已變更為樂山立事達公司，本公司不再承擔擔保責任。而立事達公司還繼續為本公司承擔著2500萬元的擔保責任。

　　4、四川大渡河電力股份有限公司300萬元擔保，公司在2000年報中已公告。該公司已還款，招商銀行成都分行營業部已出具了還款說明(備查文件3)，公司不再承擔擔保責任。

　　5、就日峰賓館100萬元擔保，系公司在收購樂山市燃氣有限責任公司之前由該公司提供的擔保，公司在2000年年報中已披露。債權人樂山城市合作銀行撤訴。經四川樂山三勤律師事務所律師出具三勤LD(2004)第3號法律意見書(備查文件4)認為，樂山市燃氣有限責任公司已免除擔保責任。

　　6、2000年1月為樂山金橋股份有限公司提供200萬元擔保(公司未公告)，經四川樂山三勤律師事務所律師出具三勤LD(2004)第3號法律意見書(備查文件4)認為，已免除公司擔保責任。

　　7、1999年為樂山市五通橋冠英房地產開發公司525萬元擔保(公司未公告)，系公司興建供用電綜合樓的需要為其提供的擔保，公司在銀行查證，實際只為其擔保了290萬元。2004年4月22日，樂山市商業銀行直屬支行向公司出具了證明(備查文件5)，該公司已于2001年2月20日還款，公司不再承擔擔保責任。

　　8、1994年為四川槽漁灘水電股份有限公司提供1500萬元擔保，公司在2000年年報的訴訟事項中進行過披露，債權人建行樂山市分行撤訴。經四川樂山三勤律師事務所律師出具三勤LD(2004)第3號法律意見書(備查文件4)認為，已免除了公司擔保責任。

　　9、1997年至2000年間為四川信都建設投資開發有限公司提供了7筆共計6500萬元擔保

　　(1)1998年12月29日-2000年6月30日，四川信都建設投資開發有限公司向工商銀行成都市錦江支行借款2000萬元，由本公司提供擔保。2004年4月2日，該行向公司出具了證明(備查文件6)，公司不再承擔擔保責任；

　　(2)2000年2月22日-2000年12月22日，2000年6月22日-2001年6月22日，四川信都建設投資開發有限公司向中信實業銀行分別借款400萬元和800萬元，由本公司提供擔保。2004年4月9日，該行向公司出具了證明(備查文件7)，公司不再承擔擔保責任；

　　(3)1999年11月15日-2000年11月30日，四川信都建設投資開發有限公司向成都商業銀行德盛支行借款800萬元，由本公司提供擔保。2004年4月5日，該行向公司出具了證明(備查文件8)，公司不再承擔擔保責任；

　　(4)1997年12月8日-1998年7月7日，1998年8月28日-1999年5月15日，1998年12月11日-1999年7月13日，四川信都建設投資開發有限公司向投資銀行成都分行借款合計1500萬元，由本公司提供擔保，后轉為中國光大銀行成都分行。2004年4月28日，該行出具《關于四川信都建設投資開發有限責任公司在我行的貸款情況》(備查文件9)表明，目前四川信都建設投資開發有限公司欠該行本息630萬元(公司于2004年4月27日在《中國證券報》、《上海證券報》上公告，并在2003年年度報告中進行了披露)；

　　(5)1999年9月13日-1999年11月20日，四川信都建設投資開發有限公司向遂寧市中區農村信用聯社借款1000萬元，由本公司提供擔保。四川信都建設投資開發有限公司在2001年12月前已歸還650萬元，余下350萬元用其自有的在建工程辦理了抵押，并經經成都市房地產經營管理處辦理了登記。(備查文件10)

　　綜上所述，深圳鵬城會計師事務所提供的無法查證的16225萬元對外擔保事項，經查證，目前公司只有為四川信都建設投資開發有限公司的630萬元借款擔保未解除擔保責任。

　　除上述擔保外，據了解，1998年四川信都建設投資開發有限公司向遂寧市農村信用社借款1000萬元，用持有公司的700萬股法人股作抵押，公司出具了《保證承諾書》“保證在該筆貸款未還清本息前，上述法人股權不予轉讓、不予掛失、不予重復抵押。否則，其一切后果由我公司負責”。目前公司將密切注意此事態進展。

　　公司將于近期對有關擔保情況提出整改意見和措施，并提交董事會討論。

　　特此公告

　　備查文件

　　1、建行樂山市分行直屬支行出具的《說明》；

　　2、樂山市農行直屬支行出具的函件；

　　3、招商銀行成都分行營業部的相關函件；

　　4、四川樂山三勤律師事務所三勤 L D(2004)第3號法律意見書

　　5、樂山市商業銀行直屬支行出具的證明；

　　6、工商銀行成都市錦江支行出具的證明；

　　7、中信實業銀行出具的證明；

　　8、成都市商業銀行德盛支行出具的證明；

　　9、中國光大銀行成都分行出具的《關于四川信都建設投資開發有限責任公司在我行的貸款情況》

　　10、四川信都建設投資開發有限公司650萬元還款憑證，350萬元《成都市城鎮房地產抵押合同》

　　樂山電力股份有限公司

　　二00四年六月三日上海證券報