本公司所管理的科翔證券投資基金（以下簡稱“基金科翔”）2003年度財務報告已由安永華明會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施準則的規定，本公司議定了基金科翔2003年度收益分配方案，經基金科翔的托管人中國工商銀行復核，現公告如下：

　　一.收益分配方案

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　　基金科翔2003年12月31日單位資產凈值1.2241元，2003年實現收益78,033,194.18元，減去期初基金凈虧損8,876,421.89元，期末可供持有人分配收益為69,156,772.29元。2003年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發現金收益0.80元（2003年派發的收益暫免征收所得稅），共計派發現金收益64,000,000.00元，占可分配收益的92.54%。剩余的未分配收益5,156,772.29元結轉下年度，保留在基金持有人權益中。本次收益分配后，基金科翔2003年12月31日經調整的每份基金單位資產凈值為1.1441元。

　　二.收益分配對象

　　截止2004年4月21日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金科翔的全體持有人。

　　三.權益登記日和除息日

　　權益登記日：2004年4月21日

　　除息日：2004年4月22日

　　四.收益發放辦法

　　1、本次可流通部分的基金派發的現金收益于2004年4月22日通過投資托管證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、基金科翔發起人持有的不可流通的基金單位份額應得現金收益由本基金直接向各發起人發放。

　　3、可流通未托管基金份額的現金收益由投資者在辦理確認托管后，到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司領取。

　　五.咨詢機構

　　咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈27層易方達基金管理有限公司

　　咨詢電話：（020）83918088

　　咨詢聯系人：白志蘭

　　傳真電話：（020）38797032

　　特此公告。

　　易方達基金管理有限公司

　　2004年3月23日