馬太效應初現 銀華優勢基金半月凈申購近2億 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年03月18日 08:58 中國經濟時報 | |||||||||
記者張東臣北京報道 3月初至今,銀華基金管理公司旗下的銀華優勢企業基金半個月實現凈申購額近2億元。 3月11日,銀華優勢企業基金實施每10份基金單位分紅0.85元的分紅方案。至此,該基金累計分紅已達1.7元,刷新了我國開放式基金單次分紅和累計分紅的紀錄。
全球基金評級業巨頭、國際基金評級的權威機構——晨星公司近日首發的中國基金業績排名顯示,至2004年3月12日,在今年以來的總回報率排名中,銀華優勢企業基金以16.54%在11只股票型基金中居開放式基金首位。 據介紹,銀華優勢企業基金今年以來業績表現出色,在最近一月、最近一季度、最近半年凈值增長率排名第一。同時,該基金剛剛實現第五次分紅,截至2004年3月16日,累計凈值達1.35元,按年計算投資收益率超過25%,為持有人創造了豐厚的回報。 “業績好反遭高額贖回”一直是基金業的苦惱。與以往不同,“高回報、高成長”此次卻為銀華優勢企業基金基金贏得投資者的熱申購。業內人士指出,這表明隨著投資者對基金的了解不斷加深,基金市場的“馬太”效應初現。??0HΒ?:中居首,其次為嘉實成長收益21.49%。配置型基金中,南方穩健成長以25.10%居首,其次為易方達平穩增長20.52%。債券型基金中,運作時間滿一年的只有華夏債券,2003年度總回報率為2.71%。54只封閉式基金中,基金科翔以32.75%名列第一,其次為科匯31.81%,興科31.50%列居第三名。 此外,晨星以標準差考察基金總回報率的波動幅度,以晨星風險系數考察基金的下行風險總回報率低于無風險收益率。開放式基金2003年度的風險評價結果顯示,股票基金中,嘉實成長收益呈現出低風險的特征;配置型基金中,南方寶元債券的兩項指標都呈低風險特征,南方穩健成長表現出低的下行風險,富國動態平衡則波幅較低。 在股票型基金中,嘉實成長收益基金是惟一一只全部風險系數都為“低”的基金,其2003年的總回報率排名第二。 嘉實基金管理有限公司總經理趙學軍今天對記者表示,晨星的評級報告比較客觀地反映了嘉實基金的穩健風格,嘉實支持中國基金市場出現更多權威的第三方評估機構。隨著中國基金業的發展,基金數目和種類不斷增加,投資者在選擇時往往會無所適從,而公正、公平、獨立的第三方評估報告,將為投資者提供非常重要的投資參考。同時,一份為市場廣泛認同的評估結果也將對基金公司形成較強的外部激勵約束機制。 晨星公司創立于1984年,其創立的基金星級評級體系和投資風格箱方法已成為全球基金業的行業標準。 |