本報(bào)深圳電(記者 莊少文)博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)擬于近期實(shí)施第二次分紅，分紅方案為每10份基金單位0.53元。加上今年5月21日的首次分紅博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金每10份基金單位派現(xiàn)紅利累計(jì)達(dá)到了0.91元創(chuàng)下國(guó)內(nèi)開放式基金累計(jì)分紅的新高。
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金自去年10月9日成立以來(lái)，經(jīng)過近10個(gè)月的運(yùn)作給其持有人提供了高達(dá)9.1%的分紅收益。。截至今年7月25日，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)的單位基金資產(chǎn)凈值為
1.192元累計(jì)1.23元在短短的不足一年運(yùn)作時(shí)間里取得了高達(dá)23%的累計(jì)凈值增長(zhǎng)，在國(guó)內(nèi)開放式基金中穩(wěn)居第一。
據(jù)悉，此次分紅的權(quán)益登記日和除息日為2003年8月15日，紅利分配日為2003年8月19日。選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2003年8月19日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2003年8月15日的基金單位資產(chǎn)凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。
