南方寶元債券型基金投資組合公告

　　(2003年第2季度)

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中國工商銀行已于2003年7月16日復核了本公告。

　　截止2003年6月30日,南方寶元債券型基金資產凈值為2,854,110,215.74元,基金份額為2,862,857,373.85份,基金單位資產凈值為0.9969元。

　　二、基金投資組合

　　(一)按行業分類的股票投資組合

　　行業分類　　　　　　　市值(元)占基金資產凈值比例%

　　A農、林、牧、漁業

　　B采掘業　　　　　　38,751,313.34　1.36

　　C制造業　　　　　　　178,462,335.75　6.24

　　C0食品、飲料　　　　　15,576,687.36　0.55

　　C1紡織、服裝、皮毛　6,391,355.10　0.22

　　C2木材、家具

　　C3造紙、印刷　　　　　123,960.00

　　C4石油、化學、塑膠、塑料2,346,357.50　0.08

　　C5電子　　　　　　　6,015,660.89　0.21

　　C6金屬、非金屬　　　　79,249,292.22　2.78

　　C7機械、設備、儀表　　56,062,018.08　1.96

　　C8醫藥、生物制品　　　12,697,004.60　0.44

　　C99其他制造業

　　D電力、煤氣及水的生產20,738,287.91　0.73

　　　和供應業

　　E建筑業

　　F交通運輸、倉儲業　52,396,204.24　1.84

　　G信息技術業　　　　49,434,348.40　1.73

　　H批發和零售貿易

　　I金融、保險業　　　　　　　2,433.80 0.0001

　　J房地產業　　　　　47,319,574.02　1.66

　　K社會服務業

　　L傳播與文化產業

　　M綜合類

　　合計　　　　　　　　387,104,497.46　　13.56

　　(二)按償還期限分類的債券投資組合

　　償還期限(年)　市值(元)　占基金資產凈值比例%

　　三年　　　　40,947,071.60　　　1.43

　　五年　　245,401,218.40　　　8.60

　　七年　　715,589,828.00　25.07

　　十年　　694,386,618.00　24.33

　　十五年　　　40,436,986.50　　　1.42

　　二十年　281,796,753.60　　　9.87

　　合　計2,018,558,476.10　70.72

　　(三)貨幣資金

　　截止2003年6月30日,南方寶元債券型基金持有貨幣資金(含當日證券清算往來款)計134,026,540.17元,占基金資產凈值的4.70%。

　　三、基金投資前十名股票明細

　　序號　股票名稱　　　　市值(元)占基金資產凈值比例%

　　1　萬科A　47,319,574.02　1.66

　　2　寶鋼股份　43,805,715.17　1.53

　　3　上海汽車　32,653,007.62　1.14

　　4　中興通訊　26,834,984.48　0.94

　　5　中集集團　23,912,544.72　0.84

　　6　深圳機場　23,427,750.72　0.82

　　7　中國聯 通 22,599,363.92　0.79

　　8　申能股份　19,063,110.40　0.67

　　9　金牛能源　18,905,640.60　0.66

　　10　　鹽田港A　　　17,301,999.48　0.61

　　四、基金投資前五名債券明細

　　序號債券名稱償還期限(年)票面利率%　　市值(元)占基金資產凈值比例%

　　1　03國債03　20　3.40　254,637,964.80　8.92

　　2　21國債15　　　7　3.00　225,170,528.40　7.89

　　3　20國債10　　　7　2.36　224,085,495.60　7.85

　　4　99國債08　10　3.30　216,991,130.00　7.60

　　5　21國債03　　　7　3.27　179,424,033.60　6.29

　　五、報告附注

　　(一)報告項目的計價方法

　　本基金持有的上市證券采用公告內容截止日的市場收市價計算；已發行未上市證券采用成本價計算。

　　(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。

　　(三)截止2003年6月30日,基金未持有信用等級低于A級的企業債券。

　　(四)截止2003年6月30日,基金應收利息、交易保證金、應收申購款、買入返售證券、待攤費用、應付贖回款、應付贖回費、應付管理費、應付托管費、應付傭金、其他應付款、賣出回購證券款、預提費用合計為借方余額314,420,702.01元；與基金股票、債券市值、貨幣資金相加后等于基金資產凈值。

　　南方基金管理有限公司

　　二零零三年七月十八日