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最新統計數據顯示:封閉式與開放式基金各有千秋

http://whmsebhyy.com 2003年04月11日 12:52 證券日報

  本報訊(玉榮 張雁)一份來自LIPPER公司的《中國國內證券投資基金表現報告》顯示,雖然開放式基金的平均凈值及平均凈值回報率高于封閉式基金,但按夏普比率指標(基金凈值回報率與同期無風險利率之比)核算,封閉式基金的表現又優于開放式基金。由此,報告認為兩類基金的總體差異不大。

  報告顯示,17只開放式基金的平均單位凈值是1.008276元,54只封閉式基金平均單位
凈值是0.92125元。

  按凈值回報率指標測算,2003年2月28日至2003年3月31日,17只開放式基金的平均凈值回報率為1.19%;54只封閉式基金平均凈值回報率為0.67%。

  按夏普比率指標(基金凈值回報率與同期無風險利率之比)核算,而2002年3月29日至2003年3月31日,南方穩健成長、華安創新、華夏成長證券投資基金分別為-0.14、-0.16、-0.01,均低于零,表明其經風險調整過的基金凈值回報率表現低于無風險利率。而華夏興華基金、華安安久基金、華夏興科基金夏普比率高于零,分別為0.14、0.16、0.05,表明其經風險調整過的基金凈值回報率表現高于無風險利率,比較有投資價值。業內人士認為,由于國內基金業特別是開放式基金的歷史太短,歷史數據可比性不高,因此必須根據各類指標的不同表現給予綜合評價。





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