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上交所有關2003年記帳式(一期)國債分銷事項的通知

http://whmsebhyy.com 2003年02月18日 09:21 上海證券報網絡版

  根據《財政部關于2003年記帳式(一期)國債發行工作有關事宜的通知》(財庫〖2003〗1010號),2003年記帳式(一期)國債(以下簡稱本期國債)將于2003年2月19日至2月24日在本所上網發行(分銷)。現將有關事項通知如下:

  一、本期國債每百元面值分銷價格為99.8元-100.2元,承銷機構在上述規定的價格區間內自定價格分銷。

  二、本期國債為固定利率附息債,票面年利率為2.66%,期限為7年,利息按年支付。本期國債起息日為2003年2月19日,每年的2月19日支付利息(逢節假日順延,下同),2010年2月19日償還本金并支付最后一年利息。

  三、本期國債采用場內掛牌和簽定分銷合同的方式分銷。掛牌分銷為承銷商在本所交易市場掛牌賣出,各會員單位自營或代理投資者通過交易席位申報認購;合同分銷為承銷商同其他機構或個人投資者簽定分銷合同進行分銷認購。

  四、無論采用何種方式認購本期國債,各會員單位如自營認購,須用本單位的自營股票帳戶;各會員單位如代理客戶認購,須用客戶的股票帳戶(或基金帳戶)。根據財政部規定,各會員單位不得通過為投資者開立"證券二級帳戶"及其他方式買賣本期國債。

  五、本期國債分銷認購的承銷商申報代碼為"751***"(見附件),申報數量以手為單位(1手為1000元面值)。

  六、采用掛牌分銷方式認購本期國債的委托、成交、清算等手續均按本所業務規則辦理。投資者辦理本期國債認購手續時不需繳納手續費用。各會員單位辦理此項業務的手續費由掛牌的承銷商按商定的比例劃付。

  七、采用合同分銷的承銷商,須按期通過"國債發行遠程招標系統"向本所發出分銷申請,以便本所及時進行債權登記,本所將于2月25日將債權一次性轉入分銷證券帳戶。

  八、本期國債在發行(分銷)期間不得用于回購交易。

  九、本期國債發行(分銷)結束后,本期國債根據財政部通知將于2003年2月26日上市,有關本期國債上市事宜將另行通知。

  上海證券交易所

  二○○三年二月十七日

  (上海證券報上海證券交易所)

  附件:2003年記帳式(一期)國債承銷機構掛牌分銷代碼一覽表

2003年記賬式(一期)國債承銷機構掛牌分銷代碼一覽表 
序號 分銷代碼 掛牌名稱 序號 分銷代碼  掛牌名稱 
1    751001   銀河證券  26  751017    平安證券 
2    751002   華夏證券  27  751021    國信證券 
3    751004   國泰君安  28  751023    湘財證券 
4    751005   海通證券  29  751024    聯合證券 
5    751006   上海證券  30  751025    廣東證券 
6    751008   廣發證券  31  751026    華安證券 
7    751009   申銀萬國  32  751028    閩發證券 
8    751012   長城證券  33  751031    宏源證券 
9    751013   天同證券  34  751035    東吳證券 
10   751018   大鵬證券  35  751036    中關證券 
11   751019   中信證券  36  751037    國都證券 
12   751020   光大證券  37  751038    國聯證券 
13   751022   招商證券  38  751039    民族證券 
14   751029   中金公司  39  751041    山西信托 
15   751030   華龍證券  40  751046    中國人壽 
16   751032   山西證券  41  751050    中國再險 
17   751040   浙江國投  42  751052    東方證券 
18   751042   安徽國投  43  751053    西部證券 
19   751047   中國人保  44  751054    中銀證券 
20   751048   平安保險  45  751055    民生證券 
21   751003   南方證券  46  751056    紅塔證券 
22   751007   華泰證券  47  751057    中科證券 
23   751010   渤海證券  48  751058    漢唐證券 
24   751011   長江證券  49  751059    金通證券 
25   751015   亞洲證券  50  751060    華泰財險 
                        51  751061    社保基金



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