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各會員單位:
根據《財政部關于2002年記帳式國債還本付息工作有關事宜的通知》(財庫〖2002〗1002號),1999年記帳式(五期)國債(以下簡稱本期國債)將從2002年8月20日起支付第三年利息(以下簡稱本期利息),現將有關事項通知如下:
一、本期國債為固定利率國債,掛牌名稱為"99國債(5)＂,交易代碼為＂009905＂,期限8年,年利率為3.28%。
二、本期國債付息的債權登記日為8月16日,凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者,為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為8月20日,每百元面值的利息為3.28元。
三、本期國債付息的除息基準日為8月20日。8月19日當日暫停交易一天。8月20日以除息價復牌交易,并在本期國債掛牌名稱前冠以＂XD＂以示提醒。
四、本期利息的兌付由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱"登記公司")代理。登記公司在確認代理付息資金到帳后,于8月19日匯總劃付指定交易在各法人結算單位名下投資者的應收本期利息數額至相關結算單位在本公司的交收帳戶內,由相關法人結算單位負責及時支付給投資者。享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者,登記公司將在其辦妥指定交易后,通過結算單位兌付本次利息。
上海證券交易所
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
2002年8月14日
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