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馬年基金的擴容步伐加快。繼基金科瑞之后,又一只30億規模的封閉式基金------基金豐和即將發行。
網上發行網下配售
據介紹,基金豐和為契約型封閉式基金,本次募集總量為30億份基金單位,采取對自然人
上網發行與對法人網下配售相結合的發行方式,上網發行份額及網下配售份額均暫定為15億份基金單位。網下配售的份額中,由基金的發起人認購3000萬份基金單位,對商業保險公司定向配售5.1億份基金單位,其余9.6億份由參與定向配售的商業保險公司以外的法人投資者(包括未參與定向配售的商業保險公司)申購。上網定價發行日為2002年3月15日,網下發行繳款截止日為3月18日。
五家保險公司垂青
目前,該基金得到了保險公司的垂青。中國人壽、中國人民保險公司、太保集團、平安保險股份有限公司、華泰財產保險股份有限公司等5家保險公司共計定向配售了5.1億份基金單位。
推行一年多次分紅
基金豐和是嘉實基金管理公司繼基金泰和后,管理的第二只封閉式基金,將采用價值型投資策略,并將與基金泰和一樣實現一年多次分紅。
嘉實公司是經中國證監會批準設立的首批十家證券投資基金管理公司之一,是基金泰和管理人。基金泰和是國內唯一一家實現一個年度兩次分紅的基金,成立后三個年度累計分紅每基金單位0.525元,在40多家基金中排名第八；2001年中期分紅更高達基金單位0.226元,成為當年度分紅最高的基金之一。
采用價值型投資
引人矚目的是,在招募書中,嘉實基金管理公司對于資產配置策略、投資組合標準等作出了十分詳盡的闡述。其中,在股票投資上,除了常規的比例限制上,豐和還提出了B/P值(每股凈資產與價格之比)的指標。其明確提出,基金豐和股票投資組合的平均B/P值高于滬深A股市場的平均B/P值。此外,對于眾人較為關注的新股,基金豐和將會將其作為一個特殊資產類對待,重點分析、單獨管理。
業內人士評價指出,基金管理公司契約的細化和明晰,反映出基金管理公司正向合約化運作邁出新的步伐。
追求長期穩定回報
嘉實公司總經理趙學軍先生表示,嘉實始終堅持深入研究國外基金市場的先進經驗,同時結合國內投資者切實的投資需求,開發領先的基金品種,基金豐和就是其中的優秀代表。基金豐和不僅將帶給投資者一個全新的投資理念,更重要的是嘉實公司將依靠強大的數量分析平臺、領先的資產配置方法、嚴密的風險控制手段,并結合通過成功運作基金泰和積累的寶貴經驗,使基金豐和的價值型投資理念在日常基金運營管理中得到真正的實現,為基金持有人帶來長期、穩定的投資回報。
(記者 王炯 張蓉)
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