本報訊(記者唐健) 截止記者發稿時間(今天凌晨零點30分),48只封閉式基金中有42只公布了本周凈值和2001年度的分紅預案。
42只公布預案的封閉式基金中,擬分紅的17只,分紅總額約為23億元。雖然最終數據未出來,但2001年度分紅額較上年巨幅下降已成定局。
在17只擬分紅基金中,僅基金科匯和基金安瑞為去年上市的改制老基金。2000年度分紅最高的基金安信繼續保持龍頭地位,但分紅額亦下降超過50%,2001年每單位分紅0.22元;基金同益的表現同樣令人欣慰,其以每單位0.1955元的分紅水平僅次于基金安信;而2000年度另一個明星基金開元,在2001年度則黯然失色,經過一年的運作后,未能給投資者分文回報;長期保持高頻率分紅的基金泰和,2001年度也頗令投資者失望,交上白卷。
由于2002年第一個交易日大市的深幅下挫,本周大部分基金的凈值也隨之下降,因此造成不少擬分紅基金本周末凈值在減去分紅額后低于面值,其中較為典型的是基金科匯。該基金本周末凈值為0.9918元,其分紅預案為每單位派現0.0015元,其原因就在于基金科匯去年12月31日的基金凈值為1.0016元并實現盈利,按基金契約的規定應將已實現收益的90%予以分配,這就出現了每單位0.0015元這種“超低”分紅現象。基金裕華、基金裕陽、基金金鑫、基金同盛等基金的情況也較為類似。記者從基金管理公司了解到,去年12月31日大盤造好,確實使相當部分基金凈值上升,帶來此次分紅額的水漲船高。
據了解,從今年開始啟用新的證券投資基金會計核算辦法,需要對相當多的科目進行調整,基金管理公司和托管行在數據核對上不能迅速地做到“核對無誤”,造成凈值及分紅預案的公布較平時推遲了六個小時還仍然不能悉數公布。在記者發稿時,仍有基金管理公司和托管行在緊張的系統調試中。
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