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本報(bào)訊(記者唐健)昨天，證券投資基金在本年度最后一次公布凈值，雖然12月31日尚有一個(gè)交易日，但昨日公布的凈值情況已基本可算作證券投資基金2001年的最后一份成績(jī)單。數(shù)據(jù)顯示，2001年基金凈值大幅下挫，30只基金凈值低于面值，基金分紅同樣面臨大幅縮水。
從2001年1月1日至2001年12月28日，運(yùn)作接近一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的基金共有33只，33
只基金的凈值無(wú)一例外地均較年初有所下降。這33只基金2001年1月1日經(jīng)調(diào)整后的期初凈值(注：扣減分紅數(shù)字)合計(jì)為680億元，12月28日凈值合計(jì)為571億元。經(jīng)過(guò)近一年的運(yùn)作，凈值總體縮水109億元。從單只基金的運(yùn)作情況看，單位凈值下降較大的有基金開(kāi)元和基金景宏。
今年上市的13只改制老基金，表現(xiàn)稍好，其中有基金安久、基金通寶和基金鴻飛較上市前公布的凈值有所上升。
截至昨日，單位基金凈值最高最低的均為華安基金管理公司旗下基金，最高的為基金安信，最低的則是基金安久。
由于凈值的大幅下降，今年基金出現(xiàn)大面積基金凈值低于面值的現(xiàn)象。截至昨日，48只封閉式基金中有30只基金的凈值低于面值，其中12只為今年上市的改制老基金。
雖然基金今年已實(shí)現(xiàn)收益還未揭曉，但由目前的凈值狀況判斷，分紅前景不能樂(lè)觀。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，分紅規(guī)則可以通俗表達(dá)為：“基金存在凈收益應(yīng)進(jìn)行分紅，但分紅之后凈值不得低于面值”。因此，48只封閉式基金中理論上存在分紅可能的有18只基金，如果扣除單位凈值增加值小于0.01元的5只基金，實(shí)際上具備分紅條件的只有13只基金。不過(guò)，由于2001年度尚余一個(gè)交易日，因此，可分紅基金的家數(shù)還可能發(fā)生變化。
又訊本年度最后一個(gè)完整的交易周基金凈值變化較小，升多跌少。48只封閉式基金中僅4只微幅下跌，其余均有不同程度的上升，但幅度亦相當(dāng)小。僅基金景博和基金同德的凈值升幅超過(guò)1%。三只開(kāi)放式基金凈值一升一降一平，南方穩(wěn)健成長(zhǎng)回到面值以上，華安創(chuàng)新略有下降，華夏成長(zhǎng)保持不變，單位凈值仍為1元整。
另?yè)?jù)悉，昨日開(kāi)放贖回的南方穩(wěn)健成長(zhǎng)未出現(xiàn)大的贖回。有關(guān)人士透露，從本月10日開(kāi)放申購(gòu)到目前為止，約有數(shù)千萬(wàn)的申購(gòu)額。這些申購(gòu)基本集中在前期發(fā)行時(shí)未覆蓋到的山東和山西等地。
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