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華安創(chuàng)新證券投資基金申購、贖回公告

http://whmsebhyy.com 2001年12月18日 10:23 和訊

  根據(jù)《華安創(chuàng)新證券投資基金基金契約》和《華安創(chuàng)新證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,華安創(chuàng)新證券投資基金將于2001年12月21日開始辦理日常申購和贖回業(yè)務(wù)。

  重要提示

  1、華安創(chuàng)新證券投資基金規(guī)模2001年12月21日起不再受50億份基金單位的限制。

  2、個(gè)人投資者申購本基金不再受30萬元上限的限制。與機(jī)構(gòu)投資者一樣,單一個(gè)人投資者累計(jì)持有份額不可以超過5億份。

  3、1000萬元以上的機(jī)構(gòu)投資者,華安基金管理公司投資理財(cái)中心提供上門服務(wù)。

  一、投資者范圍:中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外)。

  二、日常申購與贖回的場所1、直銷網(wǎng)點(diǎn)(目前僅限機(jī)構(gòu)投資者)華安基金管理有限公司上海投資理財(cái)中心上海市浦東南路360號,新上海國際大廈2樓(200120)機(jī)構(gòu)投資者咨詢電話:(021)58881111轉(zhuǎn)7009、7012或7008分機(jī)華安基金管理有限公司北京投資理財(cái)中心北京市西城區(qū)金融街23號平安大廈106室(100032)機(jī)構(gòu)投資者咨詢電話:(010)662199992、代銷網(wǎng)點(diǎn):目前,交通銀行13家分行(分行名錄及客戶服務(wù)熱線見附件)辦理本基金的日常申購與贖回業(yè)務(wù),具體網(wǎng)點(diǎn)地址及有關(guān)信息詳見交通銀行近日在當(dāng)?shù)貓?bào)刊上刊登的公告或通過熱線電話咨詢。

  三、日常申購與贖回時(shí)間日常申購和贖回的時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間。目前交易時(shí)間為交易日(通常為周一到周五,節(jié)假日除外)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  四、日常申購與贖回?cái)?shù)額限制

  1、投資者(包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人)申購基金,單筆申購金額不低于人民幣1萬元;投資者可多次申購,但單一投資者累計(jì)持有份額不可以超過5億份。

  2、投資者贖回時(shí),單筆贖回不得少于1000份,基金帳戶中基金單位不足1000份的,須一次性贖回。

  3、為方便投資者(包括團(tuán)體和個(gè)人)設(shè)計(jì)養(yǎng)老投資計(jì)劃和其它中長期投資理財(cái)計(jì)劃,自2002年1月1日起(遇節(jié)假日順延),我公司對日常申購數(shù)額限制做出如下調(diào)整:投資者(包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人)申購基金,首次申購金額不低于人民幣1萬元(已有基金購買記錄的投資者不受上述限制);每次追加申購金額不低于1000元。

  五、日常申購與贖回費(fèi)率

  1、申購費(fèi)率分為1.2%和1.5%兩檔:一次申購金額不足1000萬元的,申購費(fèi)率為申購金額的1.5%;一次申購金額高于1000萬元(含1000萬元)的,申購費(fèi)率為申購金額的1.2%。

  2、贖回費(fèi)率為0.5%。其中,0.1%作為基金注冊與過戶登記服務(wù)費(fèi),由基金管理人收;0.4%不歸基金管理人,而是返回基金資產(chǎn),計(jì)入基金凈值。

  基金管理人可視市場情況對基金的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整。

  六、基金單位凈值公告從2001年12月21日開始,華安基金管理公司將在每個(gè)工作日的次日通過中國證監(jiān)會指定的證券報(bào)刊以及直銷網(wǎng)點(diǎn)、代銷網(wǎng)點(diǎn)、公司網(wǎng)站和客戶服務(wù)熱線等媒體公布華安創(chuàng)新證券投資基金的單位資產(chǎn)凈值。敬請投資者注意。

  七、網(wǎng)上查詢業(yè)務(wù)為了更好地服務(wù)投資者,從2001年12月21日開始,我公司將在原來客戶服務(wù)熱線查詢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上再開通網(wǎng)上查詢業(yè)務(wù),包括客戶資料查詢、成交查詢、查詢密碼修改和其它網(wǎng)上業(yè)務(wù)。具體使用方法詳見我公司網(wǎng)站。

  公司網(wǎng)址:www.huaan.com.cn電子郵件:service@huaan.net本基金的其它細(xì)節(jié)詳見《華安創(chuàng)新證券投資基金招募說明書》(刊登在9月4日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和我公司的網(wǎng)站上)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

  特此公告。

  華安基金管理有限公司

  2001年12月18日


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