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本報(bào)訊(記者徐霄) 南方基金管理有限公司昨日宣布，由其發(fā)起并管理的南方穩(wěn)健成長(zhǎng)證券投資基金將于9月19日起開(kāi)始發(fā)行。南方基金公司同時(shí)還公布了基金招募說(shuō)明書(shū)和發(fā)行公告。
據(jù)稱，南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金的發(fā)行時(shí)間為9月19日至26日(包括周六、日)，其中19日至23日向個(gè)人投資者銷(xiāo)售，24日至26日向機(jī)構(gòu)投資者銷(xiāo)售。 該基金首次發(fā)行設(shè)立募集目標(biāo)為8
0億元人民幣。基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率統(tǒng)一為1%。預(yù)定60億元人民幣向個(gè)人投資者銷(xiāo)售，采用“總額調(diào)控，先到先得"的方法；預(yù)定20億元人民幣向機(jī)構(gòu)投資者銷(xiāo)售，采用“全額預(yù)繳，比例配售"的方法。根據(jù)規(guī)定，該基金自招募說(shuō)明書(shū)公告之日起三個(gè)月內(nèi)，在基金認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)2億元人民幣且認(rèn)購(gòu)戶數(shù)達(dá)到或超過(guò)100人的條件下，該基金依法成立。
發(fā)行公告稱，一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶，投資者在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金單位，但已申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)一旦資金交付，其撤銷(xiāo)請(qǐng)求不予接受。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以南方基金管理有限公司的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。
在募集期內(nèi)，代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)投資者每個(gè)基金賬戶最低認(rèn)購(gòu)金額為1萬(wàn)元人民幣，超過(guò)1萬(wàn)元的，必須是1萬(wàn)元的整數(shù)倍。直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)基金賬戶最低認(rèn)購(gòu)金額為100萬(wàn)元。超過(guò)100萬(wàn)元的，必須是1萬(wàn)元的整數(shù)倍。募集期間，個(gè)人投資者最高認(rèn)購(gòu)金額為50萬(wàn)元；機(jī)構(gòu)投資者最高認(rèn)購(gòu)金額為8億元。
個(gè)人投資者指定的銀行存款賬戶須是中國(guó)工商銀行牡丹靈通卡中的人民幣活期存款賬戶。基金的贖回從基金成立后滿3個(gè)月開(kāi)始辦理，贖回費(fèi)率為0.5%。
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金根據(jù)上市公司的獲利能力和成長(zhǎng)潛力，主要區(qū)分為價(jià)值型股票和成長(zhǎng)型股票，明確界定了價(jià)值型和成長(zhǎng)型股票的特征，并依據(jù)該特征分別構(gòu)造一個(gè)投資組合。該基金投資于這兩個(gè)組合內(nèi)股票的比例不低于股票投資部分的80%。該基金志在為投資者提供嶄新的投資機(jī)會(huì)。
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)基金管理人的管理費(fèi)以基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提，基金托管人托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的2.5‰的年費(fèi)率計(jì)提。在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不滿3個(gè)月則不進(jìn)行收益分配，年度分配在基金會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的4個(gè)月內(nèi)完成。
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