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根據《財政部關于2001年交易場所托管國債還本付息有關事宜的通知》(財債字[2001]5號)，1999年記賬式(五期)國債(以下簡稱本期國債)將從2001年8月20日起支付第二年利息(以下簡稱本期利息)，現將有關事項通知如下：
一、本期國債掛牌名稱為“99國債(5)”，交易代碼為“009905”，期限8年，年利率為3.28%。
二、本期國債付息的債權登記日為8月16日，凡于當日閉市后仍持有本期國債的投資者，為本期利息的最終所有者。本期利息支付日為8月20日，每百元面值的利息為3.28元。
三、本期利息支付時，由上海證券中央登記結算公司(以下簡稱登記公司)根據各會員單位指定交易證券賬戶債權登記日持有的本期國債數額，計算相應利息，統一劃付至各會員單位在登記公司的交收賬戶內，再由各會員單位分別將相應的本期利息及時支付給投資者。
四、本期利息的資金清算日為8月17日，由登記公司在確認付息資金到賬后，通過清算系統和各會員進行資金清算。
五、本期國債付息的除息基準日為8月20日。8月17日當日暫停交易一天。8月20日以8月16日收盤價減去本期利息后的價格(8月16日收盤價-3.28元)為當日前收盤價，并在本期國債掛牌名稱前冠以“XD”以示提醒。
六、享有本次利息但尚未辦理指定交易的投資者，登記公司將在其辦理指定交易后，通過指定交易的會員劃付本次利息。
上海證券交易所
二○○一年八月十四日（長）
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