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初步定價為每股7.15元較每股凈資產高0.03元抵償債務5.39億元
本報訊 在證監會、國資委正式決定啟動“以股抵債”試點的背景下，電廣傳媒今日公布了經公司董事會通過的“以股抵債”方案，從而有望成為證券市場首家“以股抵債”試點公司。
電廣傳媒今日發布的公告稱，公司董事會已通過控股股東湖南廣播電視產業中心(簡稱產業中心)以“以股抵債”方式按每股單價7.15元的價格，一次性清償公司5.39億元債務的議案。此方案正式實施后，公司財務結構、治理結構將發生積極的變化。公司同時表示，該方案尚須國務院國資委批準、公司股東大會通過、中國證監會核準后方可實施。
電廣傳媒此次“以股抵債”金額為5.39億元人民幣。
截至2004年6月30日，產業中心通過其下屬或關聯單位占用公司資金總額為5.0062億元；資金占用費按三年期銀行存款利率計算計3863.42萬元。
在股份定價方面，公司擬以每股凈資產作為定價基準點，初步確定了“以股抵債”每股單價為7.15元，而截至2004年6月30日，公司股票每股凈資產為7.12元。本次“以股抵債”確定的股份價格為含權價格，股份核銷以后，產業中心不再享有已核銷股份的未分配利潤、資本公積及其他利益，該部分利潤及利益由核銷后的公司全體股東享有。
有關方面稱，“以股抵債”實施后將對公司治理結構、每股收益、凈資產收益等方面產生積極的影響。在公司治理方面，本次“以股抵債”的總股數為7542.10萬股，“以股抵債”后，產業中心的持股比例將由50.31%下降到35.92%，仍為公司控股股東；而流通股東的股份比例也由45.67%上升到58.89%，公司的治理結構將得到改善。另一方面，“以股抵債”方案實施后，公司2004年中期的每股收益將由0.09元上升到0.12元，上升了29.03%，凈資產收益率也由1.33%上升到1.72%，上升了29.09%。公司同時稱，“以股抵債”的實施不會對公司現金流產生影響，為避免今后大股東占用公司資金事件的再次發生，公司董事會還決定提請股東大會審議通過在《公司章程》中增加防止控股股東或者實施控制人占用上市公司資產的具體條款；制定具可操作性的《關聯交易管理辦法》；增設關聯交易審核委員會來杜絕控股股東占資金情況的發生。 (黃麗)
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