俞曉筠

　　周末公布的封閉式基金資產凈值周報結果顯示,54家封閉式基金的資產凈值合計從7月4日收市的803.80億元增加到817.45億元，總體升水幅度為1.7%。而上周滬深兩市基金的二級市場總市值從7月4日的659.15億元上升至661.86億元,周升幅為0.40%。由于資產凈值升水幅度大于基金的二級市場漲幅，導致54家基金的總折價率從7月24日的18.00%上升至19.04%。 折價幅度超過20%的基金增加到15家。

　　從分基金的情況看，單位資產凈值在一元面值以上的基金家數從上周的20家增加到24家。單位資產凈值最低是基金漢鼎，還只有0.7976元。上周凈值升水幅度最高的是基金融鑫已經超過1.2元，為1.2181元。躍居54家基金之首。而此前較長時間保持第一位的是基金興華，至7月11日這家基金的單位資產凈值也達到1.20元。

　　54金的周升水幅度分布在0.93%-3.15%之間，其中升水幅度低于1%的只有基金天華一家，為0.93%。周升水幅度超過3%的也只有基金融鑫一家，為3.15%。周升水幅度排在第二、第三位的是基金金盛和基金安信，幅度分別為2.38%和2.35%。值得注意的是，基金融鑫已經是連續兩周取得3%以上的資產凈值升水，該基金進入7月份以來的資產凈值得以快速提升。上周3.15%的升水幅度較多地超出排在第二位的基金金盛。

　　因為眾所周知的原因，上周國內股票市場中QFII概念股升幅領先，無疑會使倉中持有這一概念股票比例較大基金明顯受益。基金融鑫一季度的投資組合表明，盡管那時該基金股票持倉的總體倉位不重，只有42.72%的水平，

　　而且大比例的持有債券，但前10大重倉股中已經含有多家次類股票。而季度堅持高比例持有這類股票甚至在6月底前后加重持倉，應該是該基金進入7月份以來資產凈值快速提升的重要原因。