54只封閉式基金去年凈虧37.15億元,提取的管理費卻達10.91億元

　　今天華夏基金管理公司旗下的基金公布了年報,至此67只證券投資基金2002年度年報已全部亮相。總體而言,開放式基金略有盈余,而封閉式基金整體虧損,54只封閉式基金去年凈虧37.15億元。盡管如此,受基金份額增加的影響,基金管理公司年終酬金卻比前年有所增加。基金管理人從封閉式基金中提取的管理費達到10.91億元,比2001年增長約3000萬元。

　　受去年市場整體不景氣影響,此次公布的基金年報整體表現不佳。封閉式基金累計凈虧損達37.15億元,單個基金單位平均虧損0.0455元；累計浮虧達到98.28億元,單個基金單位平均浮虧0.1203元。這也就意味著今年封閉式基金必須先卸掉這個近百億元的"包袱",才可能實現分紅。

　　開放式基金表現稍好,公布年報的13只開放式基金累計盈利達8023萬元,單個基金單位平均盈利0.0019元；累計浮虧只有21.11億元,單個基金單位平均浮虧只有0.0509元。與封閉式基金相比,負擔要輕得多。

　　基金表現雖不如意,但基金管理公司去年收入仍呈增長態勢。去年17家基金管理公司累計提取管理費達到創紀錄的14.03億元,其中54只封閉式基金貢獻了10.91億元,13只開放式基金貢獻了3.12億元。而前年14只基金管理公司累計提取管理費只有10.95億元,其中封閉式基金貢獻了10.6億元,開放式基金貢獻了3438萬元。兩者相比,去年每家基金管理公司平均提取管理費達到8253萬元,而前年平均每家基金管理公司提取的管理費只有7821萬元。

　　此外,銀行提取的基金托管費用增長也相當驚人。去年基金托管費用已經升至2.41億元,比前年增長約28%。自1998年起,5年來基金累計托管費的付出已達到7.1億元,相當于消滅了1個小盤基金。

　　與管理費、托管費快速增長相對應的是,基金的分紅卻在走下坡路。去年,基金持有人得到的分紅總額只有28.51億元,創三年來的新低。相對應的是基金的分紅與管理費用之比也創同期新低。2000年基金管理公司每分出4.80元才可提取1元管理費；2001年基金管理公司每提取1元錢就可分出15.06元；而去年基金管理公司每提取1元管理費才分出2.03元。

　　更引人關注的是,去年只有7家基金管理公司分紅與管理費用之比高于1。這也就是說,在17家基金管理公司中,去年只有7家基金管理公司提取的管理費低于分紅。上海某基金管理公司每提取1元的管理費僅分出0.06元,而深圳的某基金管理公司每提取1元的管理費也只分出0.18元。

　　(上海證券報記者 楊大泉)