截止時間：2002年1月10日
單位：人民幣元 |
|
| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折價率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9410 |
1.7900 |
0.76 |
-17.43 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8647 |
1.5447 |
0.75 |
-13.26 |
| 基金興華 |
20 |
1.0091 |
1.9131 |
0.88 |
-12.79 |
| 基金安信 |
20 |
0.9215 |
2.0885 |
0.86 |
-6.67 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.8987 |
1.8017 |
0.77 |
-14.32 |
| 基金普惠 |
20 |
0.8912 |
1.5532 |
0.73 |
-18.09 |
| 基金泰和 |
20 |
0.8877 |
1.4127 |
0.76 |
-14.39 |
| 基金同益 |
20 |
0.8993 |
1.7133 |
0.74 |
-17.71 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7361 |
1.2061 |
0.67 |
-8.98 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8384 |
1.3214 |
0.69 |
-17.70 |
| 基金安順 |
30 |
0.9621 |
1.4271 |
0.82 |
-14.77 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.8941 |
1.2831 |
0.73 |
-18.35 |
| 基金普豐 |
30 |
0.8825 |
1.1635 |
0.73 |
-17.28 |
| 基金興和 |
30 |
0.9478 |
1.2748 |
0.78 |
-17.70 |
| 基金天元 |
30 |
0.9204 |
1.2454 |
0.76 |
-17.43 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9331 |
1.3331 |
0.82 |
-12.12 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9085 |
1.1805 |
0.75 |
-17.45 |
| 基金同盛 |
30 |
0.8840 |
1.1765 |
0.72 |
-18.55 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9234 |
1.0127 |
0.82 |
-11.20 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9376 |
1.2306 |
0.77 |
-17.88 |
| 基金景博 |
10 |
0.8890 |
1.1470 |
0.74 |
-16.76 |
| 基金景福 |
30 |
0.8393 |
1.0033 |
0.69 |
-17.79 |
| 基金漢興 |
30 |
0.7755 |
0.9455 |
0.68 |
-12.31 |
| 基金同智 |
5 |
0.8986 |
1.0015 |
0.79 |
-12.09 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.8489 |
0.9589 |
0.75 |
-11.65 |
| 基金金元 |
5 |
0.7668 |
0.7978 |
0.72 |
-6.10 |
| 基金興科 |
5 |
0.8871 |
0.9351 |
0.79 |
-10.95 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8406 |
0.9146 |
0.75 |
-10.78 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.7819 |
0.8159 |
0.72 |
-7.92 |
| 基金景業 |
5 |
0.7265 |
0.7265 |
0.69 |
-5.02 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7436 |
0.7496 |
0.72 |
-3.17 |
| 基金安久 |
5 |
0.7757 |
0.7757 |
0.76 |
-2.02 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8034 |
0.8134 |
0.74 |
-7.89 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9290 |
0.9990 |
0.83 |
-10.66 |
| 基金興安 |
5 |
0.8370 |
0.8430 |
0.74 |
-11.59 |
| 基金天華 |
25 |
0.8398 |
0.8398 |
0.72 |
-14.27 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7542 |
0.7542 |
0.7 |
-7.19 |
| 基金普潤 |
5 |
0.8555 |
0.8555 |
0.76 |
-11.16 |
| 基金興業 |
5 |
0.7905 |
0.7905 |
0.74 |
-6.39 |
| 基金同德 |
5 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8 |
-9.72 |
| 基金普華 |
5 |
0.8156 |
0.8156 |
0.73 |
-10.50 |
| 基金科訊 |
8 |
0.8858 |
0.8858 |
0.77 |
-13.07 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9288 |
0.9303 |
0.79 |
-14.94 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9285 |
0.9285 |
0.79 |
-14.92 |
| 基金通寶 |
5 |
0.8557 |
0.8557 |
0.75 |
-12.35 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.8606 |
0.8606 |
0.74 |
-14.01 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8654 |
0.8954 |
0.73 |
-15.65 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.8579 |
0.8794 |
0.72 |
-16.07 |
| 基金久富 |
5 |
0.8733 |
0.8733 |
0.79 |
-9.54 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9229 |
0.9349 |
0.76 |
-17.65 |
| 基金豐和 |
30 |
0.8980 |
0.9130 |
0.73 |
-18.71 |
| 基金融鑫 |
8 |
0.9981 |
0.9981 |
0.92 |
-7.82 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9189 |
0.9189 |
0.76 |
-17.29 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.968 |
0.968 |
0.84 |
-13.22 |
|
注：
1、本表所列1月10日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：心雨聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
新浪精彩短信
