截止時(shí)間：2002年1月3日
單位：人民幣元 |
|
| 基金名稱 |
規(guī)模(億) |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
收盤(pán)(元) |
折價(jià)率(%) |
| 基金開(kāi)元 |
20 |
0.9131 |
1.7621 |
0.77 |
-15.67 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8323 |
1.5123 |
0.75 |
-9.89 |
| 基金興華 |
20 |
0.9730 |
1.8770 |
0.84 |
-13.67 |
| 基金安信 |
20 |
0.8912 |
2.0582 |
0.84 |
-5.75 |
| 基金裕陽(yáng) |
20 |
0.8601 |
1.7631 |
0.74 |
-13.96 |
| 基金普惠 |
20 |
0.8681 |
1.5301 |
0.71 |
-18.21 |
| 基金泰和 |
20 |
0.8576 |
1.3826 |
0.75 |
-12.55 |
| 基金同益 |
20 |
0.8737 |
1.6877 |
0.72 |
-17.59 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7074 |
1.1774 |
0.66 |
-6.70 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8115 |
1.2945 |
0.7 |
-13.74 |
| 基金安順 |
30 |
0.9343 |
1.3993 |
0.79 |
-15.44 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.8493 |
1.2383 |
0.7 |
-17.58 |
| 基金普豐 |
30 |
0.8546 |
1.1356 |
0.7 |
-18.09 |
| 基金興和 |
30 |
0.9087 |
1.2357 |
0.75 |
-17.46 |
| 基金天元 |
30 |
0.8973 |
1.2223 |
0.74 |
-17.53 |
| 基金裕元 |
15 |
0.8973 |
1.2973 |
0.81 |
-9.73 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.8789 |
1.1509 |
0.73 |
-16.94 |
| 基金同盛 |
30 |
0.8541 |
1.1466 |
0.7 |
-18.04 |
| 基金裕華 |
5 |
0.8953 |
0.9846 |
0.8 |
-10.64 |
| 基金景陽(yáng) |
10 |
0.8990 |
1.1920 |
0.75 |
-16.57 |
| 基金景博 |
10 |
0.8590 |
1.1170 |
0.72 |
-16.18 |
| 基金景福 |
30 |
0.8130 |
0.9770 |
0.67 |
-17.59 |
| 基金漢興 |
30 |
0.7517 |
0.9217 |
0.66 |
-12.20 |
| 基金同智 |
5 |
0.8708 |
0.9737 |
0.78 |
-10.43 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.8160 |
0.9260 |
0.73 |
-10.54 |
| 基金金元 |
5 |
0.7398 |
0.7708 |
0.7 |
-5.38 |
| 基金興科 |
5 |
0.8572 |
0.9052 |
0.78 |
-9.01 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8121 |
0.8861 |
0.73 |
-10.11 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.7517 |
0.7857 |
0.7 |
-6.88 |
| 基金景業(yè) |
5 |
0.7150 |
0.7150 |
0.67 |
-6.29 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7126 |
0.7186 |
0.7 |
-1.77 |
| 基金安久 |
5 |
0.7518 |
0.7518 |
0.73 |
-2.90 |
| 基金漢博 |
5 |
0.7816 |
0.7916 |
0.72 |
-7.88 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9022 |
0.9722 |
0.81 |
-10.22 |
| 基金興安 |
5 |
0.8020 |
0.8080 |
0.71 |
-11.47 |
| 基金天華 |
25 |
0.8164 |
0.8164 |
0.7 |
-14.26 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7273 |
0.7273 |
0.68 |
-6.50 |
| 基金普潤(rùn) |
5 |
0.8312 |
0.8312 |
0.73 |
-12.18 |
| 基金興業(yè) |
5 |
0.7672 |
0.7672 |
0.72 |
-6.15 |
| 基金同德 |
5 |
0.8560 |
0.8560 |
0.78 |
-8.88 |
| 基金普華 |
5 |
0.7891 |
0.7891 |
0.7 |
-11.29 |
| 基金科訊 |
8 |
0.8583 |
0.8583 |
0.75 |
-12.62 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9021 |
0.9036 |
0.76 |
-15.75 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9025 |
0.9025 |
0.76 |
-15.79 |
| 基金通寶 |
5 |
0.8284 |
0.8284 |
0.73 |
-11.88 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.8196 |
0.8196 |
0.72 |
-12.15 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8399 |
0.8699 |
0.72 |
-14.28 |
| 基金鴻陽(yáng) |
20 |
0.8172 |
0.8387 |
0.69 |
-15.57 |
| 基金久富 |
5 |
0.8379 |
0.8379 |
0.76 |
-9.30 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.8999 |
0.9119 |
0.75 |
-16.66 |
| 基金豐和 |
30 |
0.8673 |
0.8823 |
0.72 |
-16.98 |
| 基金融鑫 |
8 |
0.9847 |
0.9847 |
0.87 |
-11.65 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9025 |
0.9025 |
0.74 |
-18.01 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.944 |
0.944 |
0.82 |
-13.14 |
|
注：
1、本表所列1月3日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價(jià)計(jì)算
3、累計(jì)凈值=單位凈值+基金建立以來(lái)累計(jì)派息金額
4、折扣率=(最新收盤(pán)價(jià)-單位凈值)/單位凈值
制作人：心雨聲明：本數(shù)據(jù)由新浪財(cái)經(jīng)整理，僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
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