截止時間：2002年12月27日
單位：人民幣元 |
|
| 基金名稱 |
規(guī)模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折價率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9334 |
1.7824 |
0.84 |
-10.01 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8653 |
1.5453 |
0.79 |
-8.70 |
| 基金興華 |
20 |
0.9914 |
1.8954 |
0.89 |
-10.23 |
| 基金安信 |
20 |
0.9244 |
2.0914 |
0.87 |
-5.88 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.8931 |
1.7961 |
0.8 |
-10.42 |
| 基金普惠 |
20 |
0.8910 |
1.5530 |
0.77 |
-13.58 |
| 基金泰和 |
20 |
0.8888 |
1.4138 |
0.77 |
-14.61 |
| 基金同益 |
20 |
0.8945 |
1.7085 |
0.78 |
-12.80 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7354 |
1.2054 |
0.69 |
-6.17 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8351 |
1.3181 |
0.74 |
-11.39 |
| 基金安順 |
30 |
0.9684 |
1.4334 |
0.84 |
-13.26 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.8764 |
1.2654 |
0.77 |
-12.14 |
| 基金普豐 |
30 |
0.8731 |
1.1541 |
0.75 |
-14.10 |
| 基金興和 |
30 |
0.9329 |
1.2599 |
0.8 |
-14.25 |
| 基金天元 |
30 |
0.9175 |
1.2425 |
0.79 |
-13.90 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9276 |
1.3276 |
0.86 |
-7.29 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9058 |
1.1778 |
0.8 |
-11.68 |
| 基金同盛 |
30 |
0.8828 |
1.1753 |
0.76 |
-13.91 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9193 |
1.0086 |
0.85 |
-7.54 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9219 |
1.2149 |
0.79 |
-14.31 |
| 基金景博 |
10 |
0.8847 |
1.1427 |
0.77 |
-12.96 |
| 基金景福 |
30 |
0.8403 |
1.0043 |
0.72 |
-14.32 |
| 基金漢興 |
30 |
0.7751 |
0.9451 |
0.7 |
-9.69 |
| 基金同智 |
5 |
0.8966 |
0.9995 |
0.85 |
-8.54 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.8476 |
0.9576 |
0.78 |
-7.98 |
| 基金金元 |
5 |
0.7594 |
0.7904 |
0.74 |
-2.55 |
| 基金興科 |
5 |
0.8773 |
0.9253 |
0.82 |
-6.53 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8383 |
0.9123 |
0.77 |
-8.15 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.7779 |
0.8119 |
0.75 |
-3.59 |
| 基金景業(yè) |
5 |
0.7268 |
0.7268 |
0.73 |
0.44 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7360 |
0.7420 |
0.74 |
0.54 |
| 基金安久 |
5 |
0.7811 |
0.7811 |
0.78 |
-0.14 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8044 |
0.8144 |
0.76 |
-5.52 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9383 |
1.0083 |
0.87 |
-7.28 |
| 基金興安 |
5 |
0.8285 |
0.8345 |
0.77 |
-7.06 |
| 基金天華 |
25 |
0.8356 |
0.8356 |
0.75 |
-10.24 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7427 |
0.7427 |
0.73 |
-1.71 |
| 基金普潤 |
5 |
0.8535 |
0.8535 |
0.78 |
-8.61 |
| 基金興業(yè) |
5 |
0.7798 |
0.7798 |
0.76 |
-2.54 |
| 基金同德 |
5 |
0.8843 |
0.8843 |
0.81 |
-8.40 |
| 基金普華 |
5 |
0.8205 |
0.8205 |
0.75 |
-8.59 |
| 基金科訊 |
8 |
0.8849 |
0.8849 |
0.78 |
-11.85 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9277 |
0.9292 |
0.81 |
-12.69 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9258 |
0.9258 |
0.81 |
-12.51 |
| 基金通寶 |
5 |
0.8582 |
0.8582 |
0.79 |
-7.95 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.8430 |
0.8430 |
0.77 |
-8.66 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8675 |
0.8675 |
0.76 |
-12.39 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.8485 |
0.8700 |
0.75 |
-11.61 |
| 基金久富 |
5 |
0.8576 |
0.8576 |
0.81 |
-5.55 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9222 |
0.9342 |
0.78 |
-15.42 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9017 |
0.9167 |
0.77 |
-14.61 |
| 基金融鑫 |
8 |
0.9954 |
0.9954 |
0.93 |
-6.57 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9173 |
0.9173 |
0.78 |
-14.97 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.962 |
0.962 |
0.85 |
-11.64 |
|
注：
1、本表所列12月27日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：心雨聲明：本數(shù)據(jù)由新浪財經(jīng)整理，僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
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