截止時間：2002年12月20日
單位：人民幣元 |
|
| 基金名稱 |
規(guī)模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折價率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9478 |
1.7968 |
0.83 |
-12.43 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8834 |
1.5634 |
0.8 |
-9.44 |
| 基金興華 |
20 |
1.0023 |
1.9063 |
0.9 |
-10.21 |
| 基金安信 |
20 |
0.9354 |
2.1024 |
0.89 |
-4.85 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9174 |
1.8204 |
0.81 |
-11.71 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9045 |
1.5665 |
0.78 |
-13.76 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9063 |
1.4313 |
0.8 |
-11.73 |
| 基金同益 |
20 |
0.9130 |
1.7270 |
0.79 |
-13.47 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7529 |
1.2229 |
0.7 |
-7.03 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8491 |
1.3321 |
0.73 |
-14.03 |
| 基金安順 |
30 |
0.9778 |
1.4428 |
0.84 |
-14.09 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.8935 |
1.2825 |
0.77 |
-13.82 |
| 基金普豐 |
30 |
0.8881 |
1.1691 |
0.75 |
-15.55 |
| 基金興和 |
30 |
0.9522 |
1.2792 |
0.81 |
-14.93 |
| 基金天元 |
30 |
0.9319 |
1.2569 |
0.79 |
-15.23 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9439 |
1.3439 |
0.87 |
-7.83 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9221 |
1.1941 |
0.79 |
-14.33 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9045 |
1.1970 |
0.77 |
-14.87 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9365 |
1.0258 |
0.85 |
-9.24 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9395 |
1.2325 |
0.81 |
-13.78 |
| 基金景博 |
10 |
0.9013 |
1.1593 |
0.77 |
-14.57 |
| 基金景福 |
30 |
0.8599 |
1.0239 |
0.73 |
-15.11 |
| 基金漢興 |
30 |
0.7888 |
0.9588 |
0.71 |
-9.99 |
| 基金同智 |
5 |
0.9156 |
1.0185 |
0.83 |
-9.35 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.8664 |
0.9764 |
0.8 |
-7.66 |
| 基金金元 |
5 |
0.7731 |
0.8041 |
0.75 |
-2.99 |
| 基金興科 |
5 |
0.8918 |
0.9398 |
0.82 |
-8.05 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8512 |
0.9252 |
0.79 |
-7.19 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.7955 |
0.8295 |
0.77 |
-3.21 |
| 基金景業(yè) |
5 |
0.7354 |
0.7354 |
0.74 |
0.63 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7526 |
0.7586 |
0.77 |
2.31 |
| 基金安久 |
5 |
0.7910 |
0.7910 |
0.8 |
1.14 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8149 |
0.8249 |
0.78 |
-4.28 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9477 |
1.0177 |
0.89 |
-6.09 |
| 基金興安 |
5 |
0.8514 |
0.8574 |
0.78 |
-8.39 |
| 基金天華 |
25 |
0.8469 |
0.8469 |
0.74 |
-12.62 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7544 |
0.7544 |
0.75 |
-0.58 |
| 基金普潤 |
5 |
0.8671 |
0.8671 |
0.79 |
-8.89 |
| 基金興業(yè) |
5 |
0.7944 |
0.7944 |
0.79 |
-0.55 |
| 基金同德 |
5 |
0.9026 |
0.9026 |
0.84 |
-6.94 |
| 基金普華 |
5 |
0.8436 |
0.8436 |
0.77 |
-8.72 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9024 |
0.9024 |
0.79 |
-12.46 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9406 |
0.9421 |
0.82 |
-12.82 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9402 |
0.9402 |
0.81 |
-13.85 |
| 基金通寶 |
5 |
0.8749 |
0.8749 |
0.79 |
-9.70 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.8640 |
0.8640 |
0.78 |
-9.72 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8829 |
0.9129 |
0.78 |
-11.65 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.8734 |
0.8949 |
0.76 |
-12.98 |
| 基金久富 |
5 |
0.8802 |
0.8802 |
0.84 |
-4.57 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9328 |
0.9448 |
0.78 |
-16.38 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9217 |
0.9367 |
0.77 |
-16.46 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0032 |
1.0032 |
0.92 |
-8.29 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9279 |
0.9279 |
0.78 |
-15.94 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.974 |
0.974 |
0.86 |
-11.70 |
|
注：
1、本表所列12月20日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：心雨聲明：本數(shù)據(jù)由新浪財經(jīng)整理，僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
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