截止時間：2002年12月6日
單位：人民幣元 |
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| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折價率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9448 |
1.7938 |
0.83 |
-12.15 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8809 |
1.5609 |
0.79 |
-10.32 |
| 基金興華 |
20 |
1.0076 |
1.9116 |
0.9 |
-10.68 |
| 基金安信 |
20 |
0.9285 |
2.0955 |
0.89 |
-4.15 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9145 |
1.8175 |
0.81 |
-11.43 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9014 |
1.5634 |
0.76 |
-15.69 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9031 |
1.4281 |
0.8 |
-11.42 |
| 基金同益 |
20 |
0.9123 |
1.7263 |
0.79 |
-13.41 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7468 |
1.2168 |
0.7 |
-6.27 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8471 |
1.3301 |
0.74 |
-12.64 |
| 基金安順 |
30 |
0.9714 |
1.4364 |
0.85 |
-12.50 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.8979 |
1.2869 |
0.78 |
-13.13 |
| 基金普豐 |
30 |
0.8835 |
1.1645 |
0.75 |
-15.11 |
| 基金興和 |
30 |
0.9488 |
1.2758 |
0.81 |
-14.63 |
| 基金天元 |
30 |
0.9294 |
1.2544 |
0.78 |
-16.07 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9397 |
1.3397 |
0.88 |
-6.35 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9211 |
1.1931 |
0.78 |
-15.32 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9057 |
1.1982 |
0.76 |
-16.09 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9338 |
1.0231 |
0.86 |
-7.90 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9298 |
1.2228 |
0.8 |
-13.96 |
| 基金景博 |
10 |
0.8886 |
1.1466 |
0.77 |
-13.35 |
| 基金景福 |
30 |
0.8496 |
1.0136 |
0.72 |
-15.25 |
| 基金漢興 |
30 |
0.7880 |
0.9580 |
0.7 |
-11.17 |
| 基金同智 |
5 |
0.9135 |
1.0164 |
0.82 |
-10.24 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.8641 |
0.9741 |
0.79 |
-8.58 |
| 基金金元 |
5 |
0.7681 |
0.7991 |
0.74 |
-3.66 |
| 基金興科 |
5 |
0.8914 |
0.9394 |
0.82 |
-8.01 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8515 |
0.9255 |
0.78 |
-8.40 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.7929 |
0.8269 |
0.76 |
-4.15 |
| 基金景業 |
5 |
0.7337 |
0.7337 |
0.73 |
-0.50 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7496 |
0.7556 |
0.76 |
1.39 |
| 基金安久 |
5 |
0.7865 |
0.7865 |
0.79 |
0.45 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8150 |
0.8250 |
0.76 |
-6.75 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9434 |
1.0134 |
0.87 |
-7.78 |
| 基金興安 |
5 |
0.8467 |
0.8527 |
0.78 |
-7.88 |
| 基金天華 |
25 |
0.8462 |
0.8462 |
0.75 |
-11.37 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7532 |
0.7532 |
0.73 |
-3.08 |
| 基金普潤 |
5 |
0.8672 |
0.8672 |
0.79 |
-8.90 |
| 基金興業 |
5 |
0.7894 |
0.7894 |
0.78 |
-1.19 |
| 基金同德 |
5 |
0.9007 |
0.9007 |
0.82 |
-8.96 |
| 基金普華 |
5 |
0.8513 |
0.8513 |
0.78 |
-8.38 |
| 基金科訊 |
8 |
0.8979 |
0.8979 |
0.8 |
-10.90 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9316 |
0.9331 |
0.81 |
-13.05 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9347 |
0.9347 |
0.81 |
-13.34 |
| 基金通寶 |
5 |
0.8689 |
0.8689 |
0.79 |
-9.08 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.8579 |
0.8579 |
0.78 |
-9.08 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8790 |
0.9090 |
0.77 |
-12.40 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.8707 |
0.8922 |
0.76 |
-12.71 |
| 基金久富 |
5 |
0.8774 |
0.8774 |
0.82 |
-6.54 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9280 |
0.9400 |
0.78 |
-15.95 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9164 |
0.9314 |
0.79 |
-13.79 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0024 |
1.0024 |
0.91 |
-9.22 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9263 |
0.9263 |
0.78 |
-15.79 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.970 |
0.970 |
0.85 |
-12.37 |
|
注：
1、本表所列12月6日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：心雨聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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