截止時間：2002年11月29日
單位：人民幣元 |
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| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折價率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9516 |
1.8006 |
0.83 |
-12.78 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8903 |
1.5703 |
0.81 |
-9.02 |
| 基金興華 |
20 |
1.0189 |
1.9229 |
0.91 |
-10.69 |
| 基金安信 |
20 |
0.9383 |
2.1053 |
0.91 |
-3.02 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9285 |
1.8315 |
0.82 |
-11.69 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9107 |
1.5727 |
0.78 |
-14.35 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9129 |
1.4379 |
0.82 |
-10.18 |
| 基金同益 |
20 |
0.9227 |
1.7367 |
0.81 |
-12.21 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7572 |
1.2272 |
0.71 |
-6.23 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8562 |
1.3392 |
0.76 |
-11.24 |
| 基金安順 |
30 |
0.9819 |
1.4469 |
0.91 |
-3.02 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9179 |
1.3069 |
0.8 |
-12.84 |
| 基金普豐 |
30 |
0.8948 |
1.1758 |
0.76 |
-15.06 |
| 基金興和 |
30 |
0.9624 |
1.2894 |
0.82 |
-14.80 |
| 基金天元 |
30 |
0.9376 |
1.2626 |
0.81 |
-13.61 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9544 |
1.3544 |
0.9 |
-5.70 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9316 |
1.2036 |
0.81 |
-13.05 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9170 |
1.2095 |
0.7 |
-14.94 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9452 |
1.0345 |
0.88 |
-6.90 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9399 |
1.2329 |
0.82 |
-12.76 |
| 基金景博 |
10 |
0.9011 |
1.1591 |
0.78 |
-13.44 |
| 基金景福 |
30 |
0.8633 |
1.0273 |
0.74 |
-14.28 |
| 基金漢興 |
30 |
0.7975 |
0.9675 |
0.72 |
-9.72 |
| 基金同智 |
5 |
0.9224 |
1.0253 |
0.84 |
-8.93 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.8749 |
0.9849 |
0.81 |
-7.42 |
| 基金金元 |
5 |
0.7753 |
0.8063 |
0.76 |
-1.97 |
| 基金興科 |
5 |
0.8986 |
0.9466 |
0.83 |
-7.63 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8624 |
0.9364 |
0.81 |
-6.08 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8042 |
0.8382 |
0.79 |
-1.77 |
| 基金景業 |
5 |
0.7432 |
0.7432 |
0.76 |
2.26 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7616 |
0.7676 |
0.79 |
3.73 |
| 基金安久 |
5 |
0.7961 |
0.7961 |
0.82 |
3.00 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8206 |
0.8306 |
0.79 |
-3.73 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9553 |
1.0253 |
0.9 |
-5.79 |
| 基金興安 |
5 |
0.8588 |
0.8648 |
0.78 |
-9.18 |
| 基金天華 |
25 |
0.8557 |
0.8557 |
0.76 |
-11.18 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7610 |
0.7610 |
0.75 |
-1.45 |
| 基金普潤 |
5 |
0.8748 |
0.8748 |
0.81 |
-7.41 |
| 基金興業 |
5 |
0.7974 |
0.7974 |
0.8 |
0.33 |
| 基金同德 |
5 |
0.9095 |
0.9095 |
0.85 |
-6.54 |
| 基金普華 |
5 |
0.8542 |
0.8542 |
0.77 |
-9.86 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9080 |
0.9080 |
0.81 |
-10.79 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9374 |
0.9389 |
0.83 |
-11.46 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9442 |
0.9442 |
0.83 |
-12.09 |
| 基金通寶 |
5 |
0.8803 |
0.8803 |
0.81 |
-7.99 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.8722 |
0.8722 |
0.8 |
-8.28 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8885 |
0.9185 |
0.8 |
-9.96 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.8851 |
0.9066 |
0.77 |
-13.00 |
| 基金久富 |
5 |
0.8967 |
0.8967 |
0.85 |
-5.21 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9355 |
0.9475 |
0.8 |
-14.48 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9287 |
0.9437 |
0.8 |
-13.86 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0057 |
1.0057 |
0.94 |
-6.53 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9353 |
0.9353 |
0.8 |
-14.47 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.976 |
0.976 |
0.88 |
-9.84 |
|
注：
1、本表所列12月2日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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