截止時間：2002年11月22日
單位：人民幣元 |
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| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折價率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9391 |
1.7881 |
0.83 |
-11.62 |
| 基金金泰 |
20 |
0.8780 |
1.5580 |
0.81 |
-7.74 |
| 基金興華 |
20 |
1.0088 |
1.9128 |
0.91 |
-9.79 |
| 基金安信 |
20 |
0.9254 |
2.0924 |
0.88 |
-4.91 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9120 |
1.8150 |
0.81 |
-11.18 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9004 |
1.5624 |
0.79 |
-12.26 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9042 |
1.4292 |
0.8 |
-11.52 |
| 基金同益 |
20 |
0.9101 |
1.7241 |
0.8 |
-12.10 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7429 |
1.2129 |
0.7 |
-5.77 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8473 |
1.3303 |
0.74 |
-12.66 |
| 基金安順 |
30 |
0.9682 |
1.4332 |
0.86 |
-11.18 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.8992 |
1.2882 |
0.8 |
-11.03 |
| 基金普豐 |
30 |
0.8799 |
1.1609 |
0.77 |
-12.49 |
| 基金興和 |
30 |
0.9446 |
1.2716 |
0.85 |
-10.01 |
| 基金天元 |
30 |
0.9283 |
1.2533 |
0.81 |
-12.74 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9386 |
1.3386 |
0.9 |
-4.11 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9173 |
1.1893 |
0.8 |
-12.79 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9039 |
1.1964 |
0.78 |
-13.71 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9326 |
1.0219 |
0.87 |
-6.71 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9252 |
1.2182 |
0.8 |
-13.53 |
| 基金景博 |
10 |
0.8861 |
1.1441 |
0.78 |
-11.97 |
| 基金景福 |
30 |
0.8505 |
1.0145 |
0.74 |
-12.99 |
| 基金漢興 |
30 |
0.7835 |
0.9535 |
0.71 |
-9.38 |
| 基金同智 |
5 |
0.9109 |
1.0138 |
0.85 |
-6.69 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.8639 |
0.9739 |
0.8 |
-7.40 |
| 基金金元 |
5 |
0.7673 |
0.7983 |
0.76 |
-0.95 |
| 基金興科 |
5 |
0.8890 |
0.9370 |
0.82 |
-7.76 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8517 |
0.9257 |
0.78 |
-8.42 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.7891 |
0.8231 |
0.78 |
-1.15 |
| 基金景業 |
5 |
0.7343 |
0.7343 |
0.77 |
4.86 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7455 |
0.7515 |
0.75 |
0.60 |
| 基金安久 |
5 |
0.7836 |
0.7836 |
0.76 |
-3.01 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8137 |
0.8237 |
0.76 |
-6.60 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9424 |
1.0124 |
0.89 |
-5.56 |
| 基金興安 |
5 |
0.8432 |
0.8492 |
0.78 |
-7.50 |
| 基金天華 |
25 |
0.8439 |
0.8439 |
0.77 |
-8.76 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7479 |
0.7479 |
0.74 |
-1.06 |
| 基金普潤 |
5 |
0.8670 |
0.8670 |
0.8 |
-7.73 |
| 基金興業 |
5 |
0.7834 |
0.7834 |
0.77 |
-1.71 |
| 基金同德 |
5 |
0.9001 |
0.9001 |
0.81 |
-10.01 |
| 基金普華 |
5 |
0.8329 |
0.8329 |
0.76 |
-8.75 |
| 基金科訊 |
8 |
0.8984 |
0.8984 |
0.79 |
-12.07 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9273 |
0.9288 |
0.83 |
-10.49 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9350 |
0.9350 |
0.82 |
-12.30 |
| 基金通寶 |
5 |
0.8677 |
0.8677 |
0.79 |
-8.95 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.8528 |
0.8528 |
0.8 |
-6.19 |
| 基金通乾 |
20 |
0.8794 |
0.9094 |
0.79 |
-10.17 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.8670 |
0.8885 |
0.78 |
-10.03 |
| 基金久富 |
5 |
0.8806 |
0.8806 |
0.81 |
-8.02 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9241 |
0.9361 |
0.79 |
-14.51 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9163 |
0.9313 |
0.8 |
-12.69 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0012 |
1.0012 |
0.91 |
-9.11 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9243 |
0.9243 |
0.8 |
-13.45 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.968 |
0.968 |
0.87 |
-10.12 |
|
注：
1、本表所列11月22日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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