| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9883 |
1.8373 |
0.91 |
-7.92 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9322 |
1.6122 |
0.87 |
-6.67 |
| 基金興華 |
20 |
1.0630 |
1.9670 |
0.98 |
-7.81 |
| 基金安信 |
20 |
0.9685 |
2.1355 |
1.01 |
4.28 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9780 |
1.8810 |
0.89 |
-9.00 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9485 |
1.6105 |
0.85 |
-10.38 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9494 |
1.4744 |
0.89 |
-6.26 |
| 基金同益 |
20 |
0.9617 |
1.7757 |
0.86 |
-10.58 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7974 |
1.2674 |
0.75 |
-5.94 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8996 |
1.3826 |
0.8 |
-11.07 |
| 基金安順 |
30 |
1.0122 |
1.4772 |
0.92 |
-9.11 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9853 |
1.3743 |
0.88 |
-10.69 |
| 基金普豐 |
30 |
0.9453 |
1.2263 |
0.84 |
-11.14 |
| 基金興和 |
30 |
1.0285 |
1.3555 |
0.91 |
-11.52 |
| 基金天元 |
30 |
0.9734 |
1.2984 |
0.87 |
-10.62 |
| 基金裕元 |
15 |
1.0011 |
1.4011 |
0.92 |
-8.10 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9681 |
1.2401 |
0.88 |
-9.10 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9557 |
1.2482 |
0.84 |
-12.11 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9969 |
1.0862 |
0.93 |
-6.71 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9748 |
1.2678 |
0.86 |
-11.78 |
| 基金景博 |
10 |
0.9486 |
1.2066 |
0.84 |
-11.45 |
| 基金景福 |
30 |
0.9074 |
1.0714 |
0.8 |
-11.84 |
| 基金漢興 |
30 |
0.8342 |
1.0042 |
0.77 |
-7.70 |
| 基金同智 |
5 |
0.9541 |
1.0570 |
0.91 |
-4.62 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.9184 |
1.0284 |
0.86 |
-6.36 |
| 基金金元 |
5 |
0.8088 |
0.8398 |
0.82 |
1.38 |
| 基金興科 |
5 |
0.9350 |
0.9830 |
0.89 |
-4.81 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8940 |
0.9680 |
0.84 |
-6.04 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8428 |
0.8768 |
0.84 |
-0.33 |
| 基金景業 |
5 |
0.7782 |
0.7782 |
0.81 |
4.09 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7911 |
0.7971 |
0.83 |
4.92 |
| 基金安久 |
5 |
0.8277 |
0.8277 |
0.84 |
1.49 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8576 |
0.8676 |
0.84 |
-2.05 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0015 |
1.0715 |
0.96 |
-4.14 |
| 基金興安 |
5 |
0.8993 |
0.9053 |
0.84 |
-6.59 |
| 基金天華 |
25 |
0.9015 |
0.9015 |
0.82 |
-9.04 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7941 |
0.7941 |
0.8 |
0.74 |
| 基金普潤 |
5 |
0.9134 |
0.9134 |
0.87 |
-4.75 |
| 基金興業 |
5 |
0.8366 |
0.8366 |
0.85 |
1.60 |
| 基金同德 |
5 |
0.9485 |
0.9485 |
0.89 |
-6.17 |
| 基金普華 |
5 |
0.8852 |
0.8852 |
0.83 |
-6.24 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9343 |
0.9343 |
0.86 |
-7.95 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9680 |
0.9695 |
0.89 |
-8.06 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9718 |
0.9718 |
0.89 |
-8.42 |
| 基金通寶 |
5 |
0.9337 |
0.9337 |
0.87 |
-6.82 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.9205 |
0.9205 |
0.87 |
-5.49 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9281 |
0.9581 |
0.85 |
-8.42 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.9380 |
0.9595 |
0.83 |
-11.51 |
| 基金久富 |
5 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9 |
-3.94 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9615 |
0.9735 |
0.86 |
-10.56 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9711 |
0.9861 |
0.86 |
-11.44 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0146 |
1.0146 |
0.96 |
-5.38 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9620 |
0.9620 |
0.85 |
-11.64 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.992 |
0.992 |
0.9 |
-9.27 |
注：
1、本表所列11月8日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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