| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9791 |
1.8281 |
0.91 |
-7.06 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9201 |
1.6001 |
0.87 |
-5.45 |
| 基金興華 |
20 |
1.0473 |
1.9513 |
0.97 |
-7.38 |
| 基金安信 |
20 |
0.9567 |
2.1237 |
1.01 |
5.57 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9621 |
1.8651 |
0.89 |
-7.49 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9384 |
1.6004 |
0.84 |
-10.49 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9378 |
1.4628 |
0.88 |
-6.16 |
| 基金同益 |
20 |
0.9466 |
1.7606 |
0.86 |
-9.15 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7871 |
1.2571 |
0.74 |
-5.98 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8888 |
1.3718 |
0.8 |
-9.99 |
| 基金安順 |
30 |
1.0003 |
1.4653 |
0.91 |
-9.03 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9676 |
1.3566 |
0.87 |
-10.09 |
| 基金普豐 |
30 |
0.9334 |
1.2144 |
0.83 |
-11.08 |
| 基金興和 |
30 |
1.0082 |
1.3352 |
0.91 |
-9.74 |
| 基金天元 |
30 |
0.9629 |
1.2879 |
0.85 |
-11.72 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9874 |
1.3874 |
0.87 |
-11.89 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9566 |
1.2286 |
0.86 |
-10.10 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9418 |
1.2343 |
0.84 |
-10.81 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9781 |
1.0674 |
0.93 |
-4.92 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9639 |
1.2569 |
0.86 |
-10.78 |
| 基金景博 |
10 |
0.9356 |
1.1936 |
0.86 |
-8.08 |
| 基金景福 |
30 |
0.8942 |
1.0582 |
0.79 |
-11.65 |
| 基金漢興 |
30 |
0.8230 |
0.9930 |
0.77 |
-6.44 |
| 基金同智 |
5 |
0.9400 |
1.0429 |
0.92 |
-2.13 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.9042 |
1.0142 |
0.85 |
-5.99 |
| 基金金元 |
5 |
0.8013 |
0.8323 |
0.83 |
3.58 |
| 基金興科 |
5 |
0.9216 |
0.9696 |
0.89 |
-3.43 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8863 |
0.9603 |
0.84 |
-5.22 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8328 |
0.8668 |
0.85 |
2.07 |
| 基金景業 |
5 |
0.7653 |
0.7653 |
0.82 |
7.15 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7786 |
0.7846 |
0.83 |
6.60 |
| 基金安久 |
5 |
0.8183 |
0.8183 |
0.84 |
2.65 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8518 |
0.8618 |
0.84 |
-1.39 |
| 基金安瑞 |
5 |
0.9920 |
1.0620 |
0.97 |
-2.22 |
| 基金興安 |
5 |
0.8866 |
0.8926 |
0.85 |
-4.13 |
| 基金天華 |
25 |
0.8901 |
0.8901 |
0.82 |
-7.88 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7857 |
0.7857 |
0.81 |
3.09 |
| 基金普潤 |
5 |
0.9026 |
0.9026 |
0.88 |
-2.50 |
| 基金興業 |
5 |
0.8236 |
0.8236 |
0.85 |
3.21 |
| 基金同德 |
5 |
0.9322 |
0.9322 |
0.9 |
-3.45 |
| 基金普華 |
5 |
0.8741 |
0.8741 |
0.85 |
-2.76 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9281 |
0.9281 |
0.86 |
-7.34 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9653 |
0.9668 |
0.87 |
-9.87 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9663 |
0.9663 |
0.88 |
-8.93 |
| 基金通寶 |
5 |
0.9200 |
0.9200 |
0.88 |
-4.35 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.9064 |
0.9064 |
0.87 |
-4.02 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9178 |
0.9478 |
0.84 |
-8.48 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.9223 |
0.9438 |
0.84 |
-8.92 |
| 基金久富 |
5 |
0.9139 |
0.9139 |
0.91 |
-0.43 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9563 |
0.9683 |
0.86 |
-10.07 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9606 |
0.9756 |
0.85 |
-11.51 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0104 |
1.0104 |
0.96 |
-4.99 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9521 |
0.9521 |
0.86 |
-9.67 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.987 |
0.987 |
0.91 |
-7.80 |
注：
1、本表所列11月1日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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