| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9888 |
1.8378 |
0.92 |
-6.96 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9332 |
1.6132 |
0.89 |
-4.63 |
| 基金興華 |
20 |
1.0542 |
1.9582 |
0.98 |
-7.04 |
| 基金安信 |
20 |
0.9663 |
2.1333 |
1.02 |
5.56 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9704 |
1.8734 |
0.89 |
-8.29 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9461 |
1.6081 |
0.86 |
-9.10 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9481 |
1.4731 |
0.88 |
-7.18 |
| 基金同益 |
20 |
0.9547 |
1.7687 |
0.88 |
-7.82 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7959 |
1.2659 |
0.75 |
-5.77 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.9000 |
1.3830 |
0.82 |
-8.89 |
| 基金安順 |
30 |
1.0103 |
1.4753 |
0.95 |
-5.97 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9785 |
1.3675 |
0.87 |
-11.09 |
| 基金普豐 |
30 |
0.9426 |
1.2236 |
0.83 |
-11.95 |
| 基金興和 |
30 |
1.0177 |
1.3447 |
0.92 |
-9.60 |
| 基金天元 |
30 |
0.9715 |
1.2965 |
0.87 |
-10.45 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9934 |
1.3934 |
0.93 |
-6.38 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9666 |
1.2386 |
0.87 |
-9.99 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9500 |
1.2425 |
0.85 |
-10.53 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9934 |
1.0827 |
0.94 |
-5.38 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9738 |
1.2668 |
1.05 |
7.83 |
| 基金景博 |
10 |
0.9494 |
1.2074 |
0.86 |
-9.42 |
| 基金景福 |
30 |
0.9065 |
1.0705 |
0.8 |
-11.75 |
| 基金漢興 |
30 |
0.8336 |
1.0036 |
0.78 |
-6.43 |
| 基金同智 |
5 |
0.9509 |
1.0538 |
0.93 |
-2.20 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.9141 |
1.0241 |
0.85 |
-7.01 |
| 基金金元 |
5 |
0.8054 |
0.8364 |
0.84 |
4.30 |
| 基金興科 |
5 |
0.9307 |
0.9787 |
0.87 |
-4.37 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8901 |
0.9641 |
0.85 |
-4.51 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8450 |
0.8790 |
0.85 |
0.59 |
| 基金景業 |
5 |
0.7729 |
0.7729 |
0.82 |
6.09 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7930 |
0.7990 |
0.85 |
7.19 |
| 基金安久 |
5 |
0.8260 |
0.8260 |
0.87 |
5.33 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8626 |
0.8726 |
0.86 |
-0.30 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0070 |
1.0770 |
1 |
-0.70 |
| 基金興安 |
5 |
0.8967 |
0.9027 |
0.85 |
-5.21 |
| 基金天華 |
25 |
0.9026 |
0.9026 |
0.82 |
-9.15 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7931 |
0.7931 |
0.81 |
2.13 |
| 基金普潤 |
5 |
0.9120 |
0.9120 |
0.89 |
-2.41 |
| 基金興業 |
5 |
0.8321 |
0.8321 |
0.85 |
2.15 |
| 基金同德 |
5 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9 |
-4.37 |
| 基金普華 |
5 |
0.8857 |
0.8857 |
0.86 |
-2.90 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9332 |
0.9332 |
0.9 |
-3.56 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9661 |
0.9676 |
0.9 |
-6.84 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9 |
-7.15 |
| 基金通寶 |
5 |
0.9357 |
0.9357 |
0.89 |
-4.88 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.9156 |
0.9156 |
0.91 |
-0.61 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9266 |
0.9566 |
0.86 |
-7.19 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.9311 |
0.9526 |
0.87 |
-6.56 |
| 基金久富 |
5 |
0.9246 |
0.9246 |
0.92 |
-0.50 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9605 |
0.9725 |
0.88 |
-8.38 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9715 |
0.9865 |
0.87 |
-10.45 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0144 |
1.0144 |
0.97 |
-4.38 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9577 |
0.9577 |
0.87 |
-9.16 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.991 |
0.991 |
0.92 |
-7.16 |
注：
1、本表所列10月25日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
| 
