| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9889 |
1.8379 |
0.93 |
-5.96 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9298 |
1.6098 |
0.89 |
-4.28 |
| 基金興華 |
20 |
1.0525 |
1.9565 |
0.99 |
-5.94 |
| 基金安信 |
20 |
0.9641 |
2.1311 |
1.01 |
4.76 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9669 |
1.8699 |
0.89 |
-7.95 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9431 |
1.6051 |
0.87 |
-7.75 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9415 |
1.4665 |
0.9 |
-4.41 |
| 基金同益 |
20 |
0.9534 |
1.7674 |
0.89 |
-6.65 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7912 |
1.2612 |
0.74 |
-6.47 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.8979 |
1.3809 |
0.82 |
-8.68 |
| 基金安順 |
30 |
1.0069 |
1.4719 |
0.96 |
-4.66 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9771 |
1.3661 |
0.87 |
-10.96 |
| 基金普豐 |
30 |
0.9383 |
1.2193 |
0.84 |
-10.48 |
| 基金興和 |
30 |
1.0116 |
1.3386 |
0.93 |
-8.07 |
| 基金天元 |
30 |
0.9690 |
1.2940 |
0.88 |
-9.18 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9888 |
1.3888 |
0.93 |
-5.95 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9591 |
1.2311 |
0.87 |
-9.29 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9494 |
1.2419 |
0.86 |
-9.42 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9913 |
1.0806 |
0.94 |
-5.18 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9714 |
1.2644 |
1.09 |
12.21 |
| 基金景博 |
10 |
0.9429 |
1.2009 |
0.86 |
-8.79 |
| 基金景福 |
30 |
0.9006 |
1.0646 |
0.81 |
-10.06 |
| 基金漢興 |
30 |
0.8336 |
1.0036 |
0.78 |
-6.43 |
| 基金同智 |
5 |
0.9458 |
1.0487 |
0.93 |
-1.67 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.9092 |
1.0192 |
0.86 |
-5.41 |
| 基金金元 |
5 |
0.8004 |
0.8314 |
0.86 |
7.45 |
| 基金興科 |
5 |
0.9270 |
0.9750 |
0.9 |
-2.91 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8813 |
0.9553 |
0.85 |
-3.55 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8421 |
0.8761 |
0.86 |
2.13 |
| 基金景業 |
5 |
0.7612 |
0.7612 |
0.83 |
9.04 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7883 |
0.7943 |
0.86 |
9.10 |
| 基金安久 |
5 |
0.8232 |
0.8232 |
0.88 |
6.9 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8625 |
0.8725 |
0.87 |
8.7 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0019 |
1.0719 |
1.01 |
0.81 |
| 基金興安 |
5 |
0.8947 |
0.9007 |
0.86 |
-3.88 |
| 基金天華 |
25 |
0.9010 |
0.9010 |
0.83 |
-7.88 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7899 |
0.7899 |
0.81 |
2.55 |
| 基金普潤 |
5 |
0.9110 |
0.9110 |
0.9 |
-1.21 |
| 基金興業 |
5 |
0.8287 |
0.8287 |
0.85 |
2.57 |
| 基金同德 |
5 |
0.9351 |
0.9351 |
0.91 |
-2.68 |
| 基金普華 |
5 |
0.8847 |
0.8847 |
0.86 |
-2.79 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9 |
-3.09 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9618 |
0.9633 |
0.9 |
-6.43 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9658 |
0.9658 |
0.91 |
-5.78 |
| 基金通寶 |
5 |
0.9255 |
0.9255 |
0.89 |
-3.84 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.9071 |
0.9071 |
0.92 |
1.42 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9222 |
0.9522 |
0.87 |
-5.66 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.9276 |
0.9491 |
0.87 |
-6.21 |
| 基金久富 |
5 |
0.9198 |
0.9198 |
0.94 |
2.20 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9576 |
0.9696 |
0.89 |
-7.06 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9632 |
0.9782 |
0.88 |
-8.64 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0132 |
1.0132 |
0.98 |
-3.28 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9577 |
0.9577 |
0.88 |
-8.11 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.990 |
0.990 |
0.92 |
-7.07 |
注：
1、本表所列10月18日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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