截止時間：2002年10月11日
單位：人民幣元 |
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| 基金名稱 |
規(guī)模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
| 基金開元 |
20 |
0.9976 |
1.8466 |
0.93 |
-6.78 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9416 |
0.6216 |
0.89 |
-5.48 |
| 基金興華 |
20 |
1.0506 |
0.9546 |
0.98 |
-6.72 |
| 基金安信 |
20 |
0.9717 |
2.1387 |
1.02 |
4.97 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9733 |
1.8763 |
0.9 |
-7.53 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9503 |
1.6123 |
0.87 |
-8.45 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9462 |
1.4712 |
0.9 |
-4.88 |
| 基金同益 |
20 |
0.9629 |
1.7769 |
0.9 |
-6.53 |
| 基金景宏 |
20 |
0.7984 |
1.2684 |
0.75 |
-6.06 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.9088 |
1.3918 |
0.83 |
-8.67 |
| 基金安順 |
30 |
1.0170 |
1.4820 |
0.96 |
-5.60 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9793 |
1.3683 |
0.88 |
-10.14 |
| 基金普豐 |
30 |
0.9440 |
1.2250 |
0.86 |
-8.90 |
| 基金興和 |
30 |
1.0146 |
1.3416 |
0.93 |
-8.34 |
| 基金天元 |
30 |
0.9777 |
1.3027 |
0.88 |
-9.99 |
| 基金裕元 |
15 |
0.9915 |
1.3915 |
0.94 |
-5.19 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9667 |
1.2387 |
0.88 |
-8.97 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9613 |
1.2538 |
0.88 |
-8.46 |
| 基金裕華 |
5 |
0.9993 |
1.0886 |
0.94 |
-5.93 |
| 基金景陽 |
10 |
0.9808 |
1.2738 |
1.08 |
10.11 |
| 基金景博 |
10 |
0.9541 |
1.2121 |
0.87 |
-8.81 |
| 基金景福 |
30 |
0.9088 |
1.0728 |
0.81 |
-10.87 |
| 基金漢興 |
30 |
0.8466 |
1.0166 |
0.78 |
-7.87 |
| 基金同智 |
5 |
0.9557 |
1.0586 |
0.94 |
-1.64 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.9131 |
1.0231 |
0.87 |
-4.72 |
| 基金金元 |
5 |
0.8058 |
0.8368 |
0.85 |
5.49 |
| 基金興科 |
5 |
0.9334 |
0.9814 |
0.9 |
-3.58 |
| 基金金盛 |
5 |
0.8925 |
0.9665 |
0.85 |
-4.76 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8525 |
0.8865 |
0.86 |
0.88 |
| 基金景業(yè) |
5 |
0.7684 |
0.7684 |
0.83 |
8.02 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.7945 |
0.8005 |
0.86 |
8.24 |
| 基金安久 |
5 |
0.8308 |
0.8308 |
0.88 |
5.92 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8704 |
0.8804 |
0.87 |
-0.05 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0162 |
1.0862 |
1 |
-1.59 |
| 基金興安 |
5 |
0.8987 |
0.9047 |
0.87 |
-3.19 |
| 基金天華 |
25 |
0.9139 |
0.9139 |
0.84 |
-8.09 |
| 基金隆元 |
5 |
0.7943 |
0.7943 |
0.82 |
3.24 |
| 基金普潤 |
5 |
0.9221 |
0.9221 |
0.9 |
-2.40 |
| 基金興業(yè) |
5 |
0.8342 |
0.8342 |
0.86 |
3.09 |
| 基金同德 |
5 |
0.9443 |
0.9443 |
0.91 |
-3.63 |
| 基金普華 |
5 |
0.8920 |
0.8920 |
0.86 |
-3.59 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9351 |
0.9351 |
0.91 |
-2.68 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9678 |
0.9693 |
0.9 |
-7.01 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9714 |
0.9714 |
0.92 |
-5.29 |
| 基金通寶 |
5 |
0.9356 |
0.9356 |
0.89 |
-4.87 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.9127 |
0.9127 |
0.93 |
1.90 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9363 |
0.9663 |
0.89 |
-4.94 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.9360 |
0.9575 |
0.88 |
-5.98 |
| 基金久富 |
5 |
0.9255 |
0.9255 |
0.94 |
1.57 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9607 |
0.9727 |
0.89 |
-7.36 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9692 |
0.9842 |
0.88 |
-9.20 |
| 基金融鑫 |
8 |
1.0148 |
1.0148 |
0.96 |
-5.40 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9608 |
0.9608 |
0.89 |
-7.37 |
| 基金銀豐 |
30 |
0.992 |
0.992 |
0.92 |
-7.26 |
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注：
1、本表所列10月11日的數(shù)據(jù)由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數(shù)據(jù)由新浪財經(jīng)整理，僅供參考，不構成投資建議。
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