| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
| 基金開元 |
20 |
1.0241 |
1.8731 |
0.97 |
-5.28 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9699 |
1.6499 |
0.92 |
-5.14 |
| 基金興華 |
20 |
1.0456 |
1.9496 |
1.04 |
-0.54 |
| 基金安信 |
20 |
1.0033 |
2.1703 |
1.04 |
3.66 |
| 基金裕陽 |
20 |
0.9989 |
1.9019 |
0.93 |
-6.90 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9796 |
1.6416 |
0.9 |
-8.13 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9663 |
1.4913 |
0.92 |
-4.79 |
| 基金同益 |
20 |
0.9954 |
1.8094 |
0.93 |
-6.57 |
| 基金景宏 |
20 |
0.8320 |
1.3020 |
0.79 |
-5.05 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.9369 |
1.4199 |
0.86 |
-8.21 |
| 基金安順 |
30 |
1.0494 |
1.5144 |
1.02 |
-2.80 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9840 |
1.373 |
0.94 |
-4.47 |
| 基金普豐 |
30 |
0.9816 |
1.2626 |
0.9 |
-8.31 |
| 基金興和 |
30 |
1.0253 |
1.3523 |
1.01 |
-1.49 |
| 基金天元 |
30 |
1.0083 |
1.3333 |
0.92 |
-8.76 |
| 基金裕元 |
15 |
1.0139 |
1.4139 |
0.97 |
-4.33 |
| 基金金鑫 |
30 |
0.9950 |
1.2670 |
0.91 |
-8.54 |
| 基金同盛 |
30 |
0.9950 |
1.2875 |
0.92 |
-7.54 |
| 基金裕華 |
5 |
1.0135 |
1.1028 |
0.98 |
-3.31 |
| 基金景陽 |
10 |
1.0208 |
1.3138 |
1.1 |
7.76 |
| 基金景博 |
10 |
1.0002 |
1.2582 |
0.93 |
-7.02 |
| 基金景福 |
30 |
0.9598 |
1.1238 |
0.87 |
-9.36 |
| 基金漢興 |
30 |
0.8767 |
1.0467 |
0.82 |
-6.47 |
| 基金同智 |
5 |
0.9875 |
1.0904 |
0.97 |
-1.77 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.9399 |
1.0499 |
0.91 |
-3.18 |
| 基金金元 |
5 |
0.8482 |
0.8792 |
0.89 |
4.93 |
| 基金興科 |
5 |
0.9686 |
1.0166 |
0.95 |
-1.92 |
| 基金金盛 |
5 |
0.9136 |
0.9876 |
0.89 |
-2.58 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8799 |
0.9139 |
0.9 |
2.28 |
| 基金景業 |
5 |
0.8012 |
0.8012 |
0.87 |
8.59 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.8317 |
0.8377 |
0.89 |
7.01 |
| 基金安久 |
5 |
0.8553 |
0.8553 |
0.92 |
7.56 |
| 基金漢博 |
5 |
0.8919 |
0.9019 |
0.91 |
2.03 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0427 |
1.1127 |
1.04 |
-0.26 |
| 基金興安 |
5 |
0.9361 |
0.9421 |
0.9 |
-3.86 |
| 基金天華 |
25 |
0.9416 |
0.9416 |
0.87 |
-7.60 |
| 基金隆元 |
5 |
0.8267 |
0.8267 |
0.86 |
4.03 |
| 基金普潤 |
5 |
0.9528 |
0.9528 |
0.95 |
-0.29 |
| 基金興業 |
5 |
0.8680 |
0.8680 |
0.89 |
2.53 |
| 基金同德 |
5 |
0.9751 |
0.9751 |
0.94 |
-3.60 |
| 基金普華 |
5 |
0.9164 |
0.9164 |
0.89 |
-2.88 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9684 |
0.9684 |
0.93 |
-3.97 |
| 基金科匯 |
8 |
0.9931 |
0.9946 |
0.93 |
-6.35 |
| 基金科翔 |
8 |
0.9984 |
0.9984 |
0.93 |
-6.85 |
| 基金通寶 |
5 |
0.9767 |
0.9767 |
0.93 |
-4.78 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.9415 |
0.9415 |
0.96 |
1.96 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9745 |
1.0045 |
0.92 |
-5.59 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.9703 |
0.9918 |
0.9 |
-7.25 |
| 基金久富 |
5 |
0.9759 |
0.9759 |
0.99 |
1.44 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9892 |
1.0012 |
0.91 |
-8.01 |
| 基金豐和 |
30 |
0.9950 |
1.0100 |
0.91 |
-8.54 |
| 基金融鑫 |
4.45 |
1.0343 |
1.0343 |
1.01 |
-2.35 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9768 |
0.9768 |
0.93 |
-4.79 |
| 基金銀豐 |
30 |
1.000 |
1.000 |
0.95 |
-5.09 |
注：
1、本表所列9月20日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
| 
