| 證券投資基金資產凈值周報表 截止時間：2002年9月6日
單位：人民幣元 |
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| 基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
| 基金開元 |
20 |
1.0338 |
1.8828 |
0.97 |
-6.17 |
| 基金金泰 |
20 |
0.9819 |
1.6619 |
0.93 |
-5.29 |
| 基金興華 |
20 |
1.0529 |
1.9569 |
1.06 |
0.67 |
| 基金安信 |
20 |
1.0148 |
2.1818 |
1.06 |
4.54 |
| 基金裕陽 |
20 |
1.0106 |
1.9136 |
0.95 |
-6.00 |
| 基金普惠 |
20 |
0.9864 |
1.6484 |
0.93 |
-5.72 |
| 基金泰和 |
20 |
0.9744 |
1.4994 |
0.92 |
-5.58 |
| 基金同益 |
20 |
1.0093 |
1.8233 |
0.94 |
-6.87 |
| 基金景宏 |
20 |
0.8414 |
1.3114 |
0.81 |
-3.73 |
| 基金漢盛 |
20 |
0.9506 |
1.4336 |
0.88 |
-7.43 |
| 基金安順 |
30 |
1.0597 |
1.5247 |
1.03 |
-2.80 |
| 基金裕隆 |
30 |
0.9889 |
1.3779 |
0.97 |
-1.91 |
| 基金普豐 |
30 |
0.9992 |
1.2802 |
0.93 |
-6.93 |
| 基金興和 |
30 |
1.0364 |
1.3634 |
1.02 |
-1.58 |
| 基金天元 |
30 |
1.0192 |
1.3442 |
0.94 |
-7.77 |
| 基金裕元 |
15 |
1.0240 |
1.4240 |
0.99 |
-3.32 |
| 基金金鑫 |
30 |
1.0099 |
1.2819 |
0.93 |
-7.91 |
| 基金同盛 |
30 |
1.0105 |
1.3030 |
0.94 |
-6.98 |
| 基金裕華 |
5 |
1.0231 |
1.1124 |
0.99 |
-3.24 |
| 基金景陽 |
10 |
1.0326 |
1.3256 |
1.12 |
8.46 |
| 基金景博 |
10 |
1.0148 |
1.2728 |
0.94 |
-7.37 |
| 基金景福 |
30 |
0.9702 |
1.1342 |
0.88 |
-9.30 |
| 基金漢興 |
30 |
0.8921 |
1.0621 |
0.84 |
-5.84 |
| 基金同智 |
5 |
0.9957 |
1.0986 |
0.99 |
-0.57 |
| 基金裕澤 |
5 |
0.9499 |
1.0599 |
0.92 |
-3.15 |
| 基金金元 |
5 |
0.8640 |
0.8950 |
0.91 |
5.32 |
| 基金興科 |
5 |
0.9805 |
1.0285 |
0.98 |
-0.05 |
| 基金金盛 |
5 |
0.9215 |
0.9955 |
0.92 |
-0.16 |
| 基金金鼎 |
5 |
0.8883 |
0.9223 |
0.92 |
3.57 |
| 基金景業 |
5 |
0.8116 |
0.8116 |
0.9 |
10.89 |
| 基金漢鼎 |
5 |
0.8442 |
0.8502 |
0.9 |
6.61 |
| 基金安久 |
5 |
0.8635 |
0.8635 |
0.95 |
10.02 |
| 基金漢博 |
5 |
0.9005 |
0.9105 |
0.92 |
2.17 |
| 基金安瑞 |
5 |
1.0486 |
1.1186 |
1.06 |
1.09 |
| 基金興安 |
5 |
0.9465 |
0.9525 |
0.92 |
-2.80 |
| 基金天華 |
25 |
0.9525 |
0.9525 |
0.88 |
-7.61 |
| 基金隆元 |
5 |
0.8361 |
0.8361 |
0.88 |
5.25 |
| 基金普潤 |
5 |
0.9607 |
0.9607 |
0.97 |
0.97 |
| 基金興業 |
5 |
0.8830 |
0.8830 |
0.92 |
4.19 |
| 基金同德 |
5 |
0.9803 |
0.9803 |
0.99 |
0.99 |
| 基金普華 |
5 |
0.9232 |
0.9232 |
0.92 |
-0.35 |
| 基金科訊 |
8 |
0.9750 |
0.9750 |
0.95 |
-2.56 |
| 基金科匯 |
8 |
1.0042 |
1.0057 |
0.95 |
-5.40 |
| 基金科翔 |
8 |
1.0079 |
1.0079 |
0.95 |
-5.74 |
| 基金通寶 |
5 |
0.9876 |
0.9876 |
0.97 |
-1.78 |
| 基金鴻飛 |
5 |
0.9568 |
0.9568 |
0.97 |
1.38 |
| 基金通乾 |
20 |
0.9850 |
1.0150 |
0.93 |
-5.58 |
| 基金鴻陽 |
20 |
0.9865 |
1.0080 |
0.94 |
-4.71 |
| 基金久富 |
5 |
0.9891 |
0.9891 |
1.02 |
3.12 |
| 基金科瑞 |
30 |
0.9978 |
1.0098 |
0.94 |
-5.79 |
| 基金豐和 |
30 |
1.0067 |
1.0217 |
0.93 |
-7.62 |
| 基金融鑫 |
4.36 |
1.0386 |
1.0386 |
1.05 |
1.10 |
| 基金久嘉 |
20 |
0.9867 |
0.9867 |
0.94 |
-4.73 |
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注：
1、本表所列9月06日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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