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截止時間：2002年8月9日單位：人民幣元
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基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
未經審計的單位擬分配收益 |
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基金開元 |
20 |
1.0374 |
1.8864 |
0.99 |
-4.57 |
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基金金泰 |
20 |
0.99 |
1.67 |
0.94 |
-5.05 |
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基金興華 |
20 |
1.0548 |
1.9588 |
1.03 |
-2.35 |
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基金安信 |
20 |
1.0234 |
2.1904 |
1.07 |
4.55 |
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基金裕陽 |
20 |
1.015 |
1.918 |
0.96 |
-5.42 |
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|
基金普惠 |
20 |
0.9893 |
1.6513 |
0.94 |
-4.98 |
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基金泰和 |
20 |
0.9759 |
1.5009 |
0.93 |
-4.7 |
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|
基金同益 |
20 |
1.0155 |
1.8295 |
0.97 |
-4.48 |
|
|
基金景宏 |
20 |
0.8484 |
1.3184 |
0.82 |
-3.35 |
|
|
基金漢盛 |
20 |
0.9573 |
1.4403 |
0.89 |
-7.03 |
|
|
基金安順 |
30 |
1.0729 |
1.5379 |
1.03 |
-4 |
|
|
基金裕隆 |
30 |
0.9913 |
1.3803 |
0.93 |
-6.18 |
|
|
基金普豐 |
30 |
1.0052 |
1.2862 |
0.94 |
-6.49 |
|
|
基金興和 |
30 |
1.0443 |
1.3713 |
0.99 |
-5.2 |
|
|
基金天元 |
30 |
1.0234 |
1.3484 |
0.95 |
-7.17 |
|
|
基金裕元 |
15 |
1.0273 |
1.4273 |
0.98 |
-4.6 |
|
|
基金金鑫 |
30 |
1.0133 |
1.2853 |
0.95 |
-6.25 |
|
|
基金同盛 |
30 |
1.0155 |
1.308 |
0.94 |
-7.34 |
|
|
基金裕華 |
5 |
1.0227 |
1.112 |
1.02 |
-0.26 |
|
|
基金景陽 |
10 |
1.032 |
1.325 |
1.1 |
6.59 |
|
|
基金景博 |
10 |
1.0138 |
1.2718 |
0.95 |
-6.29 |
|
|
基金景福 |
30 |
0.9719 |
1.1359 |
0.9 |
-7.4 |
|
|
基金漢興 |
30 |
0.8951 |
1.0651 |
0.84 |
-6.16 |
|
|
基金同智 |
5 |
1.0011 |
1.104 |
1.01 |
0.89 |
|
|
基金裕澤 |
5 |
0.9477 |
1.0577 |
0.95 |
0.24 |
|
|
基金金元 |
5 |
0.8776 |
0.9086 |
0.92 |
4.83 |
|
|
基金興科 |
5 |
0.9898 |
1.0378 |
0.99 |
0.02 |
|
|
基金金盛 |
5 |
0.9178 |
0.9918 |
0.94 |
2.42 |
|
|
基金金鼎 |
5 |
0.8918 |
0.9258 |
0.93 |
4.28 |
|
|
基金景業 |
5 |
0.8129 |
0.8129 |
0.9 |
10.71 |
|
|
基金漢鼎 |
5 |
0.8433 |
0.8493 |
0.94 |
11.47 |
|
|
基金安久 |
5 |
0.8631 |
0.8631 |
0.97 |
12.39 |
|
|
基金漢博 |
5 |
0.9056 |
0.9156 |
0.93 |
2.69 |
|
|
基金安瑞 |
5 |
1.0532 |
1.1232 |
1.08 |
2.54 |
|
|
基金興安 |
5 |
0.9558 |
0.9618 |
0.96 |
0.44 |
|
|
基金天華 |
25 |
0.9601 |
0.9601 |
0.9 |
-6.26 |
|
|
基金隆元 |
5 |
0.8436 |
0.8436 |
0.9 |
6.69 |
|
|
基金普潤 |
5 |
0.9668 |
0.9668 |
0.99 |
2.4 |
|
|
基金興業 |
5 |
0.8901 |
0.8901 |
0.94 |
5.61 |
|
|
基金同德 |
5 |
0.9832 |
0.9832 |
1.01 |
2.73 |
|
|
基金普華 |
5 |
0.9358 |
0.9358 |
0.95 |
1.52 |
|
|
基金科訊 |
8 |
0.9777 |
0.9777 |
0.96 |
-1.81 |
|
|
基金科匯 |
8 |
1.0079 |
1.0094 |
0.98 |
-2.77 |
|
|
基金科翔 |
8 |
1.0108 |
1.0108 |
0.97 |
-4.04 |
|
|
基金通寶 |
5 |
0.9936 |
0.9936 |
0.98 |
-1.37 |
|
|
基金鴻飛 |
5 |
0.9718 |
0.9718 |
1 |
2.9 |
|
|
基金通乾 |
20 |
1.0167 |
1.0167 |
0.97 |
-4.59 |
|
|
基金鴻陽 |
20 |
1.019 |
1.0205 |
0.97 |
-4.81 |
0.02 |
|
基金久富 |
5 |
0.9934 |
0.9934 |
1.06 |
6.7 |
|
|
基金科瑞 |
30 |
1.012 |
1.012 |
0.94 |
-7.11 |
0.0128 |
|
基金豐和 |
30 |
1.0247 |
1.0247 |
0.96 |
-6.31 |
0.015 |
注：
1、本表所列8月9日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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