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截止時間：2002年7月26日 單位：人民幣元
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基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
未經審計的單位擬分配收益 |
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基金開元 |
20 |
1.041 |
1.89 |
0.99 |
-4.9 |
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基金金泰 |
20 |
0.9993 |
1.6793 |
0.94 |
-5.93 |
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基金興華 |
20 |
1.061 |
1.965 |
1.02 |
-3.86 |
|
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基金安信 |
20 |
1.0289 |
2.1959 |
1.07 |
3.99 |
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基金裕陽 |
20 |
1.0209 |
1.9239 |
0.97 |
-4.99 |
|
|
基金普惠 |
20 |
0.9921 |
1.6541 |
0.95 |
-4.24 |
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|
基金泰和 |
20 |
0.9799 |
1.5049 |
0.93 |
-5.09 |
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|
基金同益 |
20 |
1.0222 |
1.8362 |
0.98 |
-4.13 |
|
|
基金景宏 |
20 |
0.8575 |
1.3275 |
0.82 |
-4.37 |
|
|
基金漢盛 |
20 |
0.9601 |
1.4431 |
0.9 |
-6.26 |
|
|
基金安順 |
30 |
1.0741 |
1.5391 |
1.04 |
-3.17 |
|
|
基金裕隆 |
30 |
1.0045 |
1.3935 |
0.93 |
-7.42 |
|
|
基金普豐 |
30 |
1.0114 |
1.2924 |
0.94 |
-7.06 |
|
|
基金興和 |
30 |
1.0477 |
1.3747 |
0.99 |
-5.51 |
|
|
基金天元 |
30 |
1.0284 |
1.3534 |
0.95 |
-7.62 |
|
|
基金裕元 |
15 |
1.0374 |
1.4374 |
0.99 |
-4.57 |
|
|
基金金鑫 |
30 |
1.0154 |
1.2874 |
0.95 |
-6.44 |
|
|
基金同盛 |
30 |
1.022 |
1.3145 |
0.95 |
-7.05 |
|
|
基金裕華 |
5 |
1.0308 |
1.1201 |
1.01 |
-2.02 |
|
|
基金景陽 |
10 |
1.0378 |
1.3308 |
1.16 |
11.77 |
|
|
基金景博 |
10 |
1.0206 |
1.2786 |
0.96 |
-5.94 |
|
|
基金景福 |
30 |
0.9822 |
1.1462 |
0.9 |
-8.37 |
|
|
基金漢興 |
30 |
0.9001 |
1.0701 |
0.84 |
-6.68 |
|
|
基金同智 |
5 |
1.0111 |
1.114 |
1.02 |
0.88 |
|
|
基金裕澤 |
5 |
0.9557 |
1.0657 |
0.94 |
-1.64 |
|
|
基金金元 |
5 |
0.8805 |
0.9915 |
0.92 |
4.49 |
|
|
基金興科 |
5 |
0.9988 |
1.0468 |
1 |
0.12 |
|
|
基金金盛 |
5 |
0.925 |
0.999 |
0.93 |
0.54 |
|
|
基金金鼎 |
5 |
0.9009 |
0.9349 |
0.93 |
3.23 |
|
|
基金景業 |
5 |
0.8131 |
0.8131 |
0.91 |
11.92 |
|
|
基金漢鼎 |
5 |
0.8439 |
0.8499 |
0.95 |
12.57 |
|
|
基金安久 |
5 |
0.8653 |
0.8653 |
0.97 |
12.1 |
|
|
基金漢博 |
5 |
0.9093 |
0.9193 |
0.94 |
3.38 |
|
|
基金安瑞 |
5 |
1.0567 |
1.1267 |
1.08 |
2.2 |
|
|
基金興安 |
5 |
0.9602 |
0.9662 |
0.95 |
-1.06 |
|
|
基金天華 |
25 |
0.9698 |
0.9698 |
0.91 |
-6.17 |
|
|
基金隆元 |
5 |
0.8537 |
0.8537 |
0.9 |
5.42 |
|
|
基金普潤 |
5 |
0.9726 |
0.9726 |
0.99 |
1.79 |
|
|
基金興業 |
5 |
0.8907 |
0.8907 |
0.94 |
5.53 |
|
|
基金同德 |
5 |
0..9912 |
0.9912 |
1.01 |
1.9 |
|
|
基金普華 |
5 |
0.9499 |
0.9499 |
0.95 |
0.01 |
|
|
基金科訊 |
8 |
0.9834 |
0.9834 |
0.97 |
-1.36 |
|
|
基金科匯 |
8 |
1.0113 |
1.0128 |
0.98 |
-3.1 |
|
|
基金科翔 |
8 |
1.0137 |
1.0137 |
0.98 |
-3.32 |
|
|
基金通寶 |
5 |
0.9978 |
0.9978 |
0.98 |
-1.78 |
|
|
基金鴻飛 |
5 |
0.9818 |
0.9818 |
1 |
1.85 |
|
|
基金通乾 |
20 |
1.0247 |
1.0247 |
0.96 |
-6.31 |
|
|
基金鴻陽 |
20 |
1.0251 |
1.0266 |
0.97 |
-5.38 |
|
|
基金久富 |
5 |
1.0058 |
1.0058 |
1.08 |
7.38 |
|
|
基金科瑞 |
30 |
1.0156 |
1.0156 |
0.96 |
-5.47 |
|
|
基金豐和 |
30 |
1.0298 |
1.0298 |
0.96 |
-6.78 |
|
注：
1、本表所列7月26日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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