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截止時間：2002年7月19日單位：人民幣元
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基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
未經審計的單位擬分配收益 |
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基金開元 |
20 |
1.0576 |
1.9066 |
1.02 |
-3.56 |
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基金金泰 |
20 |
1.0106 |
1.6906 |
0.96 |
-5.01 |
|
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基金興華 |
20 |
1.0757 |
1.9797 |
1.04 |
-3.32 |
|
|
基金安信 |
20 |
1.0482 |
2.2152 |
1.09 |
3.99 |
|
|
基金裕陽 |
20 |
1.0383 |
1.9413 |
1 |
-3.69 |
|
|
基金普惠 |
20 |
1.0109 |
1.6729 |
0.97 |
-4.05 |
|
|
基金泰和 |
20 |
0.9944 |
1.5194 |
0.95 |
-4.47 |
|
|
基金同益 |
20 |
1.0417 |
1.8557 |
1 |
-4 |
|
|
基金景宏 |
20 |
0.8712 |
1.3412 |
0.85 |
-2.43 |
|
|
基金漢盛 |
20 |
0.9747 |
1.4577 |
0.92 |
-5.61 |
|
|
基金安順 |
30 |
1.0949 |
1.5599 |
1.06 |
-3.19 |
|
|
基金裕隆 |
30 |
1.0235 |
1.4125 |
0.95 |
-7.18 |
|
|
基金普豐 |
30 |
1.0316 |
1.3126 |
0.96 |
-6.94 |
|
|
基金興和 |
30 |
1.0656 |
1.3926 |
1 |
-6.16 |
|
|
基金天元 |
30 |
1.0445 |
1.3695 |
0.97 |
-7.13 |
|
|
基金裕元 |
15 |
1.0554 |
1.4554 |
1.01 |
-4.3 |
|
|
基金金鑫 |
30 |
1.0307 |
1.3027 |
0.96 |
-6.86 |
|
|
基金同盛 |
30 |
1.0397 |
1.3322 |
0.98 |
-5.74 |
|
|
基金裕華 |
5 |
1.0453 |
1.1346 |
1.03 |
-1.46 |
|
|
基金景陽 |
10 |
1.0497 |
1.3427 |
1.17 |
11.46 |
|
|
基金景博 |
10 |
1.0355 |
1.2935 |
0.98 |
-5.36 |
|
|
基金景福 |
30 |
0.9954 |
1.1594 |
0.93 |
-6.57 |
|
|
基金漢興 |
30 |
0.9147 |
1.0847 |
0.86 |
-5.98 |
|
|
基金同智 |
5 |
1.029 |
1.1319 |
1.04 |
1.07 |
|
|
基金裕澤 |
5 |
0.9725 |
1.0825 |
0.97 |
-0.26 |
|
|
基金金元 |
5 |
0.9074 |
0.9384 |
0.95 |
4.69 |
|
|
基金興科 |
5 |
1.0141 |
1.0621 |
1.02 |
0.58 |
|
|
基金金盛 |
5 |
0.93 |
1.004 |
0.95 |
2.15 |
|
|
基金金鼎 |
5 |
0.912 |
0.946 |
0.97 |
6.36 |
|
|
基金景業 |
5 |
0.8225 |
0.8225 |
0.93 |
13.07 |
|
|
基金漢鼎 |
5 |
0.864 |
0.87 |
0.98 |
13.43 |
|
|
基金安久 |
5 |
0.8765 |
0.8765 |
1.02 |
16.37 |
|
|
基金漢博 |
5 |
0.9247 |
0.9347 |
0.95 |
2.74 |
|
|
基金安瑞 |
5 |
1.0725 |
1.1425 |
1.09 |
1.63 |
|
|
基金興安 |
5 |
0.9733 |
0.9793 |
0.97 |
-0.34 |
|
|
基金天華 |
25 |
0.9879 |
0.9879 |
0.92 |
-6.87 |
|
|
基金隆元 |
5 |
0.8759 |
0.8759 |
0.92 |
5.03 |
|
|
基金普潤 |
5 |
0.9871 |
0.9871 |
1.01 |
2.32 |
|
|
基金興業 |
5 |
0.9077 |
0.9077 |
0.96 |
5.76 |
|
|
基金同德 |
5 |
1.0092 |
1.0092 |
1.04 |
3.05 |
|
|
基金普華 |
5 |
0.9663 |
0.9663 |
0.97 |
0.38 |
|
|
基金科訊 |
8 |
1.0032 |
1.0032 |
0.99 |
-1.32 |
|
|
基金科匯 |
8 |
1.0289 |
1.0304 |
1 |
-2.81 |
|
|
基金科翔 |
8 |
1.033 |
1.033 |
1.01 |
-2.23 |
|
|
基金通寶 |
5 |
1.0118 |
1.0118 |
1.01 |
-0.18 |
|
|
基金鴻飛 |
5 |
1.0039 |
1.0039 |
1.03 |
2.6 |
|
|
基金通乾 |
20 |
1.0376 |
1.0376 |
0.98 |
-5.55 |
|
|
基金鴻陽 |
20 |
1.0437 |
1.0452 |
0.99 |
-5.15 |
0.02 |
|
基金久富 |
5 |
1.023 |
1.023 |
1.14 |
11.44 |
|
|
基金科瑞 |
30 |
1.0308 |
1.0308 |
0.98 |
-4.93 |
0.0128 |
|
基金豐和 |
30 |
1.0434 |
1.0434 |
0.97 |
-7.03 |
0.015 |
注：
1、本表所列7月19日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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