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截止時(shí)間：2002年6月7日單位：人民幣元
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基金名稱 |
規(guī)模(億) |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
|
基金開元 |
20 |
0.9979 |
1.8469 |
0.94 |
-5.8 |
|
基金金泰 |
20 |
0.9621 |
1.6421 |
0.9 |
-6.45 |
|
基金興華 |
20 |
1.0107 |
1.9147 |
0.95 |
-6.01 |
|
基金安信 |
20 |
1.0063 |
2.1733 |
1.04 |
3.35 |
|
基金裕陽 |
20 |
0.9856 |
1.8886 |
0.91 |
-7.67 |
|
基金普惠 |
20 |
0.991 |
1.653 |
0.91 |
-8.17 |
|
基金泰和 |
20 |
0.9247 |
1.4497 |
0.86 |
-7 |
|
基金同益 |
20 |
0.9989 |
1.8129 |
0.95 |
-4.9 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8284 |
1.2984 |
0.77 |
-7.05 |
|
基金漢盛 |
20 |
0.948 |
1.431 |
0.84 |
-11.39 |
|
基金安順 |
30 |
1.048 |
1.513 |
1 |
-4.58 |
|
基金裕隆 |
30 |
0.9703 |
1.3593 |
0.86 |
-11.37 |
|
基金普豐 |
30 |
0.9896 |
1.2706 |
0.88 |
-11.08 |
|
基金興和 |
30 |
0.9844 |
1.3114 |
0.9 |
-8.57 |
|
基金天元 |
30 |
0.9896 |
1.3146 |
0.87 |
-12.09 |
|
基金裕元 |
15 |
1.0007 |
1.4007 |
0.93 |
-7.07 |
|
基金金鑫 |
30 |
0.9669 |
1.2389 |
0.88 |
-8.99 |
|
基金同盛 |
30 |
0.9947 |
1.2872 |
0.89 |
-10.53 |
|
基金裕華 |
5 |
0.9947 |
1.084 |
0.94 |
-5.5 |
|
基金景陽 |
10 |
0.9915 |
1.2845 |
1.18 |
19.01 |
|
基金景博 |
10 |
0.9741 |
1.2321 |
0.9 |
-7.61 |
|
基金景福 |
30 |
0.9309 |
1.0949 |
0.82 |
-11.91 |
|
基金漢興 |
30 |
0.8842 |
1.0542 |
0.8 |
-9.52 |
|
基金同智 |
5 |
0.9832 |
1.0861 |
0.96 |
-2.36 |
|
基金裕澤 |
5 |
0.9177 |
1.0277 |
0.89 |
-3.02 |
|
基金金元 |
5 |
0.8464 |
0.8774 |
0.87 |
2.79 |
|
基金興科 |
5 |
0.9566 |
1.0046 |
0.92 |
-3.83 |
|
基金金盛 |
5 |
0.8916 |
0.9656 |
0.86 |
-3.54 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.8629 |
0.8969 |
0.86 |
-0.34 |
|
基金景業(yè) |
5 |
0.7631 |
0.7631 |
0.84 |
10.08 |
|
基金漢鼎 |
5 |
0.8292 |
0.8352 |
0.9 |
8.54 |
|
基金安久 |
2 |
0.8681 |
0.8681 |
0.94 |
8.28 |
|
基金漢博 |
5 |
0.8908 |
0.9008 |
0.88 |
-1.21 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0441 |
1.1141 |
1.02 |
-2.31 |
|
基金興安 |
5 |
0.9081 |
0.9141 |
0.88 |
-3.09 |
|
基金天華 |
25 |
0.9465 |
0.9465 |
0.86 |
-9.14 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8295 |
0.8295 |
0.85 |
2.47 |
|
基金普潤 |
5 |
0.9607 |
0.9607 |
0.94 |
-2.15 |
|
基金興業(yè) |
5 |
0.8335 |
0.8335 |
0.85 |
1.98 |
|
基金同德 |
5 |
0.9701 |
0.9701 |
0.96 |
-1.04 |
|
基金普華 |
5 |
0.9228 |
0.9228 |
0.89 |
-3.55 |
|
基金科訊 |
8 |
0.9336 |
0.9336 |
0.9 |
-3.6 |
|
基金科匯 |
8 |
0.9711 |
0.9726 |
0.91 |
-6.29 |
|
基金科翔 |
8 |
0.9616 |
0.9616 |
0.9 |
-6.41 |
|
基金通寶 |
5 |
0.9517 |
0.9517 |
0.92 |
-3.33 |
|
基金鴻飛 |
5 |
0.9918 |
0.9918 |
0.97 |
-2.2 |
|
基金通乾 |
20 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9 |
-8.45 |
|
基金鴻陽 |
20 |
1.0076 |
1.0091 |
0.93 |
-7.7 |
|
基金科瑞 |
30 |
0.9903 |
0.9903 |
0.92 |
-7.1 |
|
基金豐和 |
30 |
0.9926 |
0.9926 |
0.91 |
-8.32 |
|
基金久富 |
5 |
0.9984 |
0.9984 |
1.01 |
1.16 |
注：
1、本表所列6月7日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計(jì)算，基金托管銀行復(fù)核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價(jià)計(jì)算
3、累計(jì)凈值=單位凈值+基金建立以來累計(jì)派息金額
4、折扣率=(最新收盤價(jià)-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數(shù)據(jù)由新浪財(cái)經(jīng)整理，僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
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