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截止時間：2002年5月31日單位：人民幣元
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基金名稱 |
規模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率(%) |
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基金開元 |
20 |
0.9919 |
1.8409 |
0.92 |
-7.25 |
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基金金泰 |
20 |
0.9521 |
1.6321 |
0.91 |
-4.42 |
|
基金興華 |
20 |
1.0027 |
1.9067 |
0.93 |
-7.25 |
|
基金安信 |
20 |
0.9999 |
2.1669 |
1.04 |
4.01 |
|
基金裕陽 |
20 |
0.9785 |
1.8815 |
0.93 |
-4.96 |
|
基金普惠 |
20 |
0.9876 |
1.6496 |
0.91 |
-7.86 |
|
基金泰和 |
20 |
0.9178 |
1.4428 |
0.87 |
-5.21 |
|
基金同益 |
20 |
0.991 |
1.805 |
0.94 |
-5.15 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8218 |
1.2918 |
0.77 |
-6.3 |
|
基金漢盛 |
20 |
0.943 |
1.426 |
0.85 |
-9.86 |
|
基金安順 |
30 |
1.0409 |
1.5059 |
0.99 |
-4.89 |
|
基金裕隆 |
30 |
0.9651 |
1.3541 |
0.86 |
-10.89 |
|
基金普豐 |
30 |
0.9867 |
1.2677 |
0.88 |
-10.81 |
|
基金興和 |
30 |
0.98 |
1.307 |
0.9 |
-8.16 |
|
基金天元 |
30 |
0.9832 |
1.3082 |
0.88 |
-10.5 |
|
基金裕元 |
15 |
0.9922 |
1.3922 |
0.93 |
-6.27 |
|
基金金鑫 |
30 |
0.9601 |
1.2321 |
0.9 |
-6.26 |
|
基金同盛 |
30 |
0.9879 |
1.2804 |
0.89 |
-9.91 |
|
基金裕華 |
5 |
0.9857 |
1.075 |
0.94 |
-4.64 |
|
基金景陽 |
10 |
0.985 |
1.278 |
1.16 |
17.77 |
|
基金景博 |
10 |
0.9713 |
1.2293 |
0.9 |
-7.34 |
|
基金景福 |
30 |
0.9225 |
1.0865 |
0.82 |
-11.11 |
|
基金漢興 |
30 |
0.877 |
1.047 |
0.8 |
-8.78 |
|
基金同智 |
5 |
0.9735 |
1.0764 |
0.96 |
-1.39 |
|
基金裕澤 |
5 |
0.9126 |
1.0226 |
0.88 |
-3.57 |
|
基金金元 |
5 |
0.841 |
0.872 |
0.85 |
1.07 |
|
基金興科 |
5 |
0.9525 |
1.0005 |
0.91 |
-4.46 |
|
基金金盛 |
5 |
0.8811 |
0.9551 |
0.86 |
-2.39 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.8625 |
0.8965 |
0.85 |
-1.45 |
|
基金景業 |
5 |
0.7545 |
0.7545 |
0.84 |
11.33 |
|
基金漢鼎 |
5 |
0.8248 |
0.8308 |
0.89 |
7.9 |
|
基金安久 |
2 |
0.8648 |
0.8648 |
0.94 |
8.7 |
|
基金漢博 |
5 |
0.8889 |
0.8989 |
0.87 |
-2.13 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0375 |
1.1075 |
1.02 |
-1.69 |
|
基金興安 |
5 |
0.9069 |
0.9129 |
0.88 |
-2.97 |
|
基金天華 |
25 |
0.9408 |
0.9408 |
0.85 |
-9.65 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8244 |
0.8244 |
0.84 |
1.89 |
|
基金普潤 |
5 |
0.9591 |
0.9591 |
0.92 |
-4.08 |
|
基金興業 |
5 |
0.8322 |
0.8322 |
0.85 |
2.14 |
|
基金同德 |
5 |
0.9604 |
0.9604 |
0.96 |
-0.04 |
|
基金普華 |
5 |
0.9177 |
0.9177 |
0.88 |
-4.11 |
|
基金科訊 |
8 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9 |
-2.5 |
|
基金科匯 |
8 |
0.9649 |
0.9664 |
0.91 |
-5.69 |
|
基金科翔 |
8 |
0.9517 |
0.9517 |
0.9 |
-5.43 |
|
基金通寶 |
5 |
0.9473 |
0.9473 |
0.92 |
-2.88 |
|
基金鴻飛 |
5 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.96 |
-2.92 |
|
基金通乾 |
20 |
0.9774 |
0.9774 |
0.91 |
-6.9 |
|
基金鴻陽 |
20 |
1.0047 |
1.0062 |
0.94 |
-6.44 |
|
基金科瑞 |
30 |
0.9858 |
0.9858 |
0.92 |
-6.67 |
|
基金豐和 |
30 |
0.9856 |
0.9856 |
0.92 |
-6.66 |
|
基金久富 |
5 |
0.9926 |
0.9926 |
1.02 |
2.76 |
注：
1、本表所列5月31日的數據由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee聲明：本數據由新浪財經整理，僅供參考，不構成投資建議。
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