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截止時間：2002年5月10日單位：人民幣元
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基金名稱 |
規(guī)模(億) |
單位凈值 |
累計凈值 |
收盤(元) |
折扣率 |
|
基金開元 |
20 |
1.0228 |
1.8718 |
0.98 |
-4.18 |
|
基金金泰 |
20 |
1.0026 |
1.6826 |
0.95 |
-5.25 |
|
基金興華 |
20 |
1.0132 |
1.9172 |
0.97 |
-4.26 |
|
基金安信 |
20 |
1.0426 |
2.2096 |
1.11 |
6.46 |
|
基金裕陽 |
20 |
1.0085 |
1.9115 |
0.96 |
-4.81 |
|
基金普惠 |
20 |
1.0242 |
1.6862 |
0.96 |
-6.27 |
|
基金泰和 |
20 |
0.9569 |
1.4819 |
0.92 |
-3.86 |
|
基金同益 |
20 |
1.0277 |
1.8417 |
0.98 |
-4.64 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8638 |
1.3338 |
0.83 |
-3.91 |
|
基金漢盛 |
20 |
0.9632 |
1.4462 |
0.9 |
-6.56 |
|
基金安順 |
30 |
1.077 |
1.542 |
1.03 |
-4.36 |
|
基金裕隆 |
30 |
0.9958 |
1.3848 |
0.91 |
-8.62 |
|
基金普豐 |
30 |
1.0214 |
1.3024 |
0.93 |
-8.95 |
|
基金興和 |
30 |
1.0244 |
1.3514 |
0.95 |
-7.26 |
|
基金天元 |
30 |
1.0069 |
1.3319 |
0.93 |
-7.64 |
|
基金裕元 |
15 |
1.0273 |
1.4273 |
0.97 |
-5.58 |
|
基金金鑫 |
30 |
1.0121 |
1.2841 |
0.94 |
-7.12 |
|
基金同盛 |
30 |
1.0293 |
1.3218 |
0.95 |
-7.7 |
|
基金裕華 |
5 |
1.0208 |
1.1101 |
1 |
-2.04 |
|
基金景陽 |
10 |
1.0127 |
1.3057 |
1.16 |
14.55 |
|
基金景博 |
10 |
1.0097 |
1.2677 |
0.95 |
-5.91 |
|
基金景福 |
30 |
0.971 |
1.135 |
0.89 |
-8.34 |
|
基金漢興 |
30 |
0.9062 |
1.0762 |
0.85 |
-6.2 |
|
基金同智 |
5 |
1.0192 |
1.1221 |
1.01 |
-0.9 |
|
基金裕澤 |
5 |
0.9538 |
1.0638 |
0.95 |
-0.4 |
|
基金金元 |
5 |
0.8695 |
0.9005 |
0.91 |
4.66 |
|
基金興科 |
5 |
0.9861 |
1.0341 |
0.98 |
-0.62 |
|
基金金盛 |
5 |
0.9238 |
0.9978 |
0.93 |
0.67 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.8953 |
0.9293 |
0.93 |
3.88 |
|
基金景業(yè) |
5 |
0.7894 |
0.7894 |
0.9 |
14.01 |
|
基金漢鼎 |
5 |
0.8448 |
0.8508 |
0.97 |
14.82 |
|
基金安久 |
2 |
0.8736 |
0.8736 |
1 |
14.47 |
|
基金漢博 |
5 |
0.8987 |
0.9087 |
0.95 |
5.71 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0583 |
1.1283 |
1.08 |
2.05 |
|
基金興安 |
5 |
0.9475 |
0.9535 |
0.94 |
-0.79 |
|
基金天華 |
25 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9 |
-7.14 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8511 |
0.8511 |
0.91 |
6.92 |
|
基金普潤 |
5 |
0.9906 |
0.9906 |
1.01 |
1.96 |
|
基金興業(yè) |
5 |
0.873 |
0.873 |
0.91 |
4.24 |
|
基金同德 |
5 |
0.9973 |
0.9973 |
1.02 |
2.25 |
|
基金普華 |
5 |
0.9535 |
0.9535 |
0.94 |
-1.42 |
|
基金科訊 |
8 |
0.9651 |
0.9651 |
0.96 |
-0.53 |
|
基金科匯 |
8 |
1.0052 |
1.0067 |
0.95 |
-5.49 |
|
基金科翔 |
8 |
0.9936 |
0.9936 |
0.94 |
-5.39 |
|
基金通寶 |
5 |
0.9891 |
0.9891 |
0.96 |
-2.94 |
|
基金鴻飛 |
5 |
1.0223 |
1.0223 |
1.03 |
0.75 |
|
基金通乾 |
20 |
1.0204 |
1.0204 |
0.96 |
-5.92 |
|
基金鴻陽 |
20 |
1.0335 |
1.037 |
0.97 |
-6.33 |
|
基金科瑞 |
30 |
1.0036 |
1.0036 |
0.95 |
-5.34 |
|
基金豐和 |
30 |
1.0073 |
1.0073 |
0.95 |
-5.69 |
|
基金久富 |
2.537 |
1.0337 |
1.0337 |
1.17 |
13.19 |
注：
1、本表所列5月10日的數(shù)據(jù)由有關基金管理公司計算，基金托管銀行復核后提供。
2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算
3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額
4、折扣率=(最新收盤價-單位凈值)/單位凈值
制作人：jafee 聲明：本數(shù)據(jù)由新浪財經(jīng)整理，僅供參考，不構成投資建議。
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