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●外資并購概念已經有較好的市場基礎
●內部環境非常有利于外資并購概念的壯大
●大量增量資金開始積極介入
●可重點關注近階段表現出色的品種
前期的強勢品種深深房、北方五環、江南重工等一批個股,本周末出現了較大震蕩,但與此同時,我們發現另一批個股悄然異動。在調整期特別是調整末段,如果出現一批能夠持續逆市上揚或者逆市放量的品種,那么基本上可以肯定這類品種就是未來上升行情的領頭羊或者是行情的突破口,因此,研究近一兩周表現出色的品種就顯得特別有意義。
概括起來,這類品種包括如下幾類:
1、大唐電信(600198)為代表的通信類股；
2、天津汽車(000927)、江鈴汽車(000550)為代表的汽車板塊；
3、鄂武商(000501)為代表的一批低價商業股；
4、廣電電子(600602)、深康佳(000016)為代表的一批電子類股；
5、其它,如申華控股(600653)、北人股份(600860)、中海海盛(600896)等。
上述品種均出現了穩健扎實的走勢,而且成交量出現了大幅有效放大,在大盤成交量反復萎縮、股指反復盤跌的情況下,這批個股的反復放量反復盤升,無疑就是有大量增量資金開始積極介入。
從表面上看,上述幾個大板塊似乎均代表著不同的方向,顯得熱點混亂,但筆者發現它們中間的核心品種包括大唐電信、天津汽車、鄂武商、廣電電子、申華控股、北人股份、中海海盛等,有三個重要特點:一是具有或隱或現的外資并購或合作題材；二是技術走勢均屬于橫盤蓄勢后的再次向上突破；三是成交量放大非常迅速,增量資金快速介入特征十分顯著,第一、第二個特點是決定增量資金快速果斷介入的前提,外資并購概念有望成為大盤的突破口。
首先,外資并購概念已經有較好的市場基礎。該概念形成于去年10-12月,今年以來一直處于醞釀階段,相關媒體也對它們反復進行討論和分析,市場各方對外資并購概念已經開始逐步形成共識,特別是在第一輪上升行情中,外資并購概念整體上表現較為沉寂,上攻動能保持完好。
其次,內部環境上非常有利于外資并購概念的壯大。今年陸續推出的國家電力體制改革、電信體制改革以及三大汽車集團的全面整合,這些都將誕生全新的戰略性重組或戰略性轉型題材,也會出現全新的外資并購概念。近期電力能源股、電信股、汽車股的異動,均與這些體制變革直接關聯。除這三大體制變革以外,各地方政府也對上市公司戰略性重組給予高度重視,比如深圳、上海政府就在這方面制訂了各種各樣的傾斜政策,政策的開放度在進一步加大,使外資概念的形成有了良好的土壤。
特別是經過近二十年的發展,中國在不少領域具有強大的產業優勢以及市場優勢。但是有不少原強勢企業陷入困境,其產業結構急需升級,產業資源優勢的發揮急需要引入新的資本,而國際資本的引入將是一個最直接的手段。
比如處于困境中的家電業,種種跡象表明,目前醞釀著裂變,最近家電業巨子之一TCL集團進行股份制改造,引入東芝、住友等戰略性外資股東,一個正處于高速成長階段的TCL集團開始引入外資股東,這對于整個中國家電業以及其它行業都將構成重要啟示,那就是通過與國際實力資本或跨國公司進行多方面合作,將會成為強化自身市場核心競爭力的重要手段。深康佳(000016)也是如此,去年虧損近7億,這是公司實施重大產業轉型的信號,年報中明確指出將"充分利用自身的產能、制造和品牌優勢,積極尋求與外部資本和國外廠商的合作"。同樣,電子信息產業也有很多類似合作題材,比如振華科技(000733)在電子元器件遇到困難的時候,在去年下半年成功與日本京瓷株式會社合作,組建一家合資公司,在貴州設立CDMA手機生產基地,廣電電子(600602)更是有大規模的跨國合作。
至于汽車業更是外資并購的熱點板塊,游離于三大汽車集團以外的江鈴汽車、天津汽車、長安汽車等出現異常活躍的走勢,就值得我們深入思考。近期ST昆百大(000560)與荷蘭家樂福中國控股公司合資成立一家合資公司,并就開設大型連鎖超市達成合作意向,這也直接引發了商業板塊的外資并購概念炒作,鄂武商(000501)、秋林集團(600891)的走勢已經變得非常活躍。
外資并購概念所涵蓋的相關上市公司很多,從概念本身出發,幾乎每一家上市公司都有可能出現外資并購,因此在把握上應該注重股價調整的充分性以及價量配合的有效性,近段時間持續逆市表現的外資并購概念股很顯然就應該是當前首選的對象。
可重點關注廣電電子、深康佳、江鈴汽車、申華控股、大唐電信等。
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(上證吉龍 張德良)
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