溫總理昨日會見德國總理時(shí)明確指出，“中國也在考慮通過歐洲金融穩(wěn)定基金和歐洲穩(wěn)定機(jī)制等渠道更多參與解決歐債問題”。我們有理由相信，在中國馳援歐債危機(jī)的背后，已經(jīng)獲得了類似于將人民幣納入IMF特別提款權(quán)貨幣系列等有利的條件與對價(jià)。在浪淘金資訊首席研究員看來，歐盟已經(jīng)是中國的第一大貿(mào)易伙伴，而作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體的中國手握3.2萬億美元外匯儲備，有條件也有必要對合作伙伴在對價(jià)合理的情況下伸出援手，這不僅有利于中國對外貿(mào)易的回升，更使得中國經(jīng)濟(jì)在國際舞臺上擁有了更大的話語權(quán)。從去年開始就一直對歐債問題忐忑不安的A股市場，也將從本次對外援助中獲得信心與穩(wěn)定。
這與浪淘金資訊研究團(tuán)隊(duì)，在昨天提出“一季度有望成為扭轉(zhuǎn)下跌趨勢時(shí)間拐點(diǎn)”的判斷是一致的，而從整體投資格局來看，當(dāng)前應(yīng)該是“藍(lán)籌搭臺、題材唱戲”的全面活躍局面，“強(qiáng)制分紅”將賦予當(dāng)前年報(bào)行情更激情的基因，證監(jiān)會主動縮減重組審批流程，則給了實(shí)質(zhì)性重組股一飛沖天的機(jī)會（當(dāng)然，這理應(yīng)是一個(gè)劇烈的分化過程，那些反復(fù)以重組為炒作題材的垃圾股，將毫不猶豫的被“強(qiáng)制退市”政策請出市場）。另外，隨著中央一號文件的下發(fā)，“兩會”政策題材也出現(xiàn)了預(yù)熱的跡象。
昨天匯金公司作為大股東將所持銀行股讓紅利5%的消息，將低估值的銀行股一路推高，今天央企華僑城發(fā)布公告稱，控股股東自2011年10月26日宣布增持計(jì)劃以來，已累計(jì)增持1184.85萬股。事實(shí)上，有統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來上市公司股東合計(jì)增持股份3.04億股投入資金約為23.90億元。進(jìn)入2012年后，在中國神華、中國石化等央企大股東出手增持帶動下，A股市場掀起又一輪產(chǎn)業(yè)資本增持潮。加之養(yǎng)老金、RQFII、保險(xiǎn)資金等青萊藍(lán)籌股的長線資金進(jìn)場或增倉的消息不斷，低估值的藍(lán)籌股有望沿著補(bǔ)漲的節(jié)奏繼續(xù)“穩(wěn)中求進(jìn)”。
同時(shí)，有權(quán)威消息指出，為支持引導(dǎo)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關(guān)部門正在制定一攬子支撐政策，有望于近期集中發(fā)布，國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金也籌措到位。我傾向于認(rèn)為，多項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)政策的落實(shí)，并為相關(guān)產(chǎn)業(yè)注入發(fā)展資金，將成為繼09年新興產(chǎn)業(yè)板塊群體性瘋狂后，市場資金對新興產(chǎn)業(yè)板塊炒作的最大動力。畢竟在00年做出了新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之后，由于缺乏相關(guān)政策配套指引以及相應(yīng)資金扶持，新興產(chǎn)業(yè)停留在“紙上談兵”的發(fā)展迷茫期，二級市場上對新興產(chǎn)業(yè)概念的炒作也迅速出現(xiàn)價(jià)值回歸。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級的加速，大環(huán)境加上政策與資金的雙重配合，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，新興產(chǎn)業(yè)板塊的炒作也將以復(fù)辟的姿態(tài)卷土重來！
在“藍(lán)籌搭臺、題材唱戲”的整體框架之內(nèi)，正在披露的上市公司年報(bào)，顯然是更容易被挖掘的“第一桶金”，郭主席所主導(dǎo)通過“強(qiáng)制分紅”政策提高上市公司內(nèi)生性投資價(jià)值的手段，將率先在業(yè)績穩(wěn)定傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的大公司中體現(xiàn)，藍(lán)籌上市公司在分紅上“大手筆”，有望幫助其撕下低估值的廉價(jià)標(biāo)簽，而在監(jiān)管風(fēng)暴之后，證監(jiān)會減化了并購重組的審核流程，有利于真正有重組意向的上市公司，借助資本市場的平臺完成整合工作，這一次對ST股“保殼”大戰(zhàn)的參與將不再是題材炒作，而是動真格的。此外，“兩會”行情也開始在中央一號文件下發(fā)的刺激下“胎動”。（浪淘金資訊 首席研究員）
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