聚焦能源戰(zhàn)略（二）
在今天的主題投資中，我們將繼續(xù)聚焦能源，核電。
選好股備戰(zhàn)核電項目重組
此次極端寒冷天氣中，德國暫時重啟核電救急作為小插曲彰顯了核電的魅力。雖然福島核電站使得核電在全球的發(fā)展受阻，但世界各核電大國發(fā)展核電的態(tài)勢并沒有根本改變，在我國，核電在今后能源結(jié)構(gòu)中的定位已經(jīng)清晰。溫家寶在國務(wù)院的電視電話會上再次重申了我國“十二五”確定的方針是安全高效發(fā)展核電。發(fā)展的基調(diào)已定，只待“解凍”。
與此同時，國務(wù)院在福島核事故后確定的四項任務(wù)已基本完成，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示要盡快把核電安全檢查報告報國務(wù)院審議。能源局會同核安全局就調(diào)整核電中長期規(guī)劃做了大量工作。國務(wù)院的積極態(tài)度為已經(jīng)上報2年、亟待發(fā)布的核電中長期規(guī)劃埋下發(fā)展的念想。
福島核電站后，我國沒有批準(zhǔn)新的核電站，已經(jīng)批準(zhǔn)而尚未開工的4個項目6臺機(jī)組也處于停頓狀態(tài)。這嚴(yán)重打擊了處在上升期產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司，相關(guān)板塊也是斷崖式下落，核電閘門一旦重啟，相關(guān)設(shè)備制造的板塊性投資機(jī)會將出現(xiàn)，不僅核電主設(shè)備廠商會受益，而且設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程也存在超市場預(yù)期的可能。
從投資角度思考，我們將從以下三條主線出發(fā)，（1）設(shè)備制造在整個產(chǎn)業(yè)鏈中相對開放，行業(yè)競爭較大，領(lǐng)域內(nèi)上市公司較多，設(shè)備投資主要尋找領(lǐng)域內(nèi)龍頭企業(yè)。（2）電站層面來講，設(shè)計機(jī)構(gòu)基本以幾大國內(nèi)核動力設(shè)計院及部分外國公司為主，工程施工則是中核建一一家獨大，壟斷性強(qiáng)，具有定價權(quán)。（3）運營期的燃料供應(yīng)及電站運營方面也基本上是中核集團(tuán)及中廣核兩家獨占。因此，在核電復(fù)蘇的大背景下，投資的重點仍落在了設(shè)備上。
關(guān)于核電，《浪淘金》“主題投資”欄目曾跟隨政策動態(tài)多次進(jìn)行跟蹤，此次在能源主題上更多的是一個回顧與總結(jié)，建立股票池以等待政策的春天。
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