公司8億資金去向不明 閩東電力高管一走了之 | ||||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月21日 14:25 和訊網(wǎng)－財經(jīng)時報 | ||||||||||||
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8億多元去向不明，董事會眾高管集體隱身，失血后的公司欲將何往…… 作者：張彤
四年前，閩東電力(資訊 行情 論壇)創(chuàng)造了88.69倍市盈率IPO一幕。四年后，在公司連續(xù)發(fā)生虧損時刻，公司一眾高管竟想一走了之逃避責(zé)任，此時，公司數(shù)億元的資金已去向不明。 11月16日，閩東電力公布了新一屆董事、監(jiān)事候選人名單。令人詫異的是，在此次提名的董事、監(jiān)事候選人名單中，現(xiàn)任近20名董事、監(jiān)事除楊立功和葉斌二人再次進(jìn)入候選人名單外，其余人員均榜上無名——是正常的人事變動，還是其他問題導(dǎo)致的高管大換血？ 讀過公司2004年三季報后，更叫人大為吃驚——這竟是一本漏洞百出的糊涂賬：截至9月30日，公司流動資產(chǎn)76515.2萬元。然而我們按照資產(chǎn)負(fù)債表所示的數(shù)據(jù)，將其所有流動資產(chǎn)項目進(jìn)行相加后發(fā)現(xiàn)，公司的流動資產(chǎn)總額實際竟然整整少了4億元！ 在對比了公司的現(xiàn)金流量表之后，更嚴(yán)重的問題又顯露出來。 截至9月30日，閩東電力現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少了4.77億元，由于公司今年年初時的貨幣資金為6.223億元，因此公司的貨幣資金余額應(yīng)為1.453億元，但公司的資產(chǎn)負(fù)債表顯示的貨幣資金僅為7430.5萬元，相差7100萬元。 此外，截至9月30日，它的母公司(非合并報表)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少了5.09億元，貨幣資金期末余額9113.78萬元。然而閩東電力的財報卻說，這兩組數(shù)字分別是4.80億元和12013.78萬元。 這不僅讓我們對閩東電力的財務(wù)報表是否真實深表疑慮，還擔(dān)心同樣問題是否還反映在其他年度的財報中。 閩東電力上市實際募集資金11.12億元，今年上半年已累計使用募集資金總額65456萬元，公司稱尚未使用的募集資金均為銀行存款。按此計算，截至2004年6月30日，它的賬面的貨幣資金至少應(yīng)為45722萬元。然而資產(chǎn)負(fù)債表卻顯示這一數(shù)字僅為33967萬元，其中相差的11755萬元，不知所蹤。 更令人詫異的是，從6月30日以后的三個月中，在沒有發(fā)生任何大額投資的背景下，它的貨幣資金竟然減少2.65億元之巨，這筆錢顯然被挪做它用了。 當(dāng)我們仔細(xì)逐筆計算了閩東電力上市以來的資金進(jìn)出情況之后，更為嚴(yán)重的問題隨之又出現(xiàn)了。 上市之初，閩東電力共有貨幣資金8361.8萬元，長短期借款3.069億元。到今年9月30日，長短期負(fù)債已經(jīng)增長到7.975億元，加之上市時募集到的11.12億元資金，上市至今，閩東電力通過籌資活動取得的資金高達(dá)16.02億元，然而目前公司的貨幣資金卻僅有7430.5萬元，4年的時間內(nèi)閩東電力約有高達(dá)16.12億元的資金流出。 那么，錢都流向何處了呢？在閩東電力目前已經(jīng)使用的65456.48萬元的募集資金中，有3.15億元是被用作補(bǔ)充流動資金的，此外還有1251.1萬元被用來償還銀行貸款，因此，公司投入到實際項目之中的募集資金僅有3.27億元。此外，從上市至今，閩東電力有據(jù)可查的非募集資金項目的投入約為4.64億元。上述投入共計不足8億元，這和公司實際高達(dá)16.12億元的資金流出相差甚遠(yuǎn)。 短短4年時間，閩東電力近8億元資金去向難以說清，公司的高管豈能一走了之。
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