高談

　　[ 二季度社保基金共持有24只機械設備股票。其中長榮股份獲得社保基金116組合、社保基金103組合和社保基金107組合的持有：116組合和103組合是二季度新進，107組合在本期增持 ]

　　社保基金的加減倉一直被投資人看重。從已經公布的上市公司中報看，社保基金新入駐29只股票。而社保基金中期持有市值最大的是機械設備板塊，持有市值占流通股比最大的是農林牧漁、家用電器等。

　　重倉機械設備

　　截至8月17日，已經有超過930家上市公司發布了2012年中報。從已經發布的上市公司中報數據看，社保基金持股市值最多的行業依次是機械設備、醫藥生物、采掘、建筑建材、化工等行業。而從持有市值占流通股比來看，持股占比最大的行業是農林牧漁、家用電器、交通運輸、紡織服裝和化工行業。

　　中央財經大學金融學院教授郭田勇(微博)表示，由于使命的特殊和基金運作的特點，社保基金的投資方向在一定程度上可視為市場的指向標。鑒于目前市況，社保基金可以增持部分板塊以提振信心、維護市場穩定的作用。

　　數據顯示，目前，機械設備行業既是社保基金持股市值最多的行業，也是社保基金持有個股最多的行業，二季度社保基金共持有24只機械設備股票。其中長榮股份(300195.SZ)獲得社保基金116組合、社保基金103組合和社保基金107組合的持有：116組合和103組合是二季度新進，107組合在本期增持。

　　杭氧股份(002430.SZ)獲得社保基金118組合、社保基金104組合持有。其中118組合本期較上期增持了31.3%，104組合較上期減持2.07%。廣東明珠(600382.SH)獲得了社保基金110組合和社保基金604組合持有。兩只基金持有股份較上期沒有變化。

　　天地科技(600582.SH)獲得社保基金106組合和社保基金105組合的持有，其中106組合為本期剛剛入駐的基金，105組合較上期增持12.05%。

　　農林牧漁是社保持股市值占行業流通股比最大的行業，社保持有市值占該行業流通股比為4.97%，本期持股占比較上期增長2.06個百分點。其中，西王食品(000639.SZ)本期獲得社保基金102組合入駐；圣農發展(002299.SZ)受到社保基金107組合的最新入駐；海大集團(002311.SZ)受到社保基金102組合的最新入駐。

　　社保新進29股

　　據目前數據統計，社保基金在二季度新進了29只股票。按照持股數量計算，排名靠前的依次是海螺水泥(600585.SH)，持有2508.84萬股、佳隆股份(002495.SZ)，持有702萬股； 中材國際(600970.SH)，持有651.76萬股；大華股份(002236.SZ)，持有567.52萬股；航空動力(600893.SH)，持有547.05萬股；酒鬼酒(000799.SZ)，持有507.69萬股；中國衛星(600118.SH)，持有461.21萬股；天士力(600535.SH)，持有434.12萬股。

　　水泥行業龍頭海螺水泥發布的半年報顯示，今年二季度，社保基金102組合大幅建倉2508.84萬股，位居公司第八大流通股股東之席。不過二季度以來，海螺水泥股價下跌3.33%，二季度末以后又繼續下跌。

　　海螺水泥是國內水泥行業龍頭，熟料、水泥產能位列全國第一。根據公司2012年中報，公司營業收入同比下降7.92%，歸屬母公司股東凈利潤同比下降51.33%。

　　公司公告稱：“2012年年初至今，受中國固定資產投資增速放緩影響，水泥市場需求增速回落，水泥產品銷售價格同比大幅下降。進入第二季度以來，水泥市場需求雖有所回升，但價格仍持續走低。”

　　山西證券分析師孟軍指出，水泥價格上半年利潤大幅下降，水泥板塊成為上半年超跌板塊之一，對需求好轉、量價因素敏感，一旦向好趨勢確立，彈性很大，同時煤炭價格低位運行對水泥毛利提升有利。

　　另外，孟軍指出水泥行業所面臨的正面因素在逐步積累，在目前經濟下滑環境下，響應中央的穩增長政策，地方政府也顯現出穩增長決心。另外，隨著新一期鐵路債券發行，今年鐵路基建投資額比年初計劃增加 640億至4700億。

　　社保基金新持有公司在上半年股價出現下跌的還有中材國際(600970.SH)，二季度股價下跌22.70%，太陽紙業(002078.SZ)二季度股價下跌14.26%，磁星股份(300307.SZ)二季度股價下跌10.99%、航空動力(600893.SH)二季度股價下跌7.53%，史丹利(002588.SZ)二季度股價下跌7.10%，電科院(300215.SZ)二季度股價下跌6.50%，巢東股份(600318.SH)二季度股價下跌5.37%，中國衛星(600118.SH)二季度股價下跌4.72%。

　　另外，一些公司被多只社保組合看好，被三只社保組合共同持有的公司包括史丹利、微創股份(002308.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、長榮股份(300195.SZ)。

　　其中，史丹利本期獲得社保基金404組合、社保基金108組合和社保基金102組合的入駐，新增持股達342.17萬股。史丹利股價在二季度出現小幅下跌。

　　史丹利主要從事復合肥料、摻混肥料的生產和銷售。根據公司中報，其營業收入同比增長17.81%，歸屬上市公司股東凈利潤同比增長28.18%。

　　海通證券分析師在其報告中指出，史丹利憑借品牌渠道優勢以及IPO后的資金實力優勢，地域擴張不斷深化，農產品價格高企帶動的復合肥需求增長以及復合肥行業集中度的不斷提升，將使史丹利這樣的龍頭企業受益。

　　17股遭社保減持

　　另外，目前有17只股票在本期遭到社保基金減持。它們分別為黑貓股份(002068.SZ)、萊寶高科(002106.SZ)、中創信測(600485.SH)、片仔癀(600436.SH)、富春環保(002479.SZ)、中航精機(002013.SZ)、杭鍋股份(002534.SZ)、南京中商(600280.SH)、青島啤酒(微博)(600600.SH)、華測檢測(300012.SZ)、興發集團(600141.SH)、達意隆(002209.SZ)、啟明信息(002232.SZ)、雙鷺藥業(002038.SZ)、長春高新(000661.SZ)、法拉電子(600563.SH)、榮盛發展(002146.SZ)。攝影記者/高育文