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基金集結(jié)115只業(yè)績倍增股 王亞偉盯緊4只股票

http://www.sina.com.cn  2011年01月17日 07:55  證券日報(bào)

  ■ 本報(bào)記者 趙學(xué)毅

  2010年年報(bào)披露帷幕拉開,上市公司業(yè)績整體現(xiàn)實(shí)穩(wěn)步增長是大概率事件。對于基金而言,打贏2011年首次戰(zhàn)役,布局年報(bào)預(yù)增股成為春節(jié)前的首要任務(wù)。分析人士表示,一些業(yè)績大大超出市場預(yù)料、特別是依靠主營業(yè)務(wù)取得業(yè)績倍增的公司,往往會受到資金深度挖掘。

  《證券日報(bào)》基金周刊結(jié)合新年前兩周重倉股表現(xiàn)及基金凈值綜合分析發(fā)現(xiàn),基金重倉的年報(bào)業(yè)績倍增股股價(jià)出現(xiàn)明顯下滑,持股基金的凈值收益排名也出現(xiàn)同步下滑。分析人士對此判斷,基金倉位并未下降,認(rèn)同目前業(yè)績倍增公司的投資價(jià)值。

  提前布局115家業(yè)績倍增公司 王亞偉盯緊4只股票

  據(jù)《證券日報(bào)》基金周刊及財(cái)匯資訊最新統(tǒng)計(jì),截至1月15日,兩市共有858家公司披露了2010年業(yè)績預(yù)告,其中有589家公司業(yè)績報(bào)喜,占比68.65%。在589家報(bào)喜的公司中,有524家表示2010年業(yè)績同比將出現(xiàn)大幅增長(50%以上),包括158家業(yè)績倍增的公司。不過,這些公司的多數(shù)籌碼早已集中在基金手中。

  數(shù)據(jù)顯示,年報(bào)業(yè)績倍增的158家公司中,有115家2010年三季度末前十大流通股東出現(xiàn)了基金的身影。華孚色紡、海寧皮城、上海凱寶、中金黃金山推股份、亞廈股份等6家業(yè)績增幅達(dá)100%的公司,其前十大流通股股東有9席倍基金占據(jù);歌爾聲學(xué)、廣田股份、柳工等7家公司也有8席倍基金占領(lǐng)。

  具體來看,主營醫(yī)藥的中恒集團(tuán)于1月13日公告,預(yù)計(jì)公司2010年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長超過200%。觀察該公司前十大流通股東名單發(fā)現(xiàn),廣發(fā)旗下的廣發(fā)聚豐、廣發(fā)大盤成長、廣發(fā)聚瑞三只股票型基金去年三季度新進(jìn)2566.54萬股、467.77萬股、455萬股,分列第二、第八、第九大流通股股東,廣發(fā)策略優(yōu)選也躋身“前十大”;華夏旗下也有三只基金對其一致增倉,其中王亞偉執(zhí)掌的華夏大盤精選、華夏策略精選分別增倉176萬股、58萬股至876萬股、538萬股,為其第三、第七大流通股股東;華夏紅利增倉334.99萬股成為其第六大股東;去年業(yè)績冠軍——孫建波執(zhí)掌的華商盛世成長,在去年三季末也重倉持有該股765.98萬股,為其第五大股東。

  除了中恒集團(tuán)外,王亞偉還看上了另外3只股票,其中華夏大盤精選、華夏策略精選共同重倉持有的業(yè)績預(yù)增超過100%的京投銀泰(華夏大盤精選持有1000萬股、華夏策略精選持有310.5萬股),業(yè)績預(yù)增80%-100%的珠江實(shí)業(yè)(華夏大盤精選持有266.96萬股、華夏策略精選持有100萬股),業(yè)績預(yù)增超過400%的ST昌河(華夏大盤精選持有802.66萬股、華夏策略精選持有331.87萬股)等

  華夏、易方達(dá)、廣發(fā)、博時(shí)、匯添富五公司搶占“前十大”174席

  《證券日報(bào)》基金周刊對這115只年報(bào)業(yè)績倍增股的股東做了重點(diǎn)對比分析,發(fā)現(xiàn)華夏、易方達(dá)、廣發(fā)、博時(shí)、匯添富五大基金公司最重視這類股票,旗下基金頻頻現(xiàn)身在這些股票的大股東名單。其中,華夏基金公司旗下基金共搶占54個(gè)重倉席位,涉及股票36只,成為最偏愛業(yè)績倍增股的基金公司。

  華夏基金旗下的華夏優(yōu)勢增長持有歌爾聲學(xué)、齊翔騰達(dá)東陽光鋁、包鋼稀土美的電器、得潤電子、海翔藥業(yè)萊寶高科、錢江水利、法拉電子、新海宜等11只業(yè)績倍增股,這些股票多是電子信息、醫(yī)藥、水利、家電等熱門行業(yè)的二線藍(lán)籌。華夏旗下的華夏紅利同樣持有11只業(yè)績倍增股,且同樣是熱門產(chǎn)業(yè)的二線藍(lán)籌。

  易方達(dá)共搶占39個(gè)重倉席位,旗下易方達(dá)價(jià)值成長、易方達(dá)深證100兩只基金光撒網(wǎng),分別持有13只、12只業(yè)績倍增股;廣發(fā)搶占30個(gè)重倉席位,旗下8只基金均在業(yè)績倍增股中現(xiàn)身。另外,博時(shí)、匯添富兩家基金公司分別搶占28個(gè)、23個(gè)重倉席位。

  從基金公司持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例看,若持股量不發(fā)生變化,截至1月15日收盤,華夏優(yōu)勢增長持有的11只股票市值合計(jì)40.28億元,與去年底該基金215.96億元的凈值規(guī)模相比,占比達(dá)到18.65%,是目前基金持有業(yè)績倍增股市值占比最大的基金。

  業(yè)績倍增股超大盤2倍收益 華夏優(yōu)勢增長最得意

  主力資金的入駐令業(yè)績預(yù)增股股價(jià)猛漲。據(jù)《證券日報(bào)》基金周刊最新統(tǒng)計(jì),截至去年12月底,115家基金重倉的業(yè)績倍增公司去年四季度股價(jià)平均上漲17.53%,而同期上證指數(shù)僅上漲5.74%,也就是說,基金的進(jìn)駐令這些股票收益率跑贏大盤2倍有余。業(yè)績預(yù)增股已經(jīng)用強(qiáng)勁走勢,證明了“股票投資,唯業(yè)績不敗”的真諦。

  具體來看,有77家跑贏去年四季度大盤,占基金重倉的業(yè)績倍增股公司的67%。萊寶高科預(yù)計(jì)2010年度凈利潤比上年同期增長120%~150%,公司“前十大”中有6席被基金占據(jù),華夏優(yōu)勢增長以2044.56萬股的持股量位居第三大股東,景順長城內(nèi)需增長貳號、南方績優(yōu)成長、泰達(dá)宏利行業(yè)精選、信誠精萃成長、匯添富成長焦點(diǎn)等皆提前重倉持有這只股票。從二級市場上看,萊寶高科去年四季度股價(jià)累計(jì)上漲79.54%,收益率領(lǐng)先同期上證指數(shù)12.86倍。被華夏優(yōu)勢增長、華夏藍(lán)籌核心、匯添富均衡增長、興業(yè)趨勢、興業(yè)全球視野等7只基金重倉持有的得潤電子,在去年四季度同樣飆漲72.08%,令持有基金賺了個(gè)盆滿缽滿。

  萊寶高科、得潤電子超七成的股價(jià)飆漲,讓華夏優(yōu)勢增長最受益,該基金去年四季度凈值回報(bào)率15.92%,躋身同期偏股基金前十強(qiáng)。

  此外,基金重倉的方大炭素、大族激光、山西三維等11只業(yè)績倍增股,在去年四季度均取得超過50%的收益率,重倉這些股票的基金同樣得意洋洋。

  業(yè)績倍增股兩周快跌 基金凈值下滑不言放棄

  不過,2011年初,年報(bào)業(yè)績預(yù)計(jì)倍增的股票股價(jià)重心有所下滑,除遼通化工停牌外,其余114只股票在9天時(shí)間里平均下跌3.62%,同期上證指數(shù)跌幅0.6%;跑贏大盤的公司僅有31家,占比27%。比如萊寶高科,9天時(shí)間股價(jià)下跌15.62%;中科三環(huán)、棕櫚園林、歌爾聲學(xué)、江西水泥等去年四季度漲幅超過40%,而在今年初則下跌超過13%。

  對于基金重倉的業(yè)績倍增股股價(jià)下跌,有業(yè)內(nèi)分析師在接受《證券日報(bào)》基金周刊記者采訪時(shí)表示,重倉股不漲的原因有很多:一是今年以來股票指數(shù)一路調(diào)整,而大盤股的跌幅又相對較大;二是重倉股畢竟是去年12月底的數(shù)據(jù),其后基金可能已經(jīng)著手撤離,年初A股的震蕩跌就不排除有基金減倉行為的因素。

  但也有分析師提出相反觀點(diǎn),“由于當(dāng)前市場缺乏整體性機(jī)會,投資者可重視跌出來的機(jī)會,尋找有安全邊際的優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的,而這些業(yè)績倍增的公司具有投資價(jià)值,基金等主力機(jī)構(gòu)或在拉低進(jìn)倉。”

  其實(shí),基金今年以來的凈值表現(xiàn),也印證了基金并未大幅度減倉這些業(yè)績倍增股的說法。

  持股市值占比最大的華夏優(yōu)勢增長,9天時(shí)間單位累計(jì)凈值下跌5.98%,在348只可比的偏股基金中排名后50名。從該基金重倉股看,持有的11只業(yè)績倍增股有9只跑輸大盤,尤其是新海宜、萊寶高科、東陽光鋁、歌爾聲學(xué)跌幅超過14%。重倉業(yè)績倍增股股價(jià)的下跌,同樣令華夏紅利、易方達(dá)價(jià)值成長、匯添富均衡增長凈值回報(bào)率分別為-3.9%、-3.82%、-5.58%,在偏股基金榜單中排名位居中下游水平。

  

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