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新浪財經

博時三產(050008)開放基金轉換和定期定額投資業務的公告

http://www.sina.com.cn 2007年04月25日 12:00 中國證券網
博時第三產業成長股票證券投資基金開放基金轉換和定期定額投資業務的公告

博時第三產業成長股票證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2007年4月12日生效。根據《博時第三產業成長股票證券投資基金基金合同》和《博時第三產業成長股票證券投資基金招募說明書》的有關規定,自2007年4月27日起,本基金管理人和銷售機構共同推出本基金的基金轉換和定期定額計劃投資業務,F將有關事項公告說明如下:
重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人和基金注冊登記人為博時基金管理有限公司(以下簡稱"本公司"),基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
2、投資人應及時通過本基金銷售網點、致電本公司的客戶服務電話95105568(免長途話費)、010-65171155或登錄本公司網站www.bosera.com查詢基金轉換和定期定額投資申請的確認情況。
3、投資人可撥打本公司的客戶服務電話或登錄本公司網站,了解基金轉換及定期定額投資等事宜。
4、本公告僅對博時第三產業成長股票證券投資基金開放基金轉換和定期定額投資的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2007年4月21日《證券時報》、4月23日《中國證券報》、4月24日《上海證券報》上的《博時第三產業成長股票證券投資基金招募說明書》,投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《博時第三產業成長股票證券投資基金基金合同》和《博時第三產業成長股票證券投資基金招募說明書》等相關資料。
5、原裕元的持有人需先辦理確權,待確權成功后才可以進行基金的轉換和定期定投業務。
一、基金轉換業務
(一)轉換業務適用基金范圍
適用于本基金與本公司已募集和管理的博時價值增長證券投資基金(前收費代碼:050001,后收費代碼:051001)、博時裕富證券投資基金(代碼:050002)、博時現金收益證券投資基金(代碼:050003)、博時精選股票證券投資基金(代碼:050004)、博時穩定價值債券投資基金(代碼:050006)和博時平衡配置混合型證券投資基金(代碼:050007)、博時價值增長貳號證券投資基金(前收費代碼:050201、后收費代碼:051201)之間的轉換。
(二)適用投資者范圍
本基金轉換業務適用于所有已持有上述任一只基金的投資者。
(三)轉換費用
基金轉換費用由申購費補差和贖回費補差兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。
(四)業務規則
1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。
2、前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其它基金(申購費為零的基金視同為前端收費模式),后端收費模式的基金可以轉換到前端或后端收費模式的其它基金。
3、基金轉換的目標基金份額按新交易計算持有時間。基金轉出視為贖回,轉入視為申購。基金轉換后可贖回的時間為T+2日。
4、基金分紅時再投資的份額可在權益登記日的T+2日提交基金轉換申請。
5、基金轉換以申請當日基金單位資產凈值為基礎計算。投資者采用"份額轉換"的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額,并遵循"先進先出"的原則。
(五)暫;疝D換的情形及處理
出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停基金轉換業務:
1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作。
2、證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
3、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金管理人可以取消部分或全部當日已申請的基金轉換業務并暫;疝D換業務。
4、法律、法規、規章規定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監會批準的特殊情形! 
(六)重要提示
1、本基金轉換業務適用于可以銷售包括博時第三產業成長股票證券投資基金在內的兩只以上(含兩只)的博時旗下基金的銷售機構,具體辦理機構見下表。
2、本公司管理基金的轉換業務的解釋權歸本公司。
二、基金定期定額投資計劃
(一)適用投資者范圍
依法可以投資證券投資基金的個人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者。
(二)申購費率
本基金定期定額投資的申購費率與普通申購業務的費率相同。
(1)日常申購費率
本基金申購費率具體為:
申購金額(M) 申購費率
M<100萬元 1.5%
100萬≤M<500萬元 1.0%
M≥500萬元 收取固定費用1000元
(三)扣款日期和扣款金額
投資者須遵循各銷售機構有關扣款日期的規定,并與銷售機構約定每月固定扣款金額,但最低每次不少于人民幣100元(含100元)。
(四)重要提示
1、本公司直銷機構目前尚未辦理"定期定額投資計劃",敬請投資者到已開通該項業務的代銷機構辦理此項業務。如有新增銷售機構,本公司將及時公告。
2、凡申請辦理本基金"定期定額投資計劃"的投資者須首先開立本公司開放式基金基金賬戶。
3、本基金定期定額投資計劃的每月實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。投資人可以從T+2日起通過本計劃辦理網點、致電博時公司客服電話或登錄博時公司網站查詢其每次申購申請的確認情況。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。
三、各機構辦理業務情況
(一)辦理機構及辦理情況
代銷人 客戶服務電話 網址
工商銀行 95588 www.icbc.com.cn
建設銀行 95533 www.ccb.com
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
深發展 95501 www.sdb.com.cn
中信銀行 95558 www.ecitic.com
郵儲銀行 11185 www.cpsrb.com
長江證券 400-8888-999 www.cz318.com.cn
東吳證券 0512-96288 www.dwjq.com.cn
國泰君安證券 400-8888-666 www.gtja.com
廣發證券 020-87555888轉 www.gf.com.cn
光大證券 021-68823685 www.ebscn.com
國信證券 800-810-8868 www.guosen.com.cn
海通證券 400-8888-001 www.htsec.com
華西證券 400-8888-818 www.hx168.com.cn
聯合證券 400-8888-555,0755-25125666 www.lhzq.com
平安證券 95511 www.pa18.com
申銀萬國證券 021-962505 www.sw2000.com.cn
世紀證券 0755-83199511 www.csco.com.cn
興業證券 021-68419974 www.xyzq.com.cn
湘財證券 021-68865020 www.xcsc.comwww.eestart.com
中信建投證券 400-8888-108 www.csc108.com
銀河證券 010-68016655 www.chinastock.com.cn
招商證券 400-888-8111,0755-26951111 www.newone.com.cn
華泰證券 025-84579897 http://www.htsc.com.cn
浙商證券 0571-87901931 www.stocke.com.cn
長城證券 0755-82288968 www.cc168.com.cn
東方證券 021-962506或4008888506 www.dfzq.com.cn
財通證券 0571-96597,96336 www.ctsec.com
天相投資 010-66045678 www.txsec.com
江南證券 0791-6794724 http://www.scstock.com
大同證券 0351-4167056 www.dtsbc.com.cn
博時北京直銷中心 010-65171155 www.bosera.com
博時上海分公司 021-33024909 www.bosera.com
博時總公司 0755-83169999 www.bosera.com
================續上表=========================
代銷人 日常申購贖回 轉換業務 定期定額業務
工商銀行 是 否 否
建設銀行 是 是 是
交通銀行 是 是 是
深發展 是 否 否
中信銀行 是 是 是
郵儲銀行 是 否 是
長江證券 是 是 是
東吳證券 是 是 是
國泰君安證券 是 是 是
廣發證券 是 是 是
光大證券 是 是 是
國信證券 是 是 否
海通證券 是 是 是
華西證券 是 是 是
聯合證券 是 是 是
平安證券 是 是 是
申銀萬國證券 是 是 否
世紀證券 是 是 是
興業證券 是 是 是
湘財證券 是 是 是
中信建投證券 是 是 是
銀河證券 是 是 是
招商證券 是 是 是
華泰證券 是 是 是
浙商證券 是 是 是
長城證券 是 是 是
東方證券 是 是 是
財通證券 是 是 是
天相投資 是 是 是
江南證券 是 是 是
大同證券 是 是 是
博時北京直銷中心 是 是 否
博時上海分公司 是 是 否
博時總公司 是 是 否
(二)上述代銷機構和直銷機構均受理投資者的開戶、日常申購、贖回等業務。本基金若增加、調整直銷網點或代銷機構,本公司將及時公告,敬請投資者留意。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2007年4月25日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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